Chiffre d'affaires
2.17 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
326.28 K €
2023
Profitabilité
-0.5 %
2023
EBITDA
-1.16 K €
2023
Résultat net
-11.68 K €
2023
Trésorerie
29.4 K €
2021
BFR
312.64 K €
2023
Dettes +1 an
191.85 K €
2023
Endettement
672.85 K €
2023
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
MANOSQUE 433010022
SIREN
433010022
SIRET
43301002200021
N° TVA
FR64433010022
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
15/10/2000
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP CLIM
CAP CLIM correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2000.
À PEYRUIS (04310), CAP CLIM développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » ; le code 4322B en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.17 M €, soit deux millions cent soixante-six mille cent soixante-dix, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -11.68 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, CAP CLIM affiche une trésorerie de 29.4 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAP CLIM déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP CLIM est associé à Salvador Caparros, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.17 M | 2.23 M | 1.55 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 326.28 K | 440.24 K | 345.65 K | 327.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.4 K | 50.2 K | 25.73 K | 22.68 K |
| EBITDA (€) | -1.16 K | 50.61 K | 27.65 K | 25.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.24 K | -416 | -1.91 K | -2.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9 K | 45.35 K | 24.22 K | 21.37 K |
| Résultat net (€) | -11.68 K | 32.99 K | 19.68 K | 12.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.54 | 1.48 | 1.27 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.52 | 24.55 | 19.41 | 15.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.47 | 3.38 | 2.69 | 2.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 241.09 K | 327.76 K | 267.8 K | 229.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.13 | 14.73 | 17.27 | 18.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.06 | 19.78 | 22.29 | 26.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.05 | 2.27 | 1.78 | 2.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.39 | 2.26 | 1.66 | 1.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 312.64 K | 279.2 K | 264.41 K | 187.1 K |
| BFRE (€) | 247.59 K | 256.99 K | 223.14 K | 154.84 K |
| BFRHE (€) | 32.13 K | -1.91 K | -53.08 K | 10.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.68 | 45.79 | 62.24 | 55.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.72 | 42.15 | 52.53 | 45.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 190.68 M | -11.65 M | -225.5 M | 34.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.41 | 131.99 | 143.95 | 144.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.76 | 98.81 | 83.17 | 104.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 858 | 39.75 K | 25.05 K | 16.53 K |
| Dette nette (€) | - | - | -599.63 K | -464.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.04 | 1.79 | 1.62 | 1.33 |
| Font de roulement (€) | 279.72 K | 255.08 K | 199.46 K | 181.49 K |
| Couverture du BFR | 89.47 | 91.36 | 75.43 | 97 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 29.4 K | 16.54 K |
| Dettes financières (€) | 191.85 K | 151.08 K | 123.29 K | 105.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -23.94 | -28.1 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -591.55 | -568.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.89 | 0.82 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.07 K | 666.14 K | 440.78 K | 369.84 K |
| Liquidité générale | 93.53 | 97.22 | 103.65 | 107.55 |
| Liquidité réduite | 93.53 | 97.22 | 103.65 | 107.55 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 337.56 K | 396.69 K | 321.93 K | 285.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.32 | 11.74 | 13.83 | 15.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.06 K | 5.89 K | 1.16 K | - |
Dirigeants de CAP CLIM
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAP CLIM
43301002200021
PARC ACTIVITES LA CASSINE
04310
PEYRUIS
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
CAP CLIM
43301002200013
15 VOIE DU CHATEAU
04510
AIGLUN
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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- 04100
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Zone Industrielle Saint Maurice
- 04100
- Manosque
Za La Cassine, 71 Des Penitents Lotissement La Sev
- 04310
- Peyruis
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP CLIM ?
Pour CAP CLIM, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour CAP CLIM ?
Salvador Caparros figure comme Président de SAS chez CAP CLIM.
À combien se situe l’activité déclarée de CAP CLIM ?
Le montant d’activité publié concernant CAP CLIM est indiqué à 2.17 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP CLIM ?
CAP CLIM relève du code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP CLIM ?
Concernant CAP CLIM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -11.68 K € en 2023, une trésorerie de 29.4 K € et une rentabilité de -0.54 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAP CLIM ?
Sur la fiche de CAP CLIM, la valeur fournisseurs affichée est de 53 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP CLIM ?
Concernant CAP CLIM, la valeur clients affichée est de 103 jours.