VALENTINE

144 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 86100 CHATELLERAULT

Bilans

Chiffre d'affaires

1.23 M €

2024

Effectif

10 - 19

Marge brute

633.97 K €

2024

Profitabilité

11.2 %

2024

EBITDA

185.86 K €

2024

Résultat net

137.82 K €

2024

Trésorerie

393.36 K €

2024

BFR

238.22 K €

2024

Dettes +1 an

1.65 K €

2024

Endettement

231.52 K €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

POITIERS 433389152

SIREN

433389152

SIRET

43338915200011

N° TVA

FR32433389152

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

10 K €

Date de création

28/09/2000

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

ETI

Code APE

5610A

Type d'activité

Restauration traditionnelle

k bis

Disponible

Dirigeant

Baptiste D'aRexy

Téléphone

Site web

À propos de VALENTINE

La fiche juridique de VALENTINE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2000 constitue son point de départ officiel.

Implantée à CHATELLERAULT, avec le code postal 86100, VALENTINE est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.23 M € un million deux cent trente-et-un mille six cent six €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 137.82 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de VALENTINE mentionnent une trésorerie de 393.36 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), VALENTINE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Baptiste D'aRexy apparaît comme Gérant de VALENTINE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.23 M	999.74 K	706.87 K	376.89 K
Marge brute (€)	633.97 K	444.02 K	319.82 K	148.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	187.58 K	55.77 K	22.93 K	14.64 K
EBITDA (€)	185.86 K	62.74 K	29.58 K	27 K
EBITDA - EBE (€)	1.73 K	-6.98 K	-6.65 K	-12.36 K
Résultat d'exploitation (€)	183.24 K	60.12 K	26.85 K	23.16 K
Résultat net (€)	137.82 K	54.73 K	26.94 K	21.43 K
Taux de marge nette (%)	11.19	5.47	3.81	5.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	59.6	58.59	69.63	6.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	29.68	15.97	13.59	5.45
Valeur ajoutée (€) *	549.82 K	396.05 K	292.77 K	207.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.64	39.62	41.42	55.13
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	51.47	44.41	45.24	39.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.09	6.28	4.19	7.16
Taux de marge opérationnelle (%)	15.23	5.58	3.24	3.89
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	238.22 K	67.18 K	-	281.19 K
BFRE (€)	-172.49 K	-229.66 K	18.03 K	-36.04 K
BFRHE (€)	-18.12 K	18.68 K	-120.91 K	43.24 K
BFR en jours de CA (j)	70.6	24.53	-	272.33
BFRE en jours de CA (j)	-51.12	-83.85	9.31	-34.9
BFRHE en jours de CA (j)	-61.16 M	51.17 M	-234.16 M	44.64 M
Délais de paiement clients (j)	5.75	8.03	22.66	77.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.95	91.58	-	81.33
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	152.11 K	59.12 K	30.16 K	25.65 K
Dette nette (€)	161.84 K	28.86 K	-46.39 K	192.79 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.35	5.91	4.27	6.81
Trésorerie (€)	393.36 K	278.15 K	113.12 K	273.64 K
Capacité de remboursement (€)	1.06	0.49	-1.54	7.52
Ratio d'endettement (%)	69.99	30.9	-119.9	61.7
Dettes d'exploitation (€) *	196.05 K	249.29 K	-	80.49 K
Liquidité générale	179.79	121.14	100.25	441.16
Liquidité réduite	179.79	121.14	100.25	441.16
Couverture de la dette	1.37	0.51	-	0.72
Salaires et charges sociales (€)	434.3 K	369.33 K	276.95 K	140.45 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	28.42	31.27	34.37	43.81
Impôts sur les bénéfices (€)	45.94 K	5.81 K	-	1.96 K

Dirigeants de VALENTINE

Gérant

Baptiste D'aRexy

Sites et établissements déclarés

VALENTINE

43338915200011

144 AVENUE DU MARECHAL FOCH 86100 CHATELLERAULT

5610A - Restauration traditionnelle

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Bonnillet, 5 Route De Saint Georges - 86360 - Chasseneuil-Du-Poitou

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2 Allee Des Cytises - 86360 - Chasseneuil-Du-Poitou

Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à VALENTINE ?

Pour VALENTINE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.

Quelle personne est renseignée à la tête de VALENTINE ?

Baptiste D'aRexy figure comme Gérant au sein de VALENTINE.

À combien se situe l’activité déclarée de VALENTINE ?

Le dernier chiffre d’affaires disponible pour VALENTINE s’élève à 1.23 M €.

Quel repère NAF/APE identifie VALENTINE ?

VALENTINE relève du code d’activité 5610A dans les bases consultables.

Quelles données de performance sont disponibles sur VALENTINE ?

Sur la fiche de VALENTINE, les données financières font apparaître un résultat net de 137.82 K € en 2024, une trésorerie de 393.36 K € et une rentabilité de 11.19 %.

Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour VALENTINE ?

Sur la fiche de VALENTINE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VALENTINE ?

Sur la fiche de VALENTINE, l’indicateur clients est renseigné à 6 jours.