Chiffre d'affaires
505.37 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
155.47 K €
2024
Profitabilité
12.7 %
2024
EBITDA
64.34 K €
2024
Résultat net
64.42 K €
2024
Trésorerie
6.92 K €
2024
BFR
323.3 K €
2024
Dettes +1 an
192.61 K €
2024
Endettement
398.14 K €
2024
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LISIEUX 433418779
SIREN
433418779
SIRET
43341877900040
N° TVA
FR61433418779
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
120 K €
Date de création
15/10/2000
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CERGY INVESTISSEMENTS
La fiche juridique de CERGY INVESTISSEMENTS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2000 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PIERRE-EN-AUGE, avec le code postal 14170, CERGY INVESTISSEMENTS est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 505.37 K € cinq cent cinq mille trois cent soixante-quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 64.42 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CERGY INVESTISSEMENTS mentionnent une trésorerie de 6.92 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CERGY INVESTISSEMENTS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Fanny Tirache apparaît comme Gérant de CERGY INVESTISSEMENTS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 505.37 K | 487.36 K | 488.75 K | 603.48 K |
| Marge brute (€) | 155.47 K | 179.76 K | 131.82 K | 38.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 72.62 K | 5.1 K | -95.21 K |
| EBITDA (€) | 64.34 K | 84.94 K | 25.34 K | -74.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.32 K | -20.24 K | -20.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.46 K | 73.38 K | 3.38 K | -109.34 K |
| Résultat net (€) | 64.42 K | -99.53 K | -383.6 K | 89.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.75 | -20.42 | -78.49 | 14.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 154.47 | 438.14 | -499.41 | 19.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.65 | -27.12 | -93.49 | 7.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 112.16 K | 320.61 K | 499.86 K | 18.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.19 | 65.78 | 102.27 | 3.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.76 | 36.88 | 26.97 | 6.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.73 | 17.43 | 5.18 | -12.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.9 | 1.04 | -15.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 323.3 K | 230.76 K | 264.46 K | 940.67 K |
| BFRE (€) | - | 122.51 K | 148.97 K | - |
| BFRHE (€) | 35.04 K | 9.39 K | 115.99 K | -313.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 233.5 | 172.82 | 197.5 | 568.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 91.75 | 111.25 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.51 M | 12.54 M | 155.31 M | -518.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.72 | 44.98 | 25.56 | 75.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -87.64 K | -361.64 K | 124.39 K |
| Dette nette (€) | -391.22 K | -378.31 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -17.98 | -73.99 | 20.61 |
| Font de roulement (€) | 194.33 K | 142.83 K | 264.46 K | 499.25 K |
| Couverture du BFR | 60.11 | 61.89 | 100 | 53.07 |
| Trésorerie (€) | 6.92 K | 11.43 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 192.61 K | 201.43 K | 207.23 K | 86.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 4.32 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -938.18 | 1.67 K | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | -0.11 | 0.37 | 5.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.57 K | 100.38 K | 126.26 K | 266.02 K |
| Liquidité générale | - | 84.84 | 117.01 | - |
| Liquidité réduite | - | 84.84 | 117.01 | - |
| Couverture de la dette | 1 | -1.61 | -3.8 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 95.69 K | 103.13 K | 121.69 K | 120.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.33 | 11.71 | 12.42 | 11.13 |
Dirigeants de CERGY INVESTISSEMENTS
Gérant
Sites et établissements déclarés
CERGY INVESTISSEMENTS
43341877900040
OUVILLE LA BIEN TOURNEE
933 ROUTE DU CLOS UBLE
14170
SAINT-PIERRE-EN-AUGE
6420Z - Activités des sociétés holding
CERGY INVESTISSEMENTS
43341877900032
LA VANDIE
14570
CLECY
6420Z - Activités des sociétés holding
CERGY INVESTISSEMENTS
43341877900024
ZI EST
LA MANIGANCE
14110
CONDE-EN-NORMANDIE
-
CERGY INVESTISSEMENTS
43341877900016
55 RUE PAUL DUBOIS
60850
LE COUDRAY-SAINT-GERMER
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17 Rue Sadi Carnot
- 14000
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63 Rue Charles De Coulomb
- 14120
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15 Avenue Pierre Mendes France
- 14000
- Caen
661 Boulevard Charles Cros
- 14123
- Ifs
14 Avenue De La Cote De Nacre
- 14000
- Caen
Zi, Rue De L'INdustrie
- 14700
- Falaise
Lieudit La Galoterie, Route De Paris
- 14100
- Lisieux
637 Rue Leon Foucault
- 14200
- Herouville-Saint-Clair
16 Rue Du Hameau De Venoix
- 14000
- Caen
Zi, 2 Route De Paris
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- Mondeville
Route De Caen
- 14150
- Ouistreham
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CERGY INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de CERGY INVESTISSEMENTS, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CERGY INVESTISSEMENTS ?
Fanny Tirache figure comme Gérant pour CERGY INVESTISSEMENTS.
Quel montant de revenus est publié pour CERGY INVESTISSEMENTS ?
Le montant d’activité publié concernant CERGY INVESTISSEMENTS s’élève à 505.37 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CERGY INVESTISSEMENTS ?
CERGY INVESTISSEMENTS relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CERGY INVESTISSEMENTS ?
Concernant CERGY INVESTISSEMENTS, les données financières font apparaître un résultat net de 64.42 K € en 2024, une trésorerie de 6.92 K € et une rentabilité de 12.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CERGY INVESTISSEMENTS ?
Concernant CERGY INVESTISSEMENTS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 13 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CERGY INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de CERGY INVESTISSEMENTS, l’indicateur clients est renseigné à 272 jours.