POLYSSAC PLUS

IMPASSE DU DOCTEUR JEAN - 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
Bilans
Chiffre d'affaires
2.52 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
281.94 K €
2021
Profitabilité
-17.1 %
2021
EBITDA
-415.55 K €
2021
Résultat net
-430.13 K €
2021
Trésorerie
12.52 K €
2021
BFR
13.05 K €
2021
Dettes +1 an
458.91 K €
2021
Endettement
1.32 M €
2021
Délai paiement
112
fournisseur
Délai paiement
51
client

Informations légales et juridiques

RCS
ANGOULEME 433840428
SIREN
433840428
SIRET
43384042800034
N° TVA
FR31433840428
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
05/12/2000
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Kbis
Disponible
Dirigeant
Julien Rathier
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de POLYSSAC PLUS

La fiche juridique de POLYSSAC PLUS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2000 sert son point de départ officiel.

Implantée à L'ISLE-D'ESPAGNAC, avec le code postal 16340, POLYSSAC PLUS est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.52 M € deux millions cinq cent vingt-et-un mille cent cinquante-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -430.13 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2021, les comptes de POLYSSAC PLUS mentionnent une trésorerie de 12.52 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), POLYSSAC PLUS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Julien Rathier apparaît comme Gérant de POLYSSAC PLUS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.52 M 2.78 M 2.63 M 3.74 M
Marge brute (€) 281.94 K 413.01 K 388.79 K 547.27 K
Excédent brut d'exploitation (€) -241.39 K -43.7 K -94.78 K -6.25 K
EBITDA (€) -415.55 K -45.78 K -97.14 K -23.18 K
EBITDA - EBE (€) 174.16 K 2.08 K 2.36 K 16.93 K
Résultat d'exploitation (€) -436.19 K -66.37 K -120.73 K -45.48 K
Résultat net (€) -430.13 K -47.35 K -119.78 K -84.82 K
Taux de marge nette (%) -17.06 -1.7 -4.55 -2.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 740.84 -12.72 -28.56 -11.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) -34.13 -2.75 -10.02 -4.86
Valeur ajoutée (€) * 152.9 K 304.95 K 292.89 K 456.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 6.06 10.95 11.13 12.22
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 11.18 14.83 14.78 14.65
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.48 -1.64 -3.69 -0.62
Taux de marge opérationnelle (%) -9.57 -1.57 -3.6 -0.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 13.05 K 445.3 K 383.16 K 683.21 K
BFRE (€) -106.24 K 341.3 K 277.52 K 165.79 K
BFRHE (€) 62.45 K 54.07 K -51.85 K 374.71 K
BFR en jours de CA (j) 1.89 58.37 53.16 66.75
BFRE en jours de CA (j) -15.38 44.74 38.5 16.2
BFRHE en jours de CA (j) 431.38 M 412.49 M -373.73 M 3.84 Md
Délais de paiement clients (j) 50.71 70.26 42.7 80.69
Délais de paiement fournisseurs (j) 111.36 104.71 50.2 53.97
Ratio des stocks / CA (%) 0.18 0.27 0.16 0.11
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -235.99 K 1.21 K -87.99 K -39.34 K
Dette nette (€) -1.31 M -1.35 M -752.65 K -978.63 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.36 0.04 -3.34 -1.05
Font de roulement (€) -31.26 K 399.73 K 248.9 K 566.61 K
Couverture du BFR -239.61 89.77 64.96 82.93
Trésorerie (€) 12.52 K 4.36 K 23.23 K 26.12 K
Dettes financières (€) 458.91 K 449.3 K 264.32 K 285.84 K
Capacité de remboursement (€) 5.53 -1.11 K 8.55 24.88
Ratio d'endettement (%) 2.25 K -361.71 -179.45 -132.39
Autonomie financière (%) -0.13 0.83 1.59 2.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 815.03 K 855.33 K 377.3 K 602.32 K
Liquidité générale 28.73 40.93 44.79 86.84
Liquidité réduite 28.73 40.93 44.79 86.84
Couverture de la dette -2.66 -0.7 -1.85 -0.73
Salaires et charges sociales (€) 514.32 K 462.13 K 468.82 K 543.59 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 15.01 12.09 13.7 10.77
Impôts sur les bénéfices (€) -2.4 K -4.29 K - -

Dirigeants de POLYSSAC PLUS

Gérant
Julien Rathier

Sites et établissements déclarés

POLYSSAC PLUS
43384042800034
IMPASSE DU DOCTEUR JEAN 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC
6630Z - Gestion de fonds
POLYSSAC PLUS
43384042800026
RECOUX 16800 SOYAUX
-
POLYSSAC PLUS
43384042800018
LE MARAIS ROUTE DES SABLONS 16410 DIRAC
-

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à POLYSSAC PLUS ?
Concernant POLYSSAC PLUS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de POLYSSAC PLUS ?
Julien Rathier est renseigné comme Gérant pour POLYSSAC PLUS.
À combien se situe l’activité déclarée de POLYSSAC PLUS ?
Le montant d’activité publié concernant POLYSSAC PLUS ressort à 2.52 M €.
Quelle activité administrative caractérise POLYSSAC PLUS ?
POLYSSAC PLUS est référencée avec le code d’activité 6630Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur POLYSSAC PLUS ?
Concernant POLYSSAC PLUS, la synthèse comptable présente un résultat net de -430.13 K € en 2021, une trésorerie de 12.52 K € et une rentabilité de -17.06 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de POLYSSAC PLUS ?
Concernant POLYSSAC PLUS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 111 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à POLYSSAC PLUS ?
Concernant POLYSSAC PLUS, l’indicateur clients est renseigné à 51 jours.