Chiffre d'affaires
1.9 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
403.57 K €
2024
Profitabilité
-116 %
2024
EBITDA
-388.51 K €
2024
Résultat net
-2.2 M €
2024
Trésorerie
127.57 K €
2024
BFR
7.39 M €
2024
Dettes +1 an
5.63 M €
2024
Endettement
7.1 M €
2024
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 433951845
SIREN
433951845
SIRET
43395184500034
N° TVA
FR20433951845
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
462.29 K €
Date de création
20/12/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SAS HOLDING CAILLE
SAS HOLDING CAILLE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2000.
À LAON (02000), SAS HOLDING CAILLE développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.9 M €, soit un million neuf cent un mille quatre-vingts, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -2.2 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SAS HOLDING CAILLE affiche une trésorerie de 127.57 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SAS HOLDING CAILLE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAS HOLDING CAILLE est associé à Bertrand Caille, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.9 M | 2.35 M | 2.68 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | 403.57 K | 528.91 K | 1.18 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -395.93 K | -644.96 K | -141.11 K | - |
| EBITDA (€) | -388.51 K | -722.23 K | -167.77 K | -39.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.42 K | 77.27 K | 26.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -639.02 K | -857.85 K | -235.21 K | -97.6 K |
| Résultat net (€) | -2.2 M | 2.99 M | 248.04 K | 936.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -115.97 | 127.37 | 9.26 | 41.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.24 | 42.19 | 5.8 | 23.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.58 | 22.11 | 2.31 | 9.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 4.78 M | 1.15 M | 906.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 112.51 | 203.31 | 43.03 | 39.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.23 | 22.51 | 43.88 | 48.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.44 | -30.74 | -6.27 | -1.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.83 | -27.45 | -5.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.39 M | 9.19 M | 3.54 M | 3.95 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 448.11 K |
| BFRHE (€) | 5.83 M | 3.9 M | 2.99 M | 3.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.42 K | 1.43 K | 482.45 | 634.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 71.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.34 Md | 25.13 Md | 21.91 Md | 20.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.89 | 180 | 51.5 | 66.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.9 M | 3.21 M | 334.98 K | - |
| Dette nette (€) | -6.97 M | -811.57 K | -6.43 M | -6.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -99.8 | 136.75 | 12.51 | - |
| Font de roulement (€) | 6.79 M | 9.03 M | 3.52 M | 3.88 M |
| Couverture du BFR | 91.86 | 98.24 | 99.37 | 98.08 |
| Trésorerie (€) | 127.57 K | 5.63 M | 23.8 K | 164.47 K |
| Dettes financières (€) | 5.63 M | 5.01 M | 5.77 M | 5.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.67 | -0.25 | -19.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -146.18 | -11.44 | -150.36 | -151.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 1.42 | 0.74 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 866.67 K | 1.27 M | 660.91 K | 511.96 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 70.29 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 70.29 |
| Couverture de la dette | -4.33 | 10.16 | 0.55 | 3.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 844.71 K | 1.22 M | 1.25 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.97 | 37.04 | 33.36 | 33.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.27 K | -13.86 K | -448.14 K | -171.37 K |
Dirigeants de SAS HOLDING CAILLE
Sites et établissements déclarés
SAS HOLDING CAILLE
43395184500034
4 RUE DIDEROT
02000
LAON
7010Z - Activités des sièges sociaux
SAS HOLDING CAILLE
43395184500026
25 RUE PIERRE BOURDAN
02000
LAON
7010Z - Activités des sièges sociaux
SAS HOLDING CAILLE
43395184500018
24 RUE FERNAND CHRIST
02000
LAON
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SAS HOLDING CAILLE ?
Pour SAS HOLDING CAILLE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour SAS HOLDING CAILLE ?
Bertrand Caille est renseigné comme Président de SAS au sein de SAS HOLDING CAILLE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SAS HOLDING CAILLE ?
Le montant d’activité publié concernant SAS HOLDING CAILLE est indiqué à 1.9 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SAS HOLDING CAILLE ?
SAS HOLDING CAILLE relève du code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAS HOLDING CAILLE ?
Pour SAS HOLDING CAILLE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -2.2 M € en 2024, une trésorerie de 127.57 K € et une rentabilité de -115.97 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SAS HOLDING CAILLE ?
Sur la fiche de SAS HOLDING CAILLE, la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SAS HOLDING CAILLE ?
Pour SAS HOLDING CAILLE, le repère clients ressort à 1 K jours.