Chiffre d'affaires
6.39 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
272.46 K €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
125.87 K €
2024
Résultat net
112.46 K €
2024
Trésorerie
355.1 K €
2024
BFR
2.31 M €
2024
Dettes +1 an
1.03 M €
2024
Endettement
1.61 M €
2024
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 434068482
SIREN
434068482
SIRET
43406848200042
N° TVA
FR52434068482
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
173.6 K €
Date de création
02/01/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CAP EXO
CAP EXO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2001.
À TOULOUSE (31000), CAP EXO développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » ; le code 4673A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.39 M €, soit six millions trois cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 112.46 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAP EXO affiche une trésorerie de 355.1 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CAP EXO déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP EXO est associé à S.D.I., identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.39 M | 8.43 M | 11.1 M | 13.37 M |
| Marge brute (€) | 272.46 K | 452.28 K | 664.4 K | 732.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 84.01 K | 248.79 K | 471.25 K | 544.29 K |
| EBITDA (€) | 125.87 K | -8.65 K | 406.84 K | 549.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.86 K | 257.44 K | 64.41 K | -4.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.65 K | -15.57 K | 400.17 K | 547.09 K |
| Résultat net (€) | 112.46 K | -24.85 K | 311.87 K | 392.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.76 | -0.29 | 2.81 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.8 | -2.13 | 20.75 | 21.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.9 | -0.69 | 10.23 | 10.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 310.25 K | 423.91 K | 617.98 K | 736.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.85 | 5.03 | 5.57 | 5.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.26 | 5.37 | 5.99 | 5.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.97 | -0.1 | 3.67 | 4.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.31 | 2.95 | 4.25 | 4.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.31 M | 2.27 M | 1.95 M | 2.52 M |
| BFRE (€) | 2.03 M | 2.18 M | 1.45 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 3.64 K | -7.75 K | 65.03 K | 46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.86 | 98.36 | 64.17 | 68.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.72 | 94.3 | 47.71 | 34.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.71 M | -178.93 M | 1.98 Md | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.68 | 20.77 | 16.05 | 26.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.13 | 48.85 | 33.27 | 33.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 142.92 K | 264.69 K | 345.38 K | 428.75 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -2.14 M | -911.8 K | -699.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | 3.14 | 3.11 | 3.21 |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 2.24 M | 1.94 M | 2.41 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 98.5 | 99.64 | 95.7 |
| Trésorerie (€) | 355.1 K | 300.62 K | 633.79 K | 1.34 M |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.09 M | 468.63 K | 635.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.75 | -8.08 | -2.64 | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.77 | -183.31 | -60.67 | -38.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.07 | 3.21 | 2.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 573.31 K | 1.32 M | 1.07 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 46.18 | 32.32 | 73.1 | 113.55 |
| Liquidité réduite | 46.18 | 32.32 | 73.1 | 113.55 |
| Couverture de la dette | 2.48 | -0.21 | 4.29 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.63 K | 208.84 K | 186.76 K | 192.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.01 | 1.73 | 1.19 | 1.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.62 K | -3 K | 104.13 K | 141.6 K |
Sites et établissements déclarés
CAP EXO
43406848200042
48 BOULEVARD DE STRASBOURG
31000
TOULOUSE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
CAP EXO
43406848200034
11 RUE INGRES
31000
TOULOUSE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
CAP EXO
43406848200026
5 RUE LAMORICIERE
44100
NANTES
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
CAP EXO
43406848200018
47 RUE DE LA BOUQUINIERE
44200
NANTES
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- 31200
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- 31320
- Castanet-Tolosan
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP EXO ?
Sur la fiche de CAP EXO, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP EXO ?
S.D.I. est renseigné comme Président de SAS pour CAP EXO.
Quel montant de revenus est publié pour CAP EXO ?
Le montant d’activité publié concernant CAP EXO ressort à 6.39 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP EXO ?
CAP EXO est référencée avec le code d’activité 4673A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP EXO ?
Sur la fiche de CAP EXO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 112.46 K € en 2024, une trésorerie de 355.1 K € et une rentabilité de 1.76 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP EXO ?
Pour CAP EXO, le repère fournisseurs ressort à 34 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAP EXO ?
Pour CAP EXO, le repère clients ressort à 22 jours.