Chiffre d'affaires
8.82 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
3.79 M €
2025
Profitabilité
18.2 %
2025
EBITDA
2.31 M €
2025
Résultat net
1.61 M €
2025
Trésorerie
3.78 M €
2025
BFR
4.46 M €
2025
Dettes +1 an
863.31 K €
2025
Endettement
2.88 M €
2025
Délai paiement
89
fournisseur
Délai paiement
36
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 434543864
SIREN
434543864
SIRET
43454386400038
N° TVA
FR07434543864
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
06/02/2001
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
K-bis
Disponible
À propos de SCHULTHESS
La fiche juridique de SCHULTHESS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-GERMAIN-LAPRADE, avec le code postal 43700, SCHULTHESS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » sous le code 4669C, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.82 M € huit millions huit cent quinze mille trois cent seize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.61 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SCHULTHESS mentionnent une trésorerie de 3.78 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SCHULTHESS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.82 M | 6.97 M | 5.18 M | 5.37 M |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 2.92 M | 2.38 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.4 M | 1.77 M | 1.31 M | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 2.31 M | 1.74 M | 1.31 M | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 90.75 K | 28.26 K | 451 | 20.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.11 M | 1.56 M | 1.11 M | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 1.61 M | 1.2 M | 854.3 K | 912.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.22 | 17.17 | 16.48 | 16.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.28 | 35.29 | 30.59 | 35.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 22.5 | 22.11 | 20.38 | 22.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.43 M | 2.64 M | 2.16 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.92 | 37.9 | 41.58 | 39.15 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 43.02 | 41.9 | 45.92 | 43.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.24 | 25.04 | 25.23 | 23.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.27 | 25.44 | 25.24 | 23.7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.46 M | 2.82 M | 2.31 M | 1.98 M |
| BFRE (€) | 536.59 K | 574.96 K | 1.1 M | 561.7 K |
| BFRHE (€) | 111.04 K | 167.36 K | 144.19 K | 80.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.65 | 147.67 | 162.37 | 134.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.22 | 30.13 | 77.36 | 38.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.68 Md | 3.19 Md | 2.05 Md | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 35.23 | 52.94 | 63.57 | 46.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.88 | 114.31 | 114.05 | 83.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.23 | 0.32 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 1.41 M | 1.06 M | 1.15 M |
| Dette nette (€) | 905.3 K | 57.72 K | -329.99 K | -83.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.86 | 20.29 | 20.4 | 21.39 |
| Font de roulement (€) | 4.34 M | 2.72 M | 2.23 M | 1.91 M |
| Couverture du BFR | 97.26 | 96.58 | 96.88 | 96.81 |
| Trésorerie (€) | 3.78 M | 2.03 M | 1.03 M | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 803.05 K | 3.17 K | 2.39 K | 1.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.47 | 0.04 | -0.31 | -0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.58 | 1.7 | -11.82 | -3.28 |
| Autonomie financière (%) | 5.22 | 1.07 K | 1.17 K | 1.87 K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.02 M | 1.92 M | 1.32 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 162.86 | 160.13 | 146.75 | 145.66 |
| Liquidité réduite | 162.86 | 160.13 | 146.75 | 145.66 |
| Couverture de la dette | 2.27 | 1.85 | 2.55 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.14 M | 1.1 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.28 | 12.01 | 15.58 | 14.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 530.3 K | 397.54 K | 283.6 K | 327.85 K |
Sites et établissements déclarés
SCHULTHESS
43454386400038
829 RUE JEAN-BAPTISTE LAMARCK
43700
SAINT-GERMAIN-LAPRADE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
ARMSTRONG FRANCE
43454386400020
IMMEUBLE LE CRISTAL
2 PLACE PIERRE SEMARD
38200
VIENNE
-
ARMSTRONG FRANCE
43454386400012
ZA LAPRADE
593 AV ANTOINE LAVOISIER
43700
SAINT-GERMAIN-LAPRADE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
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Zone D Activite Le Comte De Foix, 10 Rue Du Velay
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- Chadrac
Siaugues Saint Romain
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- Siaugues-Sainte-Marie
Za Laprade, 596 Av Antoine Laurent De Lavoisier
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Zi Blavozy, 213 Av Antoine Lavoisier
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Za La Combe, 18 Rue Des Faisans
- 43320
- Chaspuzac
22 Avenue De La Gare
- 43700
- Brives-Charensac
Za De Bombe, Rue Jean-Baptiste Lamarck
- 43700
- Saint-Germain-Laprade
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SCHULTHESS ?
Sur la fiche de SCHULTHESS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SCHULTHESS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SCHULTHESS s’élève à 8.82 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SCHULTHESS ?
SCHULTHESS est référencée avec le code d’activité 4669C dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SCHULTHESS ?
Concernant SCHULTHESS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.61 M € en 2025, une trésorerie de 3.78 M € et une rentabilité de 18.22 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SCHULTHESS ?
Pour SCHULTHESS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 89 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SCHULTHESS ?
Concernant SCHULTHESS, la valeur clients affichée est de 35 jours.