Chiffre d'affaires
4.51 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.59 M €
2025
Profitabilité
2.1 %
2025
EBITDA
943.99 K €
2025
Résultat net
94.16 K €
2025
Trésorerie
347.56 K €
2025
BFR
10.81 M €
2025
Dettes +1 an
17.58 M €
2025
Endettement
20.02 M €
2025
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 434923686
SIREN
434923686
SIRET
43492368600027
N° TVA
FR14434923686
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
343 K €
Date de création
01/03/2001
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de EURL CASTEL SERGE
La fiche juridique de EURL CASTEL SERGE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2001 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MONTAUBAN, avec le code postal 82000, EURL CASTEL SERGE est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.51 M € quatre millions cinq cent treize mille dix €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 94.16 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de EURL CASTEL SERGE mentionnent une trésorerie de 347.56 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), EURL CASTEL SERGE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Serge Castel apparaît comme Gérant et associé indéfiniment responsable de EURL CASTEL SERGE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.51 M | 3.98 M | 3.56 M | 3.42 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 2.06 M | 1.75 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 728.3 K | 627.96 K | 874.04 K |
| EBITDA (€) | 943.99 K | 786.42 K | 620.01 K | 894.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67.74 K | -58.12 K | 7.95 K | -20.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 878.45 K | 737.67 K | 580.79 K | 860.99 K |
| Résultat net (€) | 94.16 K | 533.12 K | 415.17 K | 537.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 13.38 | 11.65 | 15.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.55 | 14.79 | 13.51 | 20.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.4 | 2.92 | 2.74 | 4.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.31 M | 2.28 M | 2.18 M | 2.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.31 | 57.2 | 61.19 | 60.82 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 57.42 | 51.71 | 49.22 | 50.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.92 | 19.74 | 17.4 | 26.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.42 | 18.28 | 17.62 | 25.59 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 10.81 M | 10 M | 7.85 M | 6.55 M |
| BFRE (€) | 1.23 M | 553.96 K | 618.03 K | 248.52 K |
| BFRHE (€) | 7.74 M | 7.89 M | 5.97 M | 5.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 874.01 | 915.96 | 804.33 | 700.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.62 | 50.76 | 63.3 | 26.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.69 Md | 86.07 Md | 58.31 Md | 51.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.77 | 63.79 | 56.04 | 171.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 258.25 K | 591.71 K | 457.1 K | 644.4 K |
| Dette nette (€) | -19.67 M | -14.1 M | -11.83 M | -8.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.72 | 14.85 | 12.83 | 18.86 |
| Font de roulement (€) | 9.29 M | 8.98 M | 6.85 M | 5.87 M |
| Couverture du BFR | 85.97 | 89.86 | 87.17 | 89.51 |
| Trésorerie (€) | 347.56 K | 541.51 K | 256.48 K | 127.28 K |
| Dettes financières (€) | 17.58 M | 12.65 M | 10.2 M | 6.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -76.16 | -23.83 | -25.89 | -12.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -531.64 | -391.01 | -385.21 | -311.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.28 | 0.3 | 0.41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 917.75 K | 973.76 K | 881.03 K | 1.28 M |
| Liquidité générale | 57.52 | 74.15 | 70.84 | 92.38 |
| Liquidité réduite | 57.52 | 74.15 | 70.84 | 92.38 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.83 | 0.71 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.31 M | 1.09 M | 829.17 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.11 | 26.55 | 25.16 | 19.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.18 K | 149.15 K | 138.77 K | 256.57 K |
Dirigeants de EURL CASTEL SERGE
Sites et établissements déclarés
EURL CASTEL SERGE
43492368600027
BP 4093
25 CHEMIN DE MALLET
82000
MONTAUBAN
6420Z - Activités des sociétés holding
EURL CASTEL SERGE
43492368600019
29 RUE DE SELVES
82000
MONTAUBAN
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour EURL CASTEL SERGE ?
Concernant EURL CASTEL SERGE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de EURL CASTEL SERGE ?
Serge Castel est renseigné comme Gérant et associé indéfiniment responsable chez EURL CASTEL SERGE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour EURL CASTEL SERGE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour EURL CASTEL SERGE s’élève à 4.51 M €.
Quel repère NAF/APE identifie EURL CASTEL SERGE ?
EURL CASTEL SERGE présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour EURL CASTEL SERGE ?
Sur la fiche de EURL CASTEL SERGE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 94.16 K € en 2025, une trésorerie de 347.56 K € et une rentabilité de 2.09 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à EURL CASTEL SERGE ?
Pour EURL CASTEL SERGE, le repère fournisseurs ressort à 47 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à EURL CASTEL SERGE ?
Pour EURL CASTEL SERGE, l’indicateur clients est renseigné à 881 jours.