Chiffre d'affaires
5.1 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.2 M €
2023
Profitabilité
29.2 %
2023
EBITDA
1.31 M €
2023
Résultat net
1.49 M €
2023
Trésorerie
453.72 K €
2023
BFR
163.48 K €
2023
Dettes +1 an
32.57 M €
2023
Endettement
33.61 M €
2023
Délai paiement
115
fournisseur
Délai paiement
34
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 435077771
SIREN
435077771
SIRET
43507777100036
N° TVA
FR64435077771
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
135 M €
Date de création
07/03/2001
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de ALGONQUIN
ALGONQUIN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2001.
À SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (69290), ALGONQUIN développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 5.1 M €, soit cinq millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.49 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ALGONQUIN affiche une trésorerie de 453.72 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ALGONQUIN déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALGONQUIN est associé à Philippe Bossanne, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.1 M | 5.23 M | 4.46 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 4.2 M | 3.55 M | 3.12 M | 2.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | 940.73 K | 707.76 K | 289.66 K |
| EBITDA (€) | 1.31 M | 1.03 M | 737.2 K | 367.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.86 K | -87.09 K | -29.44 K | -77.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.15 M | 891.89 K | 614.67 K | 222.96 K |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 13.97 M | 410.18 K | 529.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.21 | 267.32 | 9.19 | 16.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.94 | 8.96 | 0.29 | 7.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.78 | 7.39 | 0.26 | 4.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.43 M | 14.63 M | 2.59 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.94 | 279.87 | 58.14 | 70.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.31 | 67.89 | 69.94 | 69.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.62 | 19.66 | 16.52 | 11.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.88 | 18 | 15.86 | 9.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 163.48 K | 739.13 K | 2.65 M | 316.85 K |
| BFRE (€) | -553.92 K | -607.37 K | 2.36 M | -666.31 K |
| BFRHE (€) | 76.69 K | 25.78 K | 236.11 K | 107.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.7 | 51.61 | 217.09 | 36.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.65 | -42.41 | 192.8 | -75.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 369.28 M | 2.89 Md | 941.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.5 | 74.52 | 180 | 42.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.32 | 30.22 | 58.34 | 43.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 14.11 M | 532.72 K | 674.24 K |
| Dette nette (€) | -33.15 M | -31.9 M | -12.97 M | -4.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.25 | 269.92 | 11.94 | 21.02 |
| Font de roulement (€) | -18.56 K | 774.78 K | 2.65 M | 316.13 K |
| Couverture du BFR | -11.35 | 104.82 | 100 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 453.72 K | 1.33 M | 62.96 K | 879.32 K |
| Dettes financières (€) | 32.57 M | 31.52 M | 11.31 M | 4.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.16 | -2.26 | -24.35 | -6.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.92 | -20.46 | -9.14 | -58.21 |
| Autonomie financière (%) | 4.87 | 4.95 | 12.56 | 1.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 809.5 K | 1.71 M | 1.73 M | 950.34 K |
| Liquidité générale | 2.79 | 7.29 | 32.58 | 24.1 |
| Liquidité réduite | 2.79 | 7.29 | 32.58 | 24.1 |
| Couverture de la dette | 2.85 | 8.92 | 0.27 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 M | 2.43 M | 2.46 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.43 | 32.89 | 39.52 | 45.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.08 K | 195.44 K | 91.17 K | 130.25 K |
Dirigeants de ALGONQUIN
Président de SAS
Directeur Général
Membre du directoire
Membre du directoire
Membre du directoire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
ALGONQUIN
43507777100036
RUE DU CHAPOLY
69290
SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
6420Z - Activités des sociétés holding
ALGONQUIN
43507777100028
5 RUE DES BAINS
69009
LYON
6420Z - Activités des sociétés holding
ALGONQUIN
43507777100010
IMPASSE DES ORS
26100
ROMANS-SUR-ISERE
-
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561 Allee Des Noisetiers
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- Limonest
10 Avenue Simone Veil
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- Decines-Charpieu
77-79-Parkview, 77 Boulevard De La Bataille De Stalingrad
- 69100
- Villeurbanne
24 Avenue Rene Cassin
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Le Britannia, 20 Boulevard Eugene Deruelle
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18 Impasse De L'ASphalte
- 69007
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Immeuble Anthemis, 118 Boulevard Marius Vivier-Merle
- 69003
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALGONQUIN ?
Pour ALGONQUIN, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALGONQUIN ?
Philippe Bossanne apparaît en qualité de Président de SAS chez ALGONQUIN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALGONQUIN ?
Le montant d’activité publié concernant ALGONQUIN ressort à 5.1 M €.
Sous quel code d’activité est classée ALGONQUIN ?
ALGONQUIN présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALGONQUIN ?
Sur la fiche de ALGONQUIN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.49 M € en 2023, une trésorerie de 453.72 K € et une rentabilité de 29.21 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALGONQUIN ?
Sur la fiche de ALGONQUIN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 114 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ALGONQUIN ?
Sur la fiche de ALGONQUIN, la valeur clients affichée est de 34 jours.