Chiffre d'affaires
1.54 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
659.45 K €
2024
Profitabilité
8.8 %
2024
EBITDA
125.75 K €
2024
Résultat net
134.73 K €
2024
Trésorerie
85.75 K €
2024
BFR
-150.84 K €
2024
Dettes +1 an
538.69 K €
2024
Endettement
888.6 K €
2024
Délai paiement
122
fournisseur
Délai paiement
22
client
Informations légales et juridiques
RCS
COLMAR 435323142
SIREN
435323142
SIRET
43532314200032
N° TVA
FR44435323142
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.63 K €
Date de création
10/04/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis
Disponible
À propos de CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED)
CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2001.
À BISCHWIHR (68320), CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.54 M €, soit un million cinq cent trente-neuf mille six cent soixante-dix-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 134.73 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) affiche une trésorerie de 85.75 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) est associé à Anne Le Chaix, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 1.4 M | 1.17 M | 111.61 K |
| Marge brute (€) | 659.45 K | 634.76 K | 589.25 K | -51.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 190.72 K | -71.55 K |
| EBITDA (€) | 125.75 K | 133.66 K | 213.09 K | -51.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.38 K | -20.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.17 K | 111.42 K | 186.36 K | -103.87 K |
| Résultat net (€) | 134.73 K | 63.27 K | 16.97 K | -87.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.75 | 4.51 | 1.45 | -78.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.6 | 72.23 | 69.76 | -987.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.13 | 6.54 | 2.07 | -9.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 646.12 K | 683.08 K | 799.71 K | 160.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.96 | 48.74 | 68.36 | 143.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.83 | 45.3 | 50.37 | -46.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.17 | 9.54 | 18.22 | -45.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.3 | -64.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -150.84 K | -83.23 K | 51.92 K | 273.44 K |
| BFRE (€) | -296.33 K | -211.15 K | -85.65 K | -99.73 K |
| BFRHE (€) | 59.74 K | 41.96 K | 19.45 K | 226.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | -35.76 | -21.68 | 16.2 | 894.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.25 | -55 | -26.73 | -326.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252 M | 161.1 M | 62.33 M | 69.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.95 | 18.81 | 17.2 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.28 | 96.09 | 52.26 | 154.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 43.87 K | -34.64 K |
| Dette nette (€) | -802.85 K | -786.45 K | -677.65 K | -781.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.75 | -31.04 |
| Font de roulement (€) | -178.65 K | -105.48 K | 41.6 K | 253.21 K |
| Couverture du BFR | 118.43 | 126.73 | 80.12 | 92.6 |
| Trésorerie (€) | 85.75 K | 93.86 K | 118.5 K | 149.62 K |
| Dettes financières (€) | 510.88 K | 580.76 K | 641.25 K | 776.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.45 | 22.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -361.11 | -897.85 | -2.79 K | -8.79 K |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 349.91 K | 277.29 K | 144.57 K | 134.02 K |
| Liquidité générale | 21.14 | 19.85 | 22.94 | 42.14 |
| Liquidité réduite | 21.14 | 19.85 | 22.94 | 42.14 |
| Couverture de la dette | 2.52 | 0.87 | 0.28 | -1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 537.68 K | 520.08 K | 421.83 K | 178.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.14 | 33.01 | 32.88 | 154.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.02 K | - | - | - |
Dirigeants de CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED)
Sites et établissements déclarés
CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED)
43532314200032
3 GRAND'RUE
68320
BISCHWIHR
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED)
43532314200024
22 RUE DES MOULINS
67000
STRASBOURG
-
CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED)
43532314200016
13 DOMAINE DE L'ILE
67400
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
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10 Rue St Eloi
- 68000
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ?
Pour CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ?
Anne Le Chaix figure comme Gérant chez CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED).
À combien se situe l’activité déclarée de CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ressort à 1.54 M €.
Quelle activité administrative caractérise CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ?
CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ?
Sur la fiche de CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED), la synthèse comptable présente un résultat net de 134.73 K € en 2024, une trésorerie de 85.75 K € et une rentabilité de 8.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ?
Sur la fiche de CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED), la valeur fournisseurs affichée est de 121 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) ?
Pour CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED), la valeur clients affichée est de 22 jours.