Chiffre d'affaires
1.58 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
658.73 K €
2021
Profitabilité
25.2 %
2021
EBITDA
501.87 K €
2021
Résultat net
396.85 K €
2021
Trésorerie
197.48 K €
2024
BFR
443.94 K €
2024
Dettes +1 an
245.93 K €
2024
Endettement
950.13 K €
2024
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 435376470
SIREN
435376470
SIRET
43537647000017
N° TVA
FR75435376470
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
17/03/2001
Clôture exercice
31/08/2024
À propos de A L'ABRI DES FLOTS
A L'ABRI DES FLOTS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2001.
À DINARD (35800), A L'ABRI DES FLOTS développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-seize mille trois cent soixante-trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 396.85 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, A L'ABRI DES FLOTS affiche une trésorerie de 197.48 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
A L'ABRI DES FLOTS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de A L'ABRI DES FLOTS est associé à ALBERT FINANCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.58 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 658.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 496.15 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 501.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -5.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 442.52 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 396.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 25.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 74.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 22.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 926.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 58.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 41.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 31.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 31.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 443.94 K | 726.99 K | 839.42 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | -662.31 K | -765.75 K | -603.28 K | -381.92 K |
| BFRHE (€) | 908.77 K | 691.1 K | 961.83 K | 449.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 242.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -88.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 103.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 104.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 456.45 K |
| Dette nette (€) | -752.65 K | -400.37 K | -686.33 K | -254.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 28.96 |
| Font de roulement (€) | 443.95 K | 726.99 K | 839.41 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 197.48 K | 801.64 K | 480.86 K | 979.03 K |
| Dettes financières (€) | 245.93 K | 393.52 K | 526.44 K | 815.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -132.46 | -59.55 | -105.87 | -48.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | 1.71 | 1.23 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 704.21 K | 808.49 K | 640.75 K | 417.7 K |
| Liquidité générale | 117.04 | 124.68 | 124.34 | 116.42 |
| Liquidité réduite | 117.04 | 124.68 | 124.34 | 116.42 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 412.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 24.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 41.25 K |
Dirigeants de A L'ABRI DES FLOTS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
A L'ABRI DES FLOTS
43537647000017
6 PLACE DE LA REPUBLIQUE
35800
DINARD
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour A L'ABRI DES FLOTS ?
Pour A L'ABRI DES FLOTS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de A L'ABRI DES FLOTS ?
ALBERT FINANCE est renseigné comme Président de SAS au sein de A L'ABRI DES FLOTS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour A L'ABRI DES FLOTS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour A L'ABRI DES FLOTS s’élève à 1.58 M €.
Quel repère NAF/APE identifie A L'ABRI DES FLOTS ?
A L'ABRI DES FLOTS présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour A L'ABRI DES FLOTS ?
Sur la fiche de A L'ABRI DES FLOTS, la synthèse comptable présente un résultat net de 396.85 K € en 2021, une trésorerie de 197.48 K € et une rentabilité de 25.18 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour A L'ABRI DES FLOTS ?
Pour A L'ABRI DES FLOTS, la valeur fournisseurs affichée est de 104 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à A L'ABRI DES FLOTS ?
Sur la fiche de A L'ABRI DES FLOTS, l’indicateur clients est renseigné à 103 jours.