Chiffre d'affaires
4.33 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.14 M €
2021
Profitabilité
-17.5 %
2021
EBITDA
-30.74 K €
2021
Résultat net
-758.58 K €
2021
Trésorerie
80.89 K €
2021
BFR
322.37 K €
2021
Dettes +1 an
2.33 M €
2021
Endettement
3.97 M €
2021
Délai paiement
116
fournisseur
Délai paiement
94
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 435820048
SIREN
435820048
SIRET
43582004800013
N° TVA
FR66435820048
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
246 K €
Date de création
01/01/1958
Clôture exercice
30/06/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
k bis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21)
ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1958.
À GENLIS (21110), ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) développe une activité décrite comme « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » ; le code 4799B en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 4.33 M €, soit quatre millions trois cent vingt-sept mille sept cent treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -758.58 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) affiche une trésorerie de 80.89 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) est associé à Etienne Patouillet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.33 M | 4.84 M | 5.84 M | 5.97 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.29 M | 1.89 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -215.28 K | -270.44 K | 231.53 K | 566.92 K |
| EBITDA (€) | -30.74 K | -172.83 K | 289.51 K | 625.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -184.55 K | -97.62 K | -57.98 K | -58.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -407.69 K | -602.25 K | -142.99 K | 178.81 K |
| Résultat net (€) | -758.58 K | -697.91 K | -61.75 K | 252.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.53 | -14.42 | -1.06 | 4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.19 | -21.31 | -1.59 | 6.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -11.52 | -9.64 | -0.75 | 3.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 1.42 M | 1.77 M | 2.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.62 | 29.39 | 30.37 | 36.13 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.37 | 26.55 | 32.29 | 37.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.71 | -3.57 | 4.96 | 10.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.97 | -5.59 | 3.96 | 9.49 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 322.37 K | 257.2 K | 874.9 K | 1.54 M |
| BFRE (€) | -162.82 K | -301.91 K | 156.91 K | 523.55 K |
| BFRHE (€) | 315.18 K | 383.14 K | 375.62 K | 741.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.19 | 19.39 | 54.68 | 93.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.73 | -22.77 | 9.81 | 31.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.74 Md | 5.08 Md | 6.01 Md | 12.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.03 | 60.4 | 87.1 | 112.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.54 | 114.01 | 115.88 | 91.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -371.65 K | -238.13 K | 371.38 K | 712.96 K |
| Dette nette (€) | -3.89 M | -3.74 M | -3.96 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.59 | -4.92 | 6.36 | 11.93 |
| Font de roulement (€) | 78.91 K | 90.2 K | 590.73 K | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 24.48 | 35.07 | 67.52 | 92.67 |
| Trésorerie (€) | 80.89 K | 120.02 K | 212.98 K | 236.75 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 2.29 M | 2.36 M | 1.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.46 | 15.72 | -10.66 | -3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.73 | -114.31 | -102.04 | -67.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.43 | 1.64 | 2.65 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.51 M | 1.68 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 31.51 | 27 | 41.61 | 72.88 |
| Liquidité réduite | 31.51 | 27 | 41.61 | 72.88 |
| Couverture de la dette | -1.36 | -1.66 | -0.16 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.45 M | 1.52 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.66 | 23.81 | 20.42 | 20.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.16 K | -14.52 K | -10.68 K | -5.56 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21)
43582004800013
4 AVENUE DE LA GARE
21110
GENLIS
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21)
43582004800021
105 RUE DES MIGNOTTES
89000
AUXERRE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ?
Etienne Patouillet figure comme Président de SAS chez ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21).
Quel montant de revenus est publié pour ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ?
Le montant d’activité publié concernant ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ressort à 4.33 M €.
Quelle activité administrative caractérise ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ?
ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) relève du code d’activité 4799B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ?
Concernant ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21), les données financières font apparaître un résultat net de -758.58 K € en 2021, une trésorerie de 80.89 K € et une rentabilité de -17.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ?
Concernant ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21), le repère fournisseurs ressort à 116 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) ?
Concernant ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21), l’indicateur clients est renseigné à 93 jours.