Chiffre d'affaires
2.89 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
538.8 K €
2020
Profitabilité
4.5 %
2020
EBITDA
176.46 K €
2020
Résultat net
130.92 K €
2020
Trésorerie
1.39 M €
2020
BFR
1.81 M €
2020
Dettes +1 an
1.19 M €
2020
Endettement
1.99 M €
2020
Délai paiement
83
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 435871918
SIREN
435871918
SIRET
43587191800023
N° TVA
FR88435871918
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
28.26 K €
Date de création
01/01/1962
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Extrait Kbis
Disponible
À propos de MENUISERIE THEROND
MENUISERIE THEROND correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1962.
À VALENCE (26000), MENUISERIE THEROND développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie bois et pvc » ; le code 4332A en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 2.89 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 130.92 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, MENUISERIE THEROND affiche une trésorerie de 1.39 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
MENUISERIE THEROND déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MENUISERIE THEROND est associé à Laurent Varin, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.89 M | 3.58 M | 4.58 M | 3.45 M |
| Marge brute (€) | 538.8 K | 1.07 M | 813.98 K | 879.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.23 K | 218.29 K | 236.76 K | - |
| EBITDA (€) | 176.46 K | 273.4 K | 240.43 K | 250.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.23 K | -55.1 K | -3.67 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.04 K | 224.85 K | 193.31 K | 203.95 K |
| Résultat net (€) | 130.92 K | 168.29 K | 147.77 K | 143.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.54 | 4.7 | 3.23 | 4.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.25 | 22.76 | 20.63 | 20.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 10.21 | 10.32 | 8.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 717.18 K | 809.55 K | 800.35 K | 757.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.84 | 22.59 | 17.49 | 21.99 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 18.66 | 29.81 | 17.79 | 25.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.11 | 7.63 | 5.26 | 7.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.92 | 6.09 | 5.17 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.81 M | 836.06 K | 730.82 K | 802.5 K |
| BFRE (€) | 351.04 K | 358.62 K | 280.08 K | 182.92 K |
| BFRHE (€) | -37.34 K | -71.03 K | 43.17 K | -42.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 229.22 | 85.14 | 58.3 | 85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.38 | 36.52 | 22.34 | 19.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -295.34 M | -697.46 M | 541.15 M | -403.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.97 | 102.25 | 57.33 | 102.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.08 | 69.78 | 41.15 | 94.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 183.42 K | 217.05 K | 201.72 K | - |
| Dette nette (€) | -601.76 K | -483.42 K | -341.4 K | -507.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.35 | 6.06 | 4.41 | - |
| Font de roulement (€) | 1.71 M | 713.05 K | 696.98 K | 680.79 K |
| Couverture du BFR | 94.1 | 85.29 | 95.37 | 84.83 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 425.45 K | 373.73 K | 540.64 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 121.47 K | 110.69 K | 110.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | -2.23 | -1.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.49 | -65.37 | -47.67 | -71.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 6.09 | 6.47 | 6.43 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 696.83 K | 664.39 K | 570.61 K | 815.79 K |
| Liquidité générale | 106.69 | 159.47 | 154.37 | 145.6 |
| Liquidité réduite | 106.69 | 159.47 | 154.37 | 145.6 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 679.43 K | 684.26 K | 690.83 K | 627.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.94 | 14.48 | 11.63 | 13.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.57 K | 69.1 K | 51.65 K | 57.67 K |
Dirigeants de MENUISERIE THEROND
Gérant
Sites et établissements déclarés
MENUISERIE THEROND
43587191800023
QUARTIER BRIFFAUT
128 CHEMIN DES HUGUENOTS
26000
VALENCE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
MENUISERIE THEROND
43587191800015
84 RUE JEAN JAURES
26800
PORTES-LES-VALENCE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
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801 Route De Chabeuil
- 26000
- Valence
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MENUISERIE THEROND ?
Sur la fiche de MENUISERIE THEROND, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de MENUISERIE THEROND ?
Laurent Varin est renseigné comme Gérant chez MENUISERIE THEROND.
Quel montant de revenus est publié pour MENUISERIE THEROND ?
Le montant d’activité publié concernant MENUISERIE THEROND ressort à 2.89 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MENUISERIE THEROND ?
MENUISERIE THEROND est référencée avec le code d’activité 4332A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour MENUISERIE THEROND ?
Pour MENUISERIE THEROND, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 130.92 K € en 2020, une trésorerie de 1.39 M € et une rentabilité de 4.54 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MENUISERIE THEROND ?
Pour MENUISERIE THEROND, le repère fournisseurs ressort à 82 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MENUISERIE THEROND ?
Sur la fiche de MENUISERIE THEROND, l’indicateur clients est renseigné à 91 jours.