ETABLISSEMENTS DESPESSE

58 CHEMIN DE LA FORET - 26000 VALENCE

04 75 42 43 21

comptabilite@despesse.fr

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

834.23 K €

2025

Effectif

3 - 5

Marge brute

625.61 K €

2025

Profitabilité

67.8 %

2025

EBITDA

18.42 K €

2025

Résultat net

565.49 K €

2025

Trésorerie

1.04 M €

2025

BFR

1.98 M €

2025

Dettes +1 an

1.82 M €

2025

Endettement

2.08 M €

2025

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

MONTAUBAN 436580229

SIREN

436580229

SIRET

43658022900033

N° TVA

FR42436580229

Forme juridique

SA à directoire (s.a.i.)

Capital social

150 K €

Date de création

01/01/1965

Clôture exercice

31/03/2025

Taille entreprise

PME

Code APE

7010Z

Type d'activité

Activités des sièges sociaux

Demande Kbis

Disponible

Dirigeant

Therese Francoise

Téléphone

04 75 42 43 21

comptabilite@despesse.fr

Site web

https://www.papeterie-despesse.fr/

À propos de ETABLISSEMENTS DESPESSE

ETABLISSEMENTS DESPESSE correspond à la dénomination SA à directoire (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1965.

À VALENCE (26000), ETABLISSEMENTS DESPESSE développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 834.23 K €, soit huit cent trente-quatre mille deux cent trente-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 565.49 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2025, ETABLISSEMENTS DESPESSE affiche une trésorerie de 1.04 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

ETABLISSEMENTS DESPESSE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de ETABLISSEMENTS DESPESSE est associé à Therese Francoise, identifié avec la fonction de Président du conseil de surveillance, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	834.23 K	448 K	854.79 K	738.05 K
Marge brute (€)	625.61 K	349.83 K	656.46 K	548.82 K
Excédent brut d'exploitation (€)	34.48 K	45.64 K	47.91 K	35.63 K
EBITDA (€)	18.42 K	29.33 K	74.64 K	57.79 K
EBITDA - EBE (€)	16.06 K	16.31 K	-26.72 K	-22.16 K
Résultat d'exploitation (€)	2.42 K	17.64 K	41.37 K	33.76 K
Résultat net (€)	565.49 K	250.66 K	282.97 K	229.69 K
Taux de marge nette (%)	67.78	55.95	33.1	31.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.54	6.37	7.39	6.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	8.59	3.47	4.01	4.58
Valeur ajoutée (€) *	608.81 K	401.11 K	515.4 K	427.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	72.98	89.53	60.3	57.99
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	74.99	78.09	76.8	74.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.21	6.55	8.73	7.83
Taux de marge opérationnelle (%)	4.13	10.19	5.61	4.83
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	1.98 M	2.43 M	2.3 M	906.96 K
BFRHE (€)	868.7 K	844.31 K	820.42 K	916.23 K
BFR en jours de CA (j)	865.63	1.98 K	982.92	448.54
BFRHE en jours de CA (j)	1.99 Md	1.04 Md	1.92 Md	1.85 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.56	101.85	108.44	81.52
Capacité d'autofinancement (€)	621.34 K	292.71 K	357.98 K	283.09 K
Dette nette (€)	-1.03 M	-1.65 M	-1.78 M	-1.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	74.48	65.34	41.88	38.36
Font de roulement (€)	1.86 M	2.39 M	2.25 M	749.6 K
Couverture du BFR	93.81	98.5	97.6	82.65
Trésorerie (€)	1.04 M	1.63 M	1.44 M	79.12 K
Dettes financières (€)	1.82 M	2.95 M	2.97 M	989.27 K
Capacité de remboursement (€)	-1.66	-5.65	-4.97	-4.9
Ratio d'endettement (%)	-22.91	-42.01	-46.46	-39.19
Autonomie financière (%)	2.47	1.34	1.29	3.58
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	131.88 K	300.6 K	201.22 K	320.94 K
Couverture de la dette	6.92	0.92	2	0.83
Salaires et charges sociales (€)	613.11 K	326.24 K	637.3 K	525.82 K
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	50.92	52.44	51.34	49.4
Impôts sur les bénéfices (€)	34.15 K	38.23 K	64.97 K	38.95 K

Dirigeants de ETABLISSEMENTS DESPESSE

Président du conseil de surveillance

Therese Francoise

Membre du conseil de surveillance

Frederic Gay

Membre du conseil de surveillance

Magali Testard

Membre du conseil de surveillance

Philippe Veyret

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Autre

Jean-Jerome Despesse

Sites et établissements déclarés

ETABLISSEMENTS DESPESSE

43658022900033

58 CHEMIN DE LA FORET 26000 VALENCE

7010Z - Activités des sièges sociaux

ETABLISSEMENTS DESPESSE

43658022900025

27 RUE MIRABEAU 26000 VALENCE

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