Chiffre d'affaires
1.16 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
-243.06 K €
2023
Profitabilité
3.3 %
2023
EBITDA
43.33 K €
2023
Résultat net
38.23 K €
2023
Trésorerie
206.95 K €
2023
BFR
166.71 K €
2023
Dettes +1 an
1.22 M €
2023
Endettement
1.76 M €
2023
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 438221871
SIREN
438221871
SIRET
43822187100017
N° TVA
FR84438221871
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37.49 K €
Date de création
18/06/2001
Clôture exercice
30/09/2023
À propos de OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG)
La fiche juridique de OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75006, OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.16 M € un million cent cinquante-sept mille huit cent trente-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 38.23 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) mentionnent une trésorerie de 206.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Fabrice Gilberdy apparaît comme Directeur Général de OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 680.08 K | 15.63 K | 785.29 K |
| Marge brute (€) | -243.06 K | -228.43 K | -163.67 K | -419.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -266.73 K | -159.81 K | -20.18 K | -448.4 K |
| EBITDA (€) | 43.33 K | 62.64 K | 12.91 K | -52.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -310.07 K | -222.45 K | -33.09 K | -396.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.23 K | 29.94 K | -59.32 K | -137.45 K |
| Résultat net (€) | 38.23 K | 29.53 K | -58.31 K | -130.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 4.34 | -373.13 | -16.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.07 | -2.3 | 4.44 | 17.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.49 | 6.52 | -15.49 | -17.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 67.91 K | 92.38 K | 19.96 K | -22.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.87 | 13.58 | 127.73 | -2.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -20.99 | -33.59 | -1.05 K | -53.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | 9.21 | 82.6 | -6.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.04 | -23.5 | -129.13 | -57.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 166.71 K | 125.79 K | 66.19 K | 22.4 K |
| BFRE (€) | -125.03 K | -15.78 K | - | - |
| BFRHE (€) | -326.83 K | -329.6 K | -289.59 K | -9.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.55 | 67.51 | 1.55 K | 10.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.42 | -8.47 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.04 Md | -614.12 M | -12.4 M | -20.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.36 | 4.92 | 180 | 22.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.23 | 40.65 | 112.06 | 53.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.02 K | 62.6 K | 17.54 K | -40.92 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -1.63 M | -1.68 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.8 | 9.2 | 112.2 | -5.21 |
| Font de roulement (€) | -244.93 K | -285.56 K | -345.16 K | -90.17 K |
| Couverture du BFR | -146.92 | -227.01 | -521.45 | -402.54 |
| Trésorerie (€) | 206.95 K | 106.37 K | 6.58 K | 99.2 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.22 M | 1.22 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -35.19 | -26.04 | -95.99 | 33.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 124.36 | 126.99 | 128.17 | 184.16 |
| Autonomie financière (%) | -1.02 | -1.06 | -1.08 | -0.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.81 K | 108.87 K | 62.15 K | 188.55 K |
| Liquidité générale | 16.77 | 10.83 | - | - |
| Liquidité réduite | 16.77 | 10.83 | - | - |
| Couverture de la dette | 6.08 | 4.71 | -9.2 | -15.08 |
Dirigeants de OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG)
Sites et établissements déclarés
OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG)
43822187100017
62 RUE MAZARINE
75006
PARIS
5630Z - Débits de boissons
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92 Boulevard De Clichy
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169 Rue Montmartre
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24 Rue De La Grande Truanderie
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- 75009
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) ?
Fabrice Gilberdy figure comme Directeur Général pour OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG).
Quel montant de revenus est publié pour OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) ?
Le montant d’activité publié concernant OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) ressort à 1.16 M €.
Quel repère NAF/APE identifie OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) ?
OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) présente le code NAF/APE 5630Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) ?
Pour OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG), la synthèse comptable présente un résultat net de 38.23 K € en 2023, une trésorerie de 206.95 K € et une rentabilité de 3.3 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) ?
Pour OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 31 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG) ?
Sur la fiche de OCEAN DRIVE COMPAGNIE (WAGG), l’indicateur clients est renseigné à 4 jours.