Chiffre d'affaires
2.42 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
313.12 K €
2024
Profitabilité
27.3 %
2024
EBITDA
-251.6 K €
2024
Résultat net
659.33 K €
2024
Trésorerie
36.46 K €
2024
BFR
9.33 M €
2024
Dettes +1 an
10.35 M €
2024
Endettement
12.05 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-NAZAIRE 438246811
SIREN
438246811
SIRET
43824681100048
N° TVA
FR20438246811
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.97 M €
Date de création
11/05/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOLDING PHELIPPEAU
HOLDING PHELIPPEAU correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2001.
À LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), HOLDING PHELIPPEAU développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.42 M €, soit deux millions quatre cent dix-huit mille sept cent trente-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 659.33 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOLDING PHELIPPEAU affiche une trésorerie de 36.46 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOLDING PHELIPPEAU déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING PHELIPPEAU est associé à Jean-Pascal Phelippeau, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 1.84 M | 2.18 M | 1.86 M |
| Marge brute (€) | 313.12 K | 436.91 K | 354.1 K | 727.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -816.33 K | -666.87 K | -496.53 K | 138.04 K |
| EBITDA (€) | -251.6 K | -114.18 K | -110.65 K | 357.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -564.73 K | -552.68 K | -385.87 K | -219.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -303.47 K | -147.94 K | -123.57 K | 351.97 K |
| Résultat net (€) | 659.33 K | 624.39 K | -24.04 K | 13.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.26 | 33.96 | -1.1 | 0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.8 | 3.74 | -0.15 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.24 | 2.22 | -0.09 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.23 M | 955.96 K | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.48 | 66.74 | 43.81 | 67.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.95 | 23.76 | 16.23 | 39.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.4 | -6.21 | -5.07 | 19.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33.75 | -36.27 | -22.75 | 7.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.33 M | 8.56 M | 10.61 M | - |
| BFRE (€) | 843.96 K | 439.71 K | 345.46 K | 2.21 M |
| BFRHE (€) | 8.7 M | 7.97 M | 9.34 M | 7.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.41 K | 1.7 K | 1.77 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.36 | 87.3 | 57.78 | 434.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.63 Md | 40.13 Md | 55.85 Md | 36.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 157.37 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 711.71 K | 658.15 K | -10.15 K | 18.55 K |
| Dette nette (€) | -12.01 M | -11.29 M | -10.59 M | -133.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.42 | 35.8 | -0.47 | 1 |
| Font de roulement (€) | 9.25 M | 8.71 M | 10.87 M | 13.08 M |
| Couverture du BFR | 99.13 | 101.66 | 102.5 | - |
| Trésorerie (€) | 36.46 K | 132.49 K | 919.52 K | 4.04 M |
| Dettes financières (€) | 10.2 M | 10.32 M | 9.9 M | 12.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.87 | -17.16 | 1.04 K | -7.22 K |
| Ratio d'endettement (%) | -69.13 | -67.58 | -65.86 | -831.69 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.62 | 1.63 | 1.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.07 M | 1.61 M | - |
| Liquidité générale | 89.18 | 84.23 | 106.13 | 10.32 |
| Liquidité réduite | 89.18 | 84.23 | 106.13 | 10.32 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.36 | -0.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 1.1 M | 838.92 K | 572.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.55 | 43.01 | 27.89 | 22.64 |
Dirigeants de HOLDING PHELIPPEAU
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HOLDING PHELIPPEAU
43824681100048
3 ALLEE DES TULIPES
44500
LA BAULE-ESCOUBLAC
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING PHELIPPEAU
43824681100030
19 AVENUE DES AMETHYSTES
44500
LA BAULE-ESCOUBLAC
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING PHELIPPEAU
43824681100022
1 AVENUE GEORGES BIZET
44500
LA BAULE-ESCOUBLAC
6820A - Location de logements
HOLDING PHELIPPEAU
43824681100014
30 BOULEVARD DE L'OCEAN
44500
LA BAULE-ESCOUBLAC
6820A - Location de logements
Entreprises similaires
Avenue De La Monneraye
- 44410
- Herbignac
7 Rue Du Chateau
- 44210
- Pornic
3 Impasse Du Donjon
- 44350
- Saint-Molf
37 Avenue De La Pierre Longue
- 44490
- Le Croisic
18 Faubourg Saint-Armel
- 44350
- Guerande
Centre Commercial Le Golf, 13 Boulevard De Linz
- 44210
- Pornic
Avenue Antoine Bourdelle
- 44600
- Saint-Nazaire
28 Rue De La Paix Et Des Arts
- 44600
- Saint-Nazaire
Porte 7, 8 Avenue Antoine Bourdelle
- 44600
- Saint-Nazaire
55 Rue Du Chene Vert
- 44160
- Pontchateau
Zi De Brais, Rue Thomas Edison
- 44600
- Saint-Nazaire
Route Du Point Du Jour
- 44600
- Saint-Nazaire
Rte Beauregard, Route Du Point Du Jour
- 44600
- Saint-Nazaire
87-89, 87 Rue Louis Pasteur
- 44550
- Montoir-De-Bretagne
1 Route De Nantes
- 44160
- Pontchateau
7 Rue Du Chateau
- 44210
- Pornic
380 Route De La Cote D'AMour
- 44600
- Saint-Nazaire
Ctre Ccial De L'EUrope, 1 Rue Du Traite D’AMsterdam
- 44210
- Pornic
Zone Artisanale Des Pedras, 62 Rue De La Gare
- 44117
- Saint-Andre-Des-Eaux
Parc D'ACtivites De Cadrean, Boulevard De Cadrean
- 44550
- Montoir-De-Bretagne
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOLDING PHELIPPEAU ?
Sur la fiche de HOLDING PHELIPPEAU, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOLDING PHELIPPEAU ?
Jean-Pascal Phelippeau apparaît en qualité de Président de SAS au sein de HOLDING PHELIPPEAU.
Quel montant de revenus est publié pour HOLDING PHELIPPEAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING PHELIPPEAU est indiqué à 2.42 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING PHELIPPEAU ?
HOLDING PHELIPPEAU présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOLDING PHELIPPEAU ?
Sur la fiche de HOLDING PHELIPPEAU, les données financières font apparaître un résultat net de 659.33 K € en 2024, une trésorerie de 36.46 K € et une rentabilité de 27.26 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOLDING PHELIPPEAU ?
Concernant HOLDING PHELIPPEAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 193 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOLDING PHELIPPEAU ?
Pour HOLDING PHELIPPEAU, le repère clients ressort à 2 K jours.