Chiffre d'affaires
21.31 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.45 M €
2024
Profitabilité
2.8 %
2024
EBITDA
1.02 M €
2024
Résultat net
604.29 K €
2024
Trésorerie
794.22 K €
2024
BFR
5.12 M €
2024
Dettes +1 an
1.17 M €
2024
Endettement
4.94 M €
2024
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
49
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 438350951
SIREN
438350951
SIRET
43835095100010
N° TVA
FR3438350951
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
18/05/2001
Clôture exercice
31/08/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4662Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Demande de Kbis
Disponible
À propos de DECIP MACHINES OUTILS
La fiche juridique de DECIP MACHINES OUTILS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, avec le code postal 74800, DECIP MACHINES OUTILS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils » sous le code 4662Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 21.31 M € vingt-et-un millions trois cent onze mille cinq cent trente-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 604.29 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DECIP MACHINES OUTILS mentionnent une trésorerie de 794.22 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DECIP MACHINES OUTILS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
GROUPE DECIP INDUSTRIES apparaît comme Président de SAS de DECIP MACHINES OUTILS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.31 M | 19.9 M | 19.24 M | 11.71 M |
| Marge brute (€) | 4.45 M | 4.1 M | 4.02 M | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.18 M | 907.87 K | 858.34 K | 179.88 K |
| EBITDA (€) | 1.02 M | 923.22 K | 733.63 K | 265.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 166.64 K | -15.35 K | 124.71 K | -85.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 762.08 K | 698.02 K | 495.38 K | 61.24 K |
| Résultat net (€) | 604.29 K | 556.97 K | 355.66 K | 47.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.84 | 2.8 | 1.85 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.28 | 11.93 | 7.97 | 1.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.07 | 4.82 | 2.95 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 3.48 M | 3.38 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.94 | 17.47 | 17.59 | 18.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.87 | 20.59 | 20.88 | 21.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.76 | 4.64 | 3.81 | 2.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.54 | 4.56 | 4.46 | 1.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.12 M | 7.3 M | 7.08 M | 7.31 M |
| BFRE (€) | 4.08 M | 6.05 M | 4.07 M | 3.98 M |
| BFRHE (€) | 213.5 K | 190.7 K | -144.84 K | 277.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.64 | 133.9 | 134.34 | 227.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.86 | 110.96 | 77.14 | 124.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.47 Md | 10.39 Md | -7.63 Md | 8.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.6 | 71.22 | 54.11 | 119.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.93 | 54.78 | 66.4 | 123.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 1.03 M | 733.78 K | 354.67 K |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -5.46 M | -4.65 M | -4.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.65 | 5.17 | 3.81 | 3.03 |
| Font de roulement (€) | 4.8 M | 5.73 M | 5.87 M | 7.03 M |
| Couverture du BFR | 93.79 | 78.53 | 82.98 | 96.19 |
| Trésorerie (€) | 794.22 K | 1.35 M | 2.86 M | 3.08 M |
| Dettes financières (€) | 886.97 K | 1.82 M | 2.21 M | 3.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -5.31 | -6.33 | -12.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.27 | -117.03 | -104.22 | -97.42 |
| Autonomie financière (%) | 5.55 | 2.56 | 2.01 | 1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.82 M | 3.49 M | 4.16 M | 3.72 M |
| Liquidité générale | 76.99 | 79.29 | 77.92 | 95.63 |
| Liquidité réduite | 76.99 | 79.29 | 77.92 | 95.63 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.5 | 0.33 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 3.16 M | 3.08 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.59 | 11.31 | 11.35 | 14.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 179.78 K | 163.35 K | 107.74 K | 5.79 K |
Dirigeants de DECIP MACHINES OUTILS
Président de SAS
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Sites et établissements déclarés
DECIP MACHINES OUTILS
43835095100010
PAE LES JOURDIES
284 RUE DES LAQUETS
74800
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DECIP MACHINES OUTILS ?
Pour DECIP MACHINES OUTILS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DECIP MACHINES OUTILS ?
GROUPE DECIP INDUSTRIES figure comme Président de SAS au sein de DECIP MACHINES OUTILS.
Quel montant de revenus est publié pour DECIP MACHINES OUTILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DECIP MACHINES OUTILS s’élève à 21.31 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DECIP MACHINES OUTILS ?
DECIP MACHINES OUTILS relève du code d’activité 4662Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour DECIP MACHINES OUTILS ?
Concernant DECIP MACHINES OUTILS, les données financières font apparaître un résultat net de 604.29 K € en 2024, une trésorerie de 794.22 K € et une rentabilité de 2.84 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DECIP MACHINES OUTILS ?
Concernant DECIP MACHINES OUTILS, le repère fournisseurs ressort à 62 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DECIP MACHINES OUTILS ?
Sur la fiche de DECIP MACHINES OUTILS, le repère clients ressort à 49 jours.