RIVIERE DIFFUSION

57 AVENUE FREDERIC PASSY - 11400 CASTELNAUDARY
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
4.64 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.57 M €
2023
Profitabilité
-19.2 %
2023
EBITDA
551.87 K €
2023
Résultat net
-890.74 K €
2023
Trésorerie
345 €
2023
BFR
1.22 M €
2023
Dettes +1 an
2.39 M €
2023
Endettement
4.74 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
CARCASSONNE 438394306
SIREN
438394306
SIRET
43839430600015
N° TVA
FR88438394306
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.6 M €
Date de création
21/06/2001
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
R.M.
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de RIVIERE DIFFUSION

La fiche juridique de RIVIERE DIFFUSION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 constitue son point de départ officiel.

Implantée à CASTELNAUDARY, avec le code postal 11400, RIVIERE DIFFUSION est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.64 M € quatre millions six cent quarante-et-un mille quatre cent vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -890.74 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de RIVIERE DIFFUSION mentionnent une trésorerie de 345 €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), RIVIERE DIFFUSION présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

R.M. apparaît comme Président de SAS de RIVIERE DIFFUSION, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.64 M 3.31 M 2.36 M 2.27 M
Marge brute (€) 2.57 M 1.71 M 906.2 K 927.52 K
Excédent brut d'exploitation (€) 431.35 K 474.17 K 139.39 K 187.23 K
EBITDA (€) 551.87 K 521.27 K 167.9 K 213.11 K
EBITDA - EBE (€) -120.52 K -47.1 K -28.51 K -25.88 K
Résultat d'exploitation (€) 421.11 K 396.43 K 84.92 K 147.31 K
Résultat net (€) -890.74 K 1.18 M 931.6 K 989.56 K
Taux de marge nette (%) -19.19 35.61 39.52 43.66
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.47 12.17 10.28 11.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) -8.17 8.9 7.49 8.52
Valeur ajoutée (€) * 3.59 M 1.58 M 738.69 K 800.34 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 77.45 47.83 31.34 35.31
Croissance 2023 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 55.46 51.69 38.44 40.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.89 15.76 7.12 9.4
Taux de marge opérationnelle (%) 9.29 14.34 5.91 8.26
Gestion BFR 2023 2021 2020 2019
BFR (€) 1.22 M 4.27 M 2.33 M 2.49 M
BFRE (€) 318.12 K 732.16 K -129.15 K -
BFRHE (€) 497.19 K 2.34 M 1.95 M 1.83 M
BFR en jours de CA (j) 95.62 470.8 360.6 400.79
BFRE en jours de CA (j) 25.02 80.8 -20 -
BFRHE en jours de CA (j) 6.32 Md 21.21 Md 12.58 Md 11.37 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 102.09 108.5 88.84
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0.01 -
Autonomie financière 2023 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -604.42 K 1.41 M 1.11 M 1.13 M
Dette nette (€) -4.74 M -2.32 M -3.24 M -3.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.02 42.68 47.14 49.81
Font de roulement (€) 809.76 K 4.01 M 1.93 M 2 M
Couverture du BFR 66.59 94.07 82.75 80.51
Trésorerie (€) 345 1.09 M 123.3 K 1.62 K
Dettes financières (€) 2.39 M 2.36 M 2.07 M 2.01 M
Capacité de remboursement (€) 7.85 -1.65 -2.92 -2.73
Ratio d'endettement (%) -77.07 -24 -35.8 -36.12
Autonomie financière (%) 2.58 4.11 4.38 4.25
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 1.95 M 938.47 K 897.65 K 589.21 K
Liquidité générale 66.61 152.27 95.36 -
Liquidité réduite 66.61 152.27 95.36 -
Couverture de la dette -1.03 2.43 2.02 3.82
Salaires et charges sociales (€) 2.29 M 1.32 M 831.86 K 779.84 K
Structure de l'activité 2023 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 35.87 28.74 25.6 24.94
Impôts sur les bénéfices (€) -20 K -43.08 K 36.28 K 71.07 K

Dirigeants de RIVIERE DIFFUSION

Président de SAS
R.M.

Sites et établissements déclarés

RIVIERE DIFFUSION
43839430600015
ZI D'EN TOURRE 57 AVENUE FREDERIC PASSY 11400 CASTELNAUDARY
6420Z - Activités des sociétés holding

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Chez Arterris, 415 Avenue Du Do - 11400 - Castelnaudary

Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour RIVIERE DIFFUSION ?
Pour RIVIERE DIFFUSION, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour RIVIERE DIFFUSION ?
R.M. apparaît en qualité de Président de SAS pour RIVIERE DIFFUSION.
Quel montant de revenus est publié pour RIVIERE DIFFUSION ?
Le montant d’activité publié concernant RIVIERE DIFFUSION est indiqué à 4.64 M €.
Sous quel code d’activité est classée RIVIERE DIFFUSION ?
RIVIERE DIFFUSION relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour RIVIERE DIFFUSION ?
Pour RIVIERE DIFFUSION, la synthèse comptable présente un résultat net de -890.74 K € en 2023, une trésorerie de 345 € et une rentabilité de -19.19 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de RIVIERE DIFFUSION ?
Sur la fiche de RIVIERE DIFFUSION, la valeur fournisseurs affichée est de 189 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à RIVIERE DIFFUSION ?
Concernant RIVIERE DIFFUSION, le repère clients ressort à 243 jours.