Chiffre d'affaires
3.81 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.56 M €
2024
Profitabilité
-9 %
2024
EBITDA
131.01 K €
2024
Résultat net
-344.9 K €
2024
Trésorerie
379.94 K €
2024
BFR
1.91 M €
2024
Dettes +1 an
11 M €
2024
Endettement
12.63 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
GRASSE 438529851
SIREN
438529851
SIRET
43852985100018
N° TVA
FR02438529851
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.5 M €
Date de création
14/04/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8730A
Type d'activité
Hébergement social pour personnes âgées
k bis
Disponible
À propos de LE MAS DES MIMOSAS
LE MAS DES MIMOSAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2003.
À PEGOMAS (06580), LE MAS DES MIMOSAS développe une activité décrite comme « hébergement social pour personnes âgées » ; le code 8730A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.81 M €, soit trois millions huit cent treize mille cinq cent quarante-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -344.9 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LE MAS DES MIMOSAS affiche une trésorerie de 379.94 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LE MAS DES MIMOSAS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE MAS DES MIMOSAS est associé à LA CHERY, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.81 M | 2.76 M | 2.5 M | 2.38 M |
| Marge brute (€) | 2.56 M | 1.66 M | 1.41 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.19 K | -175.45 K | -228.13 K | 87.62 K |
| EBITDA (€) | 131.01 K | -172.23 K | -221.77 K | 40.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.82 K | -3.23 K | -6.36 K | 46.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.94 K | -401.52 K | -460.74 K | -190.2 K |
| Résultat net (€) | -344.9 K | -598.05 K | -556.99 K | -452.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.04 | -21.67 | -22.3 | -18.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.57 | 104.34 | -2.24 K | -77.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.94 | -5.44 | -3.96 | -3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.93 M | 1.74 M | 1.38 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.78 | 62.94 | 55.2 | 71.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.04 | 60.21 | 56.43 | 63.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.44 | -6.24 | -8.88 | 1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.36 | -6.36 | -9.13 | 3.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.91 M | 1.16 M | 3.29 M | 3.68 M |
| BFRE (€) | 795.39 K | 415.25 K | 2.59 M | 3.15 M |
| BFRHE (€) | 703.66 K | 653.8 K | -1.35 M | -1.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 183.12 | 152.85 | 480.19 | 563.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.13 | 54.91 | 378.5 | 481.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.35 Md | 4.94 Md | -9.23 Md | -9.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -105.47 K | -368.65 K | -317.84 K | -169.5 K |
| Dette nette (€) | -12.25 M | -11.49 M | -13.64 M | -12.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.77 | -13.35 | -12.72 | -7.11 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.19 M | 1.59 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 99.41 | 102.86 | 48.31 | 54.99 |
| Trésorerie (€) | 379.94 K | 68.71 K | 338.71 K | 306.52 K |
| Dettes financières (€) | 11 M | 9.51 M | 9.06 M | 8.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | 116.15 | 31.17 | 42.92 | 74.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.33 K | 2 K | -54.85 K | -2.18 K |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.06 | 0 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 2.02 M | 3.2 M | 2.54 M |
| Liquidité générale | 27.2 | 27.4 | 46.35 | 47.82 |
| Liquidité réduite | 27.2 | 27.4 | 46.35 | 47.82 |
| Couverture de la dette | -0.75 | -1.93 | -1.81 | -1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 1.66 M | 1.47 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.19 | 45.12 | 43.63 | 39.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -122.98 K | -201.87 K | -185.45 K | -163.05 K |
Dirigeants de LE MAS DES MIMOSAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LE MAS DES MIMOSAS
43852985100018
2344 ROUTE DE LA FENERIE
06580
PEGOMAS
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE MAS DES MIMOSAS ?
Sur la fiche de LE MAS DES MIMOSAS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE MAS DES MIMOSAS ?
LA CHERY apparaît en qualité de Président de SAS pour LE MAS DES MIMOSAS.
À combien se situe l’activité déclarée de LE MAS DES MIMOSAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE MAS DES MIMOSAS s’élève à 3.81 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE MAS DES MIMOSAS ?
LE MAS DES MIMOSAS est référencée avec le code d’activité 8730A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE MAS DES MIMOSAS ?
Pour LE MAS DES MIMOSAS, la synthèse comptable présente un résultat net de -344.9 K € en 2024, une trésorerie de 379.94 K € et une rentabilité de -9.04 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE MAS DES MIMOSAS ?
Pour LE MAS DES MIMOSAS, la valeur fournisseurs affichée est de 314 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE MAS DES MIMOSAS ?
Sur la fiche de LE MAS DES MIMOSAS, la valeur clients affichée est de 288 jours.