Chiffre d'affaires
1.05 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
616.53 K €
2023
Profitabilité
6.5 %
2023
EBITDA
71.42 K €
2023
Résultat net
68.25 K €
2023
Trésorerie
265.74 K €
2024
BFR
221.15 K €
2024
Dettes +1 an
89.2 K €
2024
Endettement
178.26 K €
2024
Délai paiement
16
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 438999344
SIREN
438999344
SIRET
43899934400015
N° TVA
FR41438999344
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.5 K €
Date de création
23/08/2001
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LE STILL
LE STILL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2001.
À CLERMONT-FERRAND (63000), LE STILL développe une activité décrite comme « débits de boissons » ; le code 5630Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.05 M €, soit un million quarante-cinq mille quarante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 68.25 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LE STILL affiche une trésorerie de 265.74 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LE STILL déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE STILL est associé à Jean-Francois Ducros, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.05 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 616.53 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 77.25 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 71.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 5.83 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 64.1 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 68.25 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.53 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 38.52 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.98 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 482.12 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.13 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 59 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.83 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.39 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 221.15 K | 193.09 K | 322.23 K | 364.57 K |
| BFRE (€) | -60.39 K | -74.68 K | -4.28 K | 16.41 K |
| BFRHE (€) | 15.79 K | 23.53 K | -91.91 K | 74.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 67.44 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -26.08 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 67.36 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 6 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 15.11 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 77.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | 87.48 K | -5.68 K | -73.28 K | -153.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.4 | - | - |
| Font de roulement (€) | 221.15 K | 193.09 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 265.74 K | 244.23 K | 300.69 K | 207.9 K |
| Dettes financières (€) | 89.2 K | 155.32 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.07 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 25.94 | -3.21 | -59.13 | -87.76 |
| Autonomie financière (%) | 3.78 | 1.14 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.06 K | 94.6 K | 28.94 K | 4.22 K |
| Liquidité générale | 157.93 | 107.14 | 87.31 | 96.46 |
| Liquidité réduite | 157.93 | 107.14 | 87.31 | 96.46 |
| Couverture de la dette | - | 0.89 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 530.11 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 37.67 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -180 | - | - |
Dirigeants de LE STILL
Sites et établissements déclarés
LE STILL
43899934400015
7 BOULEVARD LEON MALFREYT
63000
CLERMONT-FERRAND
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE STILL ?
Concernant LE STILL, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE STILL ?
Jean-Francois Ducros est renseigné comme Président de SAS chez LE STILL.
À combien se situe l’activité déclarée de LE STILL ?
Le montant d’activité publié concernant LE STILL ressort à 1.05 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE STILL ?
LE STILL présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE STILL ?
Sur la fiche de LE STILL, la synthèse comptable présente un résultat net de 68.25 K € en 2023, une trésorerie de 265.74 K € et une rentabilité de 6.53 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE STILL ?
Concernant LE STILL, la valeur fournisseurs affichée est de 15 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE STILL ?
Concernant LE STILL, l’indicateur clients est renseigné à 6 jours.