Chiffre d'affaires
8.29 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.11 M €
2024
Profitabilité
7 %
2024
EBITDA
1.22 M €
2024
Résultat net
580.46 K €
2024
Trésorerie
1.05 M €
2024
BFR
743.35 K €
2024
Dettes +1 an
854.26 K €
2024
Endettement
3.36 M €
2024
Délai paiement
116
fournisseur
Délai paiement
85
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT MALO 439480120
SIREN
439480120
SIRET
43948012000021
N° TVA
FR76439480120
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
01/10/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de LESSARD TP DINAN
LESSARD TP DINAN correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2001.
À QUEVERT (22100), LESSARD TP DINAN développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.29 M €, soit huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-vingt-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 580.46 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LESSARD TP DINAN affiche une trésorerie de 1.05 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LESSARD TP DINAN déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LESSARD TP DINAN est associé à SOCIETE FINANCIERE LESSARD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.29 M | 6.93 M | 6.63 M | 5.98 M |
| Marge brute (€) | 3.11 M | 2.23 M | 2.24 M | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 848.75 K | 736.97 K | 388.46 K |
| EBITDA (€) | 1.22 M | 855.96 K | 771.26 K | 413.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.14 K | -7.22 K | -34.29 K | -25.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 794.8 K | 450.99 K | 421.06 K | 138.79 K |
| Résultat net (€) | 580.46 K | 322.71 K | 354.49 K | 87.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 7 | 4.66 | 5.34 | 1.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.35 | 44.66 | 62.56 | 36.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.79 | 7.92 | 11.18 | 2.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.5 M | 2.03 M | 1.77 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.1 | 29.36 | 26.69 | 23.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.53 | 32.15 | 33.75 | 30.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.7 | 12.35 | 11.63 | 6.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.4 | 12.25 | 11.11 | 6.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 743.35 K | 316.71 K | 437.83 K | 285.34 K |
| BFRE (€) | - | -312.52 K | 331.79 K | -543.8 K |
| BFRHE (€) | 55.32 K | 281.09 K | -14.33 K | 81.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.73 | 16.68 | 24.09 | 17.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16.46 | 18.26 | -33.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.26 Md | 5.34 Md | -260.35 M | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.29 | 102.39 | 97.67 | 65.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.82 | 129.29 | 74.25 | 119.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 748.85 K | 707.44 K | 374.97 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -3.05 M | -2.61 M | -2.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.18 | 10.81 | 10.67 | 6.27 |
| Font de roulement (€) | 579.67 K | 273.51 K | 317.05 K | 151.08 K |
| Couverture du BFR | 77.98 | 86.36 | 72.41 | 52.95 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 306.09 K | 80 | 631.95 K |
| Dettes financières (€) | 853.59 K | 1.11 M | 1.04 M | 973.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | -4.07 | -3.68 | -5.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.19 | -421.83 | -459.77 | -897.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.38 | 0.65 | 0.55 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.34 M | 2.2 M | 1.45 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | - | 69.53 | 69.93 | 64.1 |
| Liquidité réduite | - | 69.53 | 69.93 | 64.1 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.63 | 0.65 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.47 M | 1.34 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.45 | 13.76 | 13.03 | 14.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 177.63 K | 107.57 K | 118.16 K | 30.68 K |
Dirigeants de LESSARD TP DINAN
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LESSARD TP DINAN
43948012000021
RUE DE LA VIOLETTE
22100
QUEVERT
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LESSARD TP DINAN
43948012000013
LE PONT DE PIERRE
22510
BREHAND
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LESSARD TP DINAN ?
Sur la fiche de LESSARD TP DINAN, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour LESSARD TP DINAN ?
SOCIETE FINANCIERE LESSARD apparaît en qualité de Président de SAS chez LESSARD TP DINAN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LESSARD TP DINAN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LESSARD TP DINAN ressort à 8.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LESSARD TP DINAN ?
LESSARD TP DINAN présente le code NAF/APE 4312A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LESSARD TP DINAN ?
Pour LESSARD TP DINAN, la synthèse comptable présente un résultat net de 580.46 K € en 2024, une trésorerie de 1.05 M € et une rentabilité de 7 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LESSARD TP DINAN ?
Pour LESSARD TP DINAN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 116 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LESSARD TP DINAN ?
Concernant LESSARD TP DINAN, le repère clients ressort à 84 jours.