Chiffre d'affaires
2.23 M €
2018
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
157.12 K €
2018
Profitabilité
-2.3 %
2018
EBITDA
-66.5 K €
2018
Résultat net
-51.18 K €
2018
Trésorerie
47.6 K €
2018
BFR
933.87 K €
2018
Dettes +1 an
58.18 K €
2018
Endettement
1.88 M €
2018
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
139
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 439736901
SIREN
439736901
SIRET
43973690100026
N° TVA
FR45439736901
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
903.38 K €
Date de création
11/10/2001
Clôture exercice
31/07/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
4649Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SIREGE
SIREGE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2001.
À BONNEUIL-LES-EAUX (60120), SIREGE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » ; le code 4649Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 2.23 M €, soit deux millions deux cent vingt-huit mille cent vingt-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -51.18 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, SIREGE affiche une trésorerie de 47.6 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SIREGE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SIREGE est associé à Lionel Kherat, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.23 M | - | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 157.12 K | - | 225.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.47 K | - | 30.87 K |
| EBITDA (€) | -66.5 K | - | 124.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.03 K | - | -94.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.29 K | - | 108.49 K |
| Résultat net (€) | -51.18 K | - | -302.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.3 | - | -13.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -66.4 | - | -177.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.62 | - | -12.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 270.54 K | - | 914.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.14 | - | 40.98 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 7.05 | - | 10.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.98 | - | 5.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.46 | - | 1.38 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 933.87 K | 1.12 M | 1.18 M |
| BFRE (€) | 326.09 K | 200.29 K | 132.31 K |
| BFRHE (€) | -784.61 K | -840.63 K | -112.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.98 | - | 193.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.42 | - | 21.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.79 Md | - | -688.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 138.99 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.56 | - | 98.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.34 K | - | -89.4 K |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -1.75 M | -1.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.64 | - | -4.01 |
| Font de roulement (€) | -427.21 K | -371.72 K | -314.37 K |
| Couverture du BFR | -45.75 | -33.34 | -26.63 |
| Trésorerie (€) | 47.6 K | 271.32 K | 83.36 K |
| Dettes financières (€) | 52.91 K | 64.05 K | 63.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.7 | - | 19 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.37 K | -1.36 K | -998.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.46 | 2 | 2.67 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 462.29 K | 468.94 K | 612.01 K |
| Liquidité générale | 49.76 | 58.17 | 75.37 |
| Liquidité réduite | 49.76 | 58.17 | 75.37 |
| Couverture de la dette | -0.72 | - | -2.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 185.43 K | - | 184.17 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.54 | - | 7.28 |
Dirigeants de SIREGE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SIREGE
43973690100026
LES COMPTOIRS DE BONNEUIL
3 PLACE DE L'USINE
60120
BONNEUIL-LES-EAUX
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
SIREGE
43973690100018
RUE HENRY DUNANT
80160
CONTY
-
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SIREGE ?
Sur la fiche de SIREGE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de SIREGE ?
Lionel Kherat apparaît en qualité de Président de SAS chez SIREGE.
Quel montant de revenus est publié pour SIREGE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SIREGE est indiqué à 2.23 M €.
Sous quel code d’activité est classée SIREGE ?
SIREGE présente le code NAF/APE 4649Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SIREGE ?
Sur la fiche de SIREGE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -51.18 K € en 2018, une trésorerie de 47.6 K € et une rentabilité de -2.3 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SIREGE ?
Pour SIREGE, le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SIREGE ?
Pour SIREGE, l’indicateur clients est renseigné à 139 jours.