Chiffre d'affaires
83.27 M €
2023
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
38 M €
2023
Profitabilité
2.6 %
2023
EBITDA
24.36 M €
2023
Résultat net
2.21 M €
2023
Trésorerie
11.07 M €
2023
BFR
13.46 M €
2023
Dettes +1 an
226.08 M €
2023
Endettement
268.07 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
149
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 439905837
SIREN
439905837
SIRET
43990583700035
N° TVA
FR28439905837
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6.24 M €
Date de création
31/10/2001
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
6110Z
Type d'activité
Télécommunications filaires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CELESTE (CELESTE)
CELESTE (CELESTE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2001.
À CHAMPS-SUR-MARNE (77420), CELESTE (CELESTE) développe une activité décrite comme « télécommunications filaires » ; le code 6110Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 83.27 M €, soit quatre-vingt-trois millions deux cent soixante-huit mille cinq cent vingt, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.21 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CELESTE (CELESTE) affiche une trésorerie de 11.07 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CELESTE (CELESTE) déclare un effectif de 250 - 499 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CELESTE (CELESTE) est associé à STAR INVESTISSEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.27 M | 76.95 M | 74.51 M | 36.31 M |
| Marge brute (€) | 38 M | 76.79 M | 28.28 M | 17.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.42 M | 60.73 M | 12.18 M | 11.02 M |
| EBITDA (€) | 24.36 M | 62.17 M | 14.17 M | 11.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | -937.85 K | -1.44 M | -1.99 M | -458.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.09 M | 4.01 M | 5.19 M | 5.99 M |
| Résultat net (€) | 2.21 M | -1.64 M | -5.58 M | -4.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | -2.13 | -7.48 | -11.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.58 | -49.11 | -115.42 | -44.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | -0.63 | -2.09 | -2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.38 M | 26.93 M | 47.11 M | 29.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.1 | 35 | 63.23 | 82.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.63 | 99.8 | 37.96 | 47.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.25 | 80.79 | 19.02 | 31.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.12 | 78.92 | 16.34 | 30.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.46 M | 3.91 M | 17.85 M | 5.79 M |
| BFRE (€) | -17.44 M | -21 M | -17.04 M | -11.08 M |
| BFRHE (€) | 12.74 M | 12.52 M | 13.14 M | 6.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.98 | 18.53 | 87.44 | 58.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.43 | -99.64 | -83.49 | -111.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.91 T | 2.64 T | 2.68 T | 670.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 148.86 | 151.18 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.07 M | 56.66 M | 3.88 M | 1.43 M |
| Dette nette (€) | -256.99 M | -249.88 M | -245.98 M | -140.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.5 | 73.64 | 5.21 | 3.94 |
| Font de roulement (€) | 5.57 M | -3.45 M | 10.45 M | 1.64 M |
| Couverture du BFR | 41.36 | -88.23 | 58.56 | 28.4 |
| Trésorerie (€) | 11.07 M | 5.27 M | 15.08 M | 6.53 M |
| Dettes financières (€) | 226.08 M | 209.83 M | 213.33 M | 115.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.06 | -4.41 | -63.33 | -98.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.5 K | -7.48 K | -5.09 K | -1.49 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.87 M | 38.16 M | 40.59 M | 28.01 M |
| Liquidité générale | 18.01 | 16.47 | 22.14 | 22.73 |
| Liquidité réduite | 18.01 | 16.47 | 22.14 | 22.73 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -0.25 | -0.53 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.69 M | 17.83 M | 17.77 M | 7.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.51 | 16.7 | 16.95 | 13.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.19 M | - | -383 | -56.85 K |
Dirigeants de CELESTE (CELESTE)
Sites et établissements déclarés
CELESTE (CELESTE)
43990583700035
20 RUE ALBERT EINSTEIN
77420
CHAMPS-SUR-MARNE
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700159
118 RUE DU HUIT MAI 1945
59650
VILLENEUVE-D'ASCQ
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700134
439 ROUTE DE L'AIGLIERE
74370
ARGONAY
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
CELESTE (CELESTE)
43990583700142
2 IMPASSE JOSEPHINE BAKER
44800
SAINT-HERBLAIN
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700126
BATIMENT A
213 RUE DE GERLAND
69007
LYON
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700100
27 RUE GILBERT ROUSSET
92600
ASNIERES-SUR-SEINE
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700084
245 ROUTE DES LUCIOLES
06560
VALBONNE
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700118
1 AVENUE PIERRE-GILLES DE GENNES
81000
ALBI
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700043
ZAC MERCIERES TECHNOPOLIS IV
14 RUE DU FONDS PERNANT
60200
COMPIEGNE
6110Z - Télécommunications filaires
CELESTE (CELESTE)
43990583700050
QUARTIER BERNIQUET BAT 4
CHEMIN DE CRISOLLES
60400
GENVRY
6110Z - Télécommunications filaires
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Tour Trinity, 1 Place De La Defense
- 92400
- Courbevoie
16 Rue De La Ville L'EVeque
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52 Boulevard Robert Jarry
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CELESTE (CELESTE) ?
Pour CELESTE (CELESTE), le volume de personnel référencé est de 250 - 499 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CELESTE (CELESTE) ?
STAR INVESTISSEMENT apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CELESTE (CELESTE).
À combien se situe l’activité déclarée de CELESTE (CELESTE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CELESTE (CELESTE) ressort à 83.27 M €.
Sous quel code d’activité est classée CELESTE (CELESTE) ?
CELESTE (CELESTE) relève du code d’activité 6110Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CELESTE (CELESTE) ?
Concernant CELESTE (CELESTE), la synthèse comptable présente un résultat net de 2.21 M € en 2023, une trésorerie de 11.07 M € et une rentabilité de 2.65 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CELESTE (CELESTE) ?
Concernant CELESTE (CELESTE), la valeur fournisseurs affichée est de 211 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CELESTE (CELESTE) ?
Pour CELESTE (CELESTE), l’indicateur clients est renseigné à 149 jours.