Chiffre d'affaires
2.69 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.42 M €
2023
Profitabilité
119.8 %
2023
EBITDA
658.74 K €
2023
Résultat net
3.22 M €
2023
Trésorerie
148.04 K €
2023
BFR
5.38 M €
2023
Dettes +1 an
1.45 K €
2023
Endettement
2.98 M €
2023
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 439968405
SIREN
439968405
SIRET
43996840500027
N° TVA
FR37439968405
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6.02 M €
Date de création
01/10/2001
Clôture exercice
31/08/2023
À propos de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
La fiche juridique de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 sert son point de départ officiel.
Implantée à WAVRIN, avec le code postal 59136, GROUPE TERNOIS ENTREPRISES est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.69 M € deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 3.22 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES mentionnent une trésorerie de 148.04 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), GROUPE TERNOIS ENTREPRISES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Francois Finet apparaît comme Commissaire aux comptes suppléant de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.69 M | 2.17 M | 2.03 M | 2.32 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 980.69 K | 969.28 K | 970.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 658.87 K | 439.69 K | 489.21 K | 472.06 K |
| EBITDA (€) | 658.74 K | 481.62 K | 507.07 K | 532.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 133 | -41.93 K | -17.87 K | -60.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 196.38 K | 137.79 K | 131.65 K | 142.42 K |
| Résultat net (€) | 3.22 M | 1.06 M | 62.17 K | 1.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 119.83 | 48.96 | 3.06 | 48.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.67 | 13.34 | 0.89 | 14.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 24.43 | 12.42 | 0.65 | 12.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 961.42 K | 838.32 K | 985.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.11 | 44.24 | 41.24 | 42.42 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.74 | 45.13 | 47.68 | 41.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.49 | 22.16 | 24.95 | 22.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.5 | 20.23 | 24.07 | 20.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.38 M | 1.34 M | 2.2 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 2.29 M | 1.15 M | -77.79 K | 1.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 730.13 | 224.25 | 395.36 | 198.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.86 Md | 6.86 Md | -433.22 M | 7.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.56 | 79.41 | 30.99 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.69 M | 1.41 M | 438.5 K | 1.52 M |
| Dette nette (€) | -2.83 M | -532.01 K | -2.37 M | -915.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 137.3 | 64.78 | 21.57 | 65.48 |
| Font de roulement (€) | 2.75 M | 1.15 M | 158.4 K | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 51.07 | 86.08 | 7.19 | 97.38 |
| Trésorerie (€) | 148.04 K | 30.56 K | 221.13 K | 57.15 K |
| Dettes financières (€) | 1.45 K | 1.47 K | 1.62 K | 753 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.77 | -0.38 | -5.41 | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.84 | -6.67 | -34.07 | -11.38 |
| Autonomie financière (%) | 7 K | 5.43 K | 4.28 K | 10.68 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 382.38 K | 399.65 K | 571.69 K | 938.34 K |
| Couverture de la dette | 14.78 | 7.79 | 0.13 | 4.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 729.33 K | 520.36 K | 449.09 K | 463.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.07 | 18.4 | 17.03 | 15.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.75 K | 78.63 K | 1.04 M | 53.08 K |
Dirigeants de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
Sites et établissements déclarés
GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
43996840500027
ZA LES ANSEREUILLES
ALLEE DE LA DEULE
59136
WAVRIN
6420Z - Activités des sociétés holding
GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
43996840500019
39 RTE N 39 CHEMIN VERT
62770
LE PARCQ
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?
Concernant GROUPE TERNOIS ENTREPRISES, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?
Francois Finet apparaît en qualité de Commissaire aux comptes suppléant au sein de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES.
Quel montant de revenus est publié pour GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GROUPE TERNOIS ENTREPRISES s’élève à 2.69 M €.
Quel repère NAF/APE identifie GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?
GROUPE TERNOIS ENTREPRISES relève du code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?
Sur la fiche de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 3.22 M € en 2023, une trésorerie de 148.04 K € et une rentabilité de 119.83 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?
Concernant GROUPE TERNOIS ENTREPRISES, le repère fournisseurs ressort à 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?
Pour GROUPE TERNOIS ENTREPRISES, le repère clients ressort à 739 jours.