Chiffre d'affaires
4.64 M €
2024
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
3.54 M €
2024
Profitabilité
-14.7 %
2024
EBITDA
-897.65 K €
2024
Résultat net
-680.42 K €
2024
Trésorerie
232.6 K €
2024
BFR
-2.35 M €
2024
Dettes +1 an
195.63 K €
2024
Endettement
4.38 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
100
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 440229052
SIREN
440229052
SIRET
44022905200038
N° TVA
FR61440229052
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.67 M €
Date de création
13/12/2001
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
K-bis
Disponible
À propos de ESTRA
La fiche juridique de ESTRA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA FARLEDE, avec le code postal 83210, ESTRA est rattachée à « nettoyage courant des bâtiments » sous le code 8121Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.64 M € quatre millions six cent quarante-et-un mille deux cent cinquante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -680.42 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ESTRA mentionnent une trésorerie de 232.6 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 250 - 499 salarié(s) recensé(s), ESTRA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
MARMAT apparaît comme Président de SAS de ESTRA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.64 M | 6.02 M | 7.31 M | 8.26 M |
| Marge brute (€) | 3.54 M | 4.59 M | 5.64 M | 5.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -645.58 K | -1.02 M | 6.55 K | 190.1 K |
| EBITDA (€) | -897.65 K | -1.1 M | -10.09 K | 216.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 252.07 K | 78.84 K | 16.64 K | -26.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -916.13 K | -1.12 M | -31.79 K | 189.17 K |
| Résultat net (€) | -680.42 K | -4.1 M | -28.71 K | 263.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.66 | -68 | -0.39 | 3.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.34 | 183.31 | -0.96 | 8.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -38.61 | -240.52 | -0.52 | 4.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.22 M | 6.98 M | 4.93 M | 5.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.32 | 115.88 | 67.43 | 63.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 76.34 | 76.21 | 77.11 | 72.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.34 | -18.27 | -0.14 | 2.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.91 | -16.96 | 0.09 | 2.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.35 M | -1.78 M | 869.53 K | 706.5 K |
| BFRE (€) | -2.98 M | -2.15 M | -380.97 K | -551.87 K |
| BFRHE (€) | -75.13 K | 123.34 K | 1.19 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | -184.72 | -108.06 | 43.4 | 31.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -234.64 | -130.16 | -19.01 | -24.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -955.27 M | 2.04 Md | 23.94 Md | 23.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.76 | 90.76 | 150.97 | 138.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 159.98 | 147.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -280.78 K | -3.86 M | 94 K | 334.72 K |
| Dette nette (€) | -4.14 M | -3.67 M | -2.41 M | -2.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.05 | -64.03 | 1.29 | 4.05 |
| Font de roulement (€) | -3.13 M | -2.08 M | 753.84 K | 604.42 K |
| Couverture du BFR | 133.14 | 116.88 | 86.7 | 85.55 |
| Trésorerie (€) | 232.6 K | 103.52 K | 29.31 K | 168.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.68 K | 209.01 K | 169.53 K | 1.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.76 | 0.95 | -25.69 | -7.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 142.14 | 164.28 | -80.94 | -84.33 |
| Autonomie financière (%) | -1.74 K | -10.69 | 17.6 | 2.24 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.9 M | 3.43 M | 2.25 M | 2.66 M |
| Liquidité générale | 35.14 | 43.21 | 127.09 | 123.86 |
| Liquidité réduite | 35.14 | 43.21 | 127.09 | 123.86 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -1.87 | -0.02 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.09 M | 5.47 M | 5.46 M | 5.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 71.75 | 77.29 | 63.32 | 57.36 |
Dirigeants de ESTRA
Président de SAS
Directeur Général
Directeur général délégué
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ESTRA
44022905200038
ZI DE TOULON EST
96 RUE LAVOISIER
83210
LA FARLEDE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
ESTRA
44022905200053
5 CHEMIN DES PRESSES
06800
CAGNES-SUR-MER
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
ESTRA
44022905200046
PORTE 13
2121 CHEMIN SAINT BERNARD
06220
VALLAURIS
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
ESTRA
44022905200020
LES LAURENTIDES
242 BOULEVARD JEAN OSSOLA
06700
SAINT-LAURENT-DU-VAR
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
ESTRA
44022905200012
ZI TOULON EST
11 RUE LAVOISIER
83210
LA FARLEDE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
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Zone D'ACtivite, Allee De Stockholm
- 83870
- Signes
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ESTRA ?
Sur la fiche de ESTRA, le volume de personnel référencé est de 250 - 499 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de ESTRA ?
MARMAT est renseigné comme Président de SAS au sein de ESTRA.
À combien se situe l’activité déclarée de ESTRA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ESTRA s’élève à 4.64 M €.
Sous quel code d’activité est classée ESTRA ?
ESTRA est référencée avec le code d’activité 8121Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ESTRA ?
Pour ESTRA, les données financières font apparaître un résultat net de -680.42 K € en 2024, une trésorerie de 232.6 K € et une rentabilité de -14.66 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ESTRA ?
Pour ESTRA, la valeur fournisseurs affichée est de 399 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ESTRA ?
Concernant ESTRA, la valeur clients affichée est de 100 jours.