HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS)

20 RUE DES MOULINS - 89100 SENS

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

144.48 K €

2018

Effectif

1 - 2

Marge brute

39.51 K €

2018

Profitabilité

-84.7 %

2018

EBITDA

-32.27 K €

2018

Résultat net

-122.34 K €

2018

Trésorerie

529.16 K €

2018

BFR

614.13 K €

2018

Dettes +1 an

1.18 M €

2018

Endettement

1.26 M €

2018

Délai paiement

143

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

SENS 440320950

SIREN

440320950

SIRET

44032095000056

N° TVA

FR81440320950

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

408.65 K €

Date de création

17/12/2001

Clôture exercice

31/03/2018

Taille entreprise

PME

Code APE

6420Z

Type d'activité

Activités des sociétés holding

K-bis

Disponible

Dirigeant

Pascal Leclerc

Téléphone

communication@heds.fr

Site web

https://www.heds.fr/

À propos de HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS)

La fiche juridique de HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2001 constitue son point de départ officiel.

Implantée à SENS, avec le code postal 89100, HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS) est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 144.48 K € cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -122.34 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2018, les comptes de HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS) mentionnent une trésorerie de 529.16 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Pascal Leclerc apparaît comme Président de SAS de HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	144.48 K	191.61 K
Marge brute (€)	39.51 K	52.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-61.24 K	-43.09 K
EBITDA (€)	-32.27 K	-18.17 K
EBITDA - EBE (€)	-28.97 K	-24.92 K
Résultat d'exploitation (€)	-69.73 K	-48.36 K
Résultat net (€)	-122.34 K	-136.71 K
Taux de marge nette (%)	-84.68	-71.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	-45.03	-35.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-7.39	-8.93
Valeur ajoutée (€) *	206.12 K	737.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	142.67	385.03
Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	27.35	27.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	-22.34	-9.48
Taux de marge opérationnelle (%)	-42.39	-22.49
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	614.13 K	441.58 K
BFRHE (€)	113.99 K	135.42 K
BFR en jours de CA (j)	1.55 K	841.16
BFRHE en jours de CA (j)	45.12 M	71.09 M
Délais de paiement clients (j)	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	142.22	130.79
Capacité d'autofinancement (€)	-74.73 K	-102.55 K
Dette nette (€)	-734.12 K	-680.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-51.73	-53.52
Font de roulement (€)	483.13 K	304.58 K
Couverture du BFR	78.67	68.97
Trésorerie (€)	529.16 K	336.48 K
Dettes financières (€)	1.18 M	927.26 K
Capacité de remboursement (€)	9.82	6.63
Ratio d'endettement (%)	-270.18	-175.4
Autonomie financière (%)	0.23	0.42
Solvabilité	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	67.59 K	78.26 K
Couverture de la dette	-4.68	-4.96
Salaires et charges sociales (€)	70.97 K	84.43 K
Structure de l'activité	2018	2017
Salaires / CA (%)	33.83	32.79
Impôts sur les bénéfices (€)	-25.06 K	-

Dirigeants de HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI (HEDS)

Président de SAS

Pascal Leclerc

Directeur Général

Marie-Jeanne Mizac