Chiffre d'affaires
20.24 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.56 M €
2024
Profitabilité
0.7 %
2024
EBITDA
371.87 K €
2024
Résultat net
137.62 K €
2024
Trésorerie
18.78 K €
2024
BFR
19.97 M €
2024
Dettes +1 an
7.78 M €
2024
Endettement
54.44 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 440524874
SIREN
440524874
SIRET
44052487400052
N° TVA
FR74440524874
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.19 M €
Date de création
08/01/2002
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de THESEIS
THESEIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2002.
À BALMA (31130), THESEIS développe une activité décrite comme « agences immobilières » ; le code 6831Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 20.24 M €, soit vingt millions deux cent trente-sept mille cent soixante-quatorze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 137.62 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THESEIS affiche une trésorerie de 18.78 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THESEIS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THESEIS est associé à Herve De Galbert, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.24 M | 21.4 M | 21.4 M | 33.64 M |
| Marge brute (€) | 3.56 M | 3.66 M | 3.66 M | 5.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.87 M | -2.2 M | -2.2 M | -637.94 K |
| EBITDA (€) | 371.87 K | -5.39 K | -5.39 K | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.24 M | -2.2 M | -2.2 M | -2.1 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.69 K | -368.06 K | -368.06 K | 1.1 M |
| Résultat net (€) | 137.62 K | -14.85 M | -14.85 M | -4.94 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.68 | -69.4 | -69.4 | -14.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.51 | 366.23 | 366.23 | -45.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.27 | -32.05 | -32.05 | -9.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.72 M | 21.17 M | 21.17 M | 19.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.26 | 98.94 | 98.94 | 56.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.59 | 17.12 | 17.12 | 16.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.84 | -0.03 | -0.03 | 4.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.23 | -10.3 | -10.3 | -1.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 19.97 M | 16.84 M | 16.84 M | 16.35 M |
| BFRE (€) | -6.49 M | -5.42 M | -5.42 M | -4.39 M |
| BFRHE (€) | -3.99 M | -5.04 M | -5.04 M | 2.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 360.18 | 287.18 | 287.18 | 177.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -116.97 | -92.37 | -92.37 | -47.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -221.29 Md | -295.54 Md | -295.54 Md | 258.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 143.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 635.72 K | -13.93 M | -13.93 M | -4.58 M |
| Dette nette (€) | -54.42 M | -49.11 M | -49.11 M | -43.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.14 | -65.08 | -65.08 | -13.62 |
| Font de roulement (€) | -12.51 M | -13.17 M | -13.17 M | -2.57 M |
| Couverture du BFR | -62.67 | -78.19 | -78.19 | -15.73 |
| Trésorerie (€) | 18.78 K | 35.31 K | 35.31 K | -250.63 K |
| Dettes financières (€) | 7.2 M | 7.09 M | 7.09 M | 10.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -85.61 | 3.53 | 3.53 | 9.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.39 K | 1.21 K | 1.21 K | -400.37 |
| Autonomie financière (%) | -0.54 | -0.57 | -0.57 | 1.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.08 M | 13.31 M | 13.31 M | 14.22 M |
| Liquidité générale | 65.81 | 60.24 | 60.24 | 70.6 |
| Liquidité réduite | 65.81 | 60.24 | 60.24 | 70.6 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -4.93 | -4.93 | -1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.26 M | 5.57 M | 5.57 M | 5.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.18 | 18.42 | 18.42 | 12.57 |
Dirigeants de THESEIS
Sites et établissements déclarés
THESEIS
44052487400052
33-43
33 AVENUE GEORGES POMPIDOU
31130
BALMA
6831Z - Agences immobilières
THESEIS
44052487400094
34 RUE GUERSANT
75017
PARIS
6831Z - Agences immobilières
THESEIS
44052487400086
40 AVENUE DE SUFFREN
75015
PARIS
6831Z - Agences immobilières
THESEIS
44052487400078
34 RUE DU REMPART SAINT ETIENNE
31000
TOULOUSE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
THESEIS
44052487400060
33 AVENUE DU MAINE
75015
PARIS
6831Z - Agences immobilières
THESEIS
44052487400045
BAT OSLO
2 PLACE DE L'EQUERRE
94150
RUNGIS
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
THESEIS
44052487400037
21 RUE DU DOCTEUR ABEL
26000
VALENCE
-
THESEIS
44052487400029
1080 CHEMIN DE LA CROIX VERTE
38330
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
-
THESEIS
44052487400011
BATIMENT B
5 ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI
31000
TOULOUSE
4110A - Promotion immobilière de logements
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40-42, 40 Rue La Boetie
- 75008
- Paris
28 Avenue Thiers
- 33100
- Bordeaux
50 Cours De L'ILe Seguin
- 92100
- Boulogne-Billancourt
50 Cours De L'ILe Seguin
- 92100
- Boulogne-Billancourt
18-19 - Tour Aurore, 18 Place Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
243-245, 243 Rue Jean Jaures
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
18-19 - Tour Aurore, 18 Place Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
Diver'CIty, 639 Rue Du Mas De Verchant
- 34170
- Castelnau-Le-Lez
113 Avenue De Verdun
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
Zac Le Chene Ferre -, 44 Allee Des Cinq Continents
- 44120
- Vertou
7 Rue Balzac
- 75008
- Paris
95 Avenue Des Logissons
- 13770
- Venelles
48 Avenue De Villiers
- 75017
- Paris
20-24, 20 Avenue De Canteranne
- 33600
- Pessac
2 Rue Olympe De Gouges
- 92600
- Asnieres-Sur-Seine
Raiffeisen, 4 Rue Frederic-Guillaume Raiffeisen
- 67000
- Strasbourg
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THESEIS ?
Pour THESEIS, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THESEIS ?
Herve De Galbert apparaît en qualité de Président de SAS chez THESEIS.
Quel montant de revenus est publié pour THESEIS ?
Le montant d’activité publié concernant THESEIS est indiqué à 20.24 M €.
Quelle activité administrative caractérise THESEIS ?
THESEIS est référencée avec le code d’activité 6831Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THESEIS ?
Pour THESEIS, les données financières font apparaître un résultat net de 137.62 K € en 2024, une trésorerie de 18.78 K € et une rentabilité de 0.68 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THESEIS ?
Concernant THESEIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 277 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THESEIS ?
Concernant THESEIS, l’indicateur clients est renseigné à 630 jours.