Chiffre d'affaires
1.87 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
672.11 K €
2025
Profitabilité
5.5 %
2025
EBITDA
140.02 K €
2025
Résultat net
103.62 K €
2025
Trésorerie
70.62 K €
2025
BFR
664.05 K €
2025
Dettes +1 an
202.32 K €
2025
Endettement
823.36 K €
2025
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAHORS 440527042
SIREN
440527042
SIRET
44052704200020
N° TVA
FR79440527042
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
01/12/2001
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
k bis
Disponible
À propos de O.MERCADIER TP EURL
O.MERCADIER TP EURL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2001.
À LABASTIDE-MARNHAC (46090), O.MERCADIER TP EURL développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-treize mille deux cent trente-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 103.62 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, O.MERCADIER TP EURL affiche une trésorerie de 70.62 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
O.MERCADIER TP EURL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de O.MERCADIER TP EURL est associé à Olivier Mercadier, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.87 M | 2.02 M | 2.67 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 672.11 K | 579.07 K | 780.06 K | 452.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.53 K | -117.03 K | -103.62 K | -256.67 K |
| EBITDA (€) | 140.02 K | -109.17 K | -113.8 K | -193.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.5 K | -7.86 K | 10.18 K | -62.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.47 K | -125.15 K | -128.47 K | -213.62 K |
| Résultat net (€) | 103.62 K | -138.01 K | 23.58 K | -137.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.53 | -6.83 | 0.88 | -4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.93 | -39.62 | 4.85 | -29.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | -11.41 | 1.76 | -10.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 562.29 K | 397.44 K | 446.9 K | 392.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.02 | 19.67 | 16.75 | 13.51 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.88 | 28.65 | 29.25 | 15.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | -5.4 | -4.27 | -6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.23 | -5.79 | -3.88 | -8.83 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 664.05 K | 393.96 K | 603.39 K | 583.23 K |
| BFRE (€) | 526.51 K | 300.62 K | 384.3 K | 431.59 K |
| BFRHE (€) | 13.42 K | 39.33 K | 49.9 K | 88.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.39 | 71.15 | 82.57 | 73.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.59 | 54.29 | 52.59 | 54.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 68.89 M | 217.77 M | 364.66 M | 706.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 150.44 | 103.3 | 73.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.54 | 149.96 | 102.81 | 79.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.99 K | -103.65 K | 67.88 K | -117.9 K |
| Dette nette (€) | -752.74 K | -820.03 K | -703.85 K | -820.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.5 | -5.13 | 2.54 | -4.06 |
| Font de roulement (€) | 596.08 K | 379.65 K | 555.82 K | 530.75 K |
| Couverture du BFR | 89.76 | 96.37 | 92.12 | 91 |
| Trésorerie (€) | 70.62 K | 41.23 K | 152.76 K | 26.05 K |
| Dettes financières (€) | 189.32 K | 87.24 K | 117.32 K | 118.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.23 | 7.91 | -10.37 | 6.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.54 | -235.39 | -144.71 | -177.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.39 | 3.99 | 4.15 | 3.92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 566.07 K | 759.72 K | 691.73 K | 675.66 K |
| Liquidité générale | 126.36 | 103.98 | 108.83 | 77.86 |
| Liquidité réduite | 126.36 | 103.98 | 108.83 | 77.86 |
| Couverture de la dette | 0.42 | -0.79 | 0.16 | -1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 543.64 K | 615.68 K | 609.81 K | 702.85 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.71 | 23.61 | 18.08 | 18.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | -4.32 K | -5.46 K | -2.43 K |
Dirigeants de O.MERCADIER TP EURL
Gérant
Sites et établissements déclarés
O.MERCADIER TP EURL
44052704200020
LE BOURG
130 RUE DE VIGUIERMES
46090
LABASTIDE-MARNHAC
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
O.MERCADIER TP EURL
44052704200012
LD LES CASTAGNIES
46170
CEZAC
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Rd 811, 37 Rue Principale
- 46090
- Espere
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à O.MERCADIER TP EURL ?
Concernant O.MERCADIER TP EURL, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de O.MERCADIER TP EURL ?
Olivier Mercadier apparaît en qualité de Gérant pour O.MERCADIER TP EURL.
À combien se situe l’activité déclarée de O.MERCADIER TP EURL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour O.MERCADIER TP EURL est indiqué à 1.87 M €.
Quel repère NAF/APE identifie O.MERCADIER TP EURL ?
O.MERCADIER TP EURL relève du code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour O.MERCADIER TP EURL ?
Concernant O.MERCADIER TP EURL, la synthèse comptable présente un résultat net de 103.62 K € en 2025, une trésorerie de 70.62 K € et une rentabilité de 5.53 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de O.MERCADIER TP EURL ?
Sur la fiche de O.MERCADIER TP EURL, la valeur fournisseurs affichée est de 100 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de O.MERCADIER TP EURL ?
Concernant O.MERCADIER TP EURL, la valeur clients affichée est de 185 jours.