Chiffre d'affaires
21.35 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
11.92 K €
2022
Profitabilité
15.2 %
2022
EBITDA
2.57 K €
2022
Résultat net
3.24 K €
2022
Trésorerie
4.01 K €
2022
BFR
54.61 K €
2022
Dettes +1 an
25.91 K €
2022
Endettement
37.27 K €
2022
Délai paiement
77
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 440558526
SIREN
440558526
SIRET
44055852600016
N° TVA
FR53440558526
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
26.53 K €
Date de création
15/01/2002
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6202A
Type d'activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Kbis en ligne
Disponible
À propos de PORTIK
PORTIK correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2002.
À CHANTEPIE (35135), PORTIK développe une activité décrite comme « conseil en systèmes et logiciels informatiques » ; le code 6202A en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 21.35 K €, soit vingt-et-un mille trois cent cinquante-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.24 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, PORTIK affiche une trésorerie de 4.01 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de PORTIK est associé à Jacques Bregand, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.35 K | 22.2 K | 34.09 K | 32.73 K |
| Marge brute (€) | 11.92 K | 4.32 K | 15.61 K | 18.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.97 K | -8.72 K | -1.03 K | -3.35 K |
| EBITDA (€) | 2.57 K | -2.18 K | -1.51 K | -2.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -602 | -6.53 K | 473 | -1.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.07 K | -3.08 K | -1.65 K | -2.38 K |
| Résultat net (€) | 3.24 K | -1.72 K | 635 | -982 |
| Taux de marge nette (%) | 15.18 | -7.75 | 1.86 | -3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.46 | -8.98 | 2.09 | -3.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.43 | -3.07 | 1.37 | -2.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.79 K | 9.17 K | 11.15 K | 14.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.84 | 41.3 | 32.69 | 43.31 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 55.82 | 19.47 | 45.78 | 56.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.03 | -9.84 | -4.42 | -6.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.21 | -39.27 | -3.03 | -10.23 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 54.61 K | 50.08 K | 39.41 K | 41.1 K |
| BFRHE (€) | 36.86 K | 37.75 K | 22.98 K | 21.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 933.52 | 823.45 | 421.93 | 458.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 M | 2.3 M | 2.15 M | 1.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.82 | 148.1 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.29 | 66.74 | 77.89 | 79.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.74 K | 1.26 K | 1.7 K | -872 |
| Dette nette (€) | -33.26 K | -34 K | -12.64 K | -16.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.51 | 5.68 | 5 | -2.66 |
| Font de roulement (€) | 47.8 K | 44.12 K | 29.88 K | 29.12 K |
| Couverture du BFR | 87.52 | 88.09 | 75.83 | 70.85 |
| Trésorerie (€) | 4.01 K | 2.97 K | 3.43 K | 767 |
| Dettes financières (€) | 25.91 K | 25.97 K | 10 | 26 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.9 | -26.96 | -7.42 | 19 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.39 | -177.34 | -41.54 | -55.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.74 | 3.04 K | 1.15 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.54 K | 5.04 K | 6.54 K | 5.33 K |
| Couverture de la dette | 1.28 | -1 | 0.25 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.51 K | 12.59 K | 15.88 K | 21.18 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.82 | 38.63 | 31.71 | 47.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.46 K | -1.46 K | -1.79 K | -935 |
Dirigeants de PORTIK
Sites et établissements déclarés
PORTIK
44055852600016
48 RUE DU BLOSNE
35135
CHANTEPIE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour PORTIK ?
Jacques Bregand figure comme Gérant au sein de PORTIK.
Quel montant de revenus est publié pour PORTIK ?
Le montant d’activité publié concernant PORTIK s’élève à 21.35 K €.
Sous quel code d’activité est classée PORTIK ?
PORTIK est référencée avec le code d’activité 6202A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur PORTIK ?
Concernant PORTIK, les données financières font apparaître un résultat net de 3.24 K € en 2022, une trésorerie de 4.01 K € et une rentabilité de 15.18 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PORTIK ?
Concernant PORTIK, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 76 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PORTIK ?
Concernant PORTIK, le repère clients ressort à 224 jours.