Chiffre d'affaires
1.5 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
607.3 K €
2024
Profitabilité
4.2 %
2024
EBITDA
185.68 K €
2024
Résultat net
62.55 K €
2024
Trésorerie
120.36 K €
2025
BFR
443.01 K €
2025
Dettes +1 an
920.76 K €
2025
Endettement
1.32 M €
2025
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 440862050
SIREN
440862050
SIRET
44086205000026
N° TVA
FR86440862050
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
12 K €
Date de création
01/01/2002
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
NC
Code APE
0161Z
Type d'activité
Activités de soutien aux cultures
Demande Kbis
Disponible
À propos de TRAVAUX RURAUX DU VELAY
TRAVAUX RURAUX DU VELAY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2002.
À LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), TRAVAUX RURAUX DU VELAY développe une activité décrite comme « activités de soutien aux cultures » ; le code 0161Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.5 M €, soit un million cinq cent deux mille cinq cent quinze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 62.55 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TRAVAUX RURAUX DU VELAY affiche une trésorerie de 120.36 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TRAVAUX RURAUX DU VELAY déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRAVAUX RURAUX DU VELAY est associé à M&M HOLDING, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.5 M | 2.2 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | - | 607.3 K | 826.31 K | 585.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 143.45 K | 296.74 K | 176.93 K |
| EBITDA (€) | - | 185.68 K | 305.38 K | 190.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -42.23 K | -8.64 K | -13.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 33.4 K | 148.25 K | 26.83 K |
| Résultat net (€) | - | 62.55 K | 75.77 K | 39.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.16 | 3.44 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.69 | 12.96 | 8.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.65 | 5.03 | 2.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 607.75 K | 812.83 K | 595.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.45 | 36.9 | 49.02 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.42 | 37.51 | 48.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.36 | 13.86 | 15.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.55 | 13.47 | 14.56 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 443.01 K | 402.41 K | 509.77 K | 421.59 K |
| BFRE (€) | 289.6 K | 69.13 K | -152.89 K | 14.7 K |
| BFRHE (€) | -1.1 K | 129.77 K | 142.67 K | 124.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 97.76 | 84.47 | 126.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.79 | -25.33 | 4.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 534.19 M | 861.02 M | 415.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 55.67 | 45.03 | 52.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 43.42 | 47.01 | 67.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 214.92 K | 233.01 K | 203.36 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -364.13 K | -405.47 K | -658.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.3 | 10.58 | 16.74 |
| Font de roulement (€) | 408.86 K | 390.13 K | 481.83 K | 386.08 K |
| Couverture du BFR | 92.29 | 96.95 | 94.52 | 91.58 |
| Trésorerie (€) | 120.36 K | 208.18 K | 515.21 K | 293.48 K |
| Dettes financières (€) | 920.76 K | 348.81 K | 483.15 K | 675.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.69 | -1.74 | -3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.59 | -68.08 | -69.36 | -147.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 1.53 | 1.21 | 0.66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.15 K | 211.21 K | 409.58 K | 240.82 K |
| Liquidité générale | 42.67 | 97.32 | 98.1 | 61.99 |
| Liquidité réduite | 42.67 | 97.32 | 98.1 | 61.99 |
| Couverture de la dette | - | 0.6 | 0.33 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 491.51 K | 472.22 K | 457.13 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.74 | 16.47 | 29.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 15.19 K | 19.69 K | 5.77 K |
Dirigeants de TRAVAUX RURAUX DU VELAY
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX RURAUX DU VELAY
44086205000026
ZAC
MONTERRAD
42500
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
0161Z - Activités de soutien aux cultures
TRAVAUX RURAUX DU VELAY
44086205000018
LA GRANGE DU BOIS
43140
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Entreprises similaires
Saint-Etienne
- 42000
- Saint-Etienne
Mairie, 1 Place Du Combattant
- 42210
- Saint-Cyr-Les-Vignes
Mairie
- 42110
- Pouilly-Les-Feurs
Mairie De Renaison, 152 Rue De Gruyeres
- 42370
- Renaison
Mairie
- 42460
- Cuinzier
Mairie
- 42210
- Saint-Cyr-Les-Vignes
Hermutz
- 42220
- Burdignes
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- Vougy
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- 42160
- Andrezieux-Boutheon
Mairie De Fontanes, Place De La Mairie
- 42140
- Fontanes
Aveizieux
- 42330
- Aveizieux
385 Chemin De Chavannes
- 42140
- Chatelus
Saint-Marcellin-En-Forez
- 42680
- Saint-Marcellin-En-Forez
Croizet-Sur-Gand
- 42540
- Croizet-Sur-Gand
8 Avenue De La Gare
- 42890
- Sail-Sous-Couzan
187 Rue De La Republique
- 42590
- Neulise
Cherier
- 42430
- Cherier
345 Route De Riofol
- 42380
- Saint-Nizier-De-Fornas
Saint-Just-La-Pendue
- 42540
- Saint-Just-La-Pendue
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRAVAUX RURAUX DU VELAY ?
Sur la fiche de TRAVAUX RURAUX DU VELAY, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TRAVAUX RURAUX DU VELAY ?
M&M HOLDING figure comme Président de SAS chez TRAVAUX RURAUX DU VELAY.
Quel montant de revenus est publié pour TRAVAUX RURAUX DU VELAY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRAVAUX RURAUX DU VELAY est indiqué à 1.5 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRAVAUX RURAUX DU VELAY ?
TRAVAUX RURAUX DU VELAY présente le code NAF/APE 0161Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRAVAUX RURAUX DU VELAY ?
Sur la fiche de TRAVAUX RURAUX DU VELAY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 62.55 K € en 2024, une trésorerie de 120.36 K € et une rentabilité de 4.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRAVAUX RURAUX DU VELAY ?
Sur la fiche de TRAVAUX RURAUX DU VELAY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 43 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRAVAUX RURAUX DU VELAY ?
Sur la fiche de TRAVAUX RURAUX DU VELAY, le repère clients ressort à 56 jours.