Chiffre d'affaires
965.59 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
298.88 K €
2023
Profitabilité
7.5 %
2023
EBITDA
98.79 K €
2023
Résultat net
72.16 K €
2023
Trésorerie
93.44 K €
2023
BFR
140.8 K €
2023
Dettes +1 an
165.28 K €
2023
Endettement
287.28 K €
2023
Délai paiement
22
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 441014339
SIREN
441014339
SIRET
44101433900010
N° TVA
FR83441014339
Forme juridique
SA à directoire (s.a.i.)
Capital social
60 K €
Date de création
15/03/2002
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4752A
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Kbis
Disponible
À propos de AQUAROC
La fiche juridique de AQUAROC rattache l’entité à SA à directoire (s.a.i.) ; l'année 2002 forme son point de départ officiel.
Implantée à PERTUIS, avec le code postal 84120, AQUAROC est rattachée à « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) » sous le code 4752A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 965.59 K € neuf cent soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 72.16 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de AQUAROC mentionnent une trésorerie de 93.44 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), AQUAROC présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Lionnel Pellet apparaît comme Directeur Général de AQUAROC, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 965.59 K | 929.33 K | 847.11 K | 738.14 K |
| Marge brute (€) | 298.88 K | 318.32 K | 297.43 K | 271.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.7 K | 120.48 K | 108.96 K | 97.99 K |
| EBITDA (€) | 98.79 K | 121.9 K | 125.87 K | 101.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.09 K | -1.42 K | -16.91 K | -3.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.07 K | 103.81 K | 112.58 K | 90.95 K |
| Résultat net (€) | 72.16 K | 95.18 K | 106.59 K | 83.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.47 | 10.24 | 12.58 | 11.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.87 | 29.63 | 35.87 | 33.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.69 | 15.21 | 15.18 | 12.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.42 K | 280.69 K | 281.18 K | 233.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.18 | 30.2 | 33.19 | 31.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.95 | 34.25 | 35.11 | 36.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 13.12 | 14.86 | 13.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.81 | 12.96 | 12.86 | 13.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 140.8 K | 129.01 K | 205.48 K | 206.21 K |
| BFRE (€) | 27.39 K | 23.42 K | -24.58 K | 21.32 K |
| BFRHE (€) | 1.65 K | -6.98 K | -9.07 K | -20.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.22 | 50.67 | 88.53 | 101.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.36 | 9.2 | -10.59 | 10.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.36 M | -17.77 M | -21.06 M | -41.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.61 | 7.48 | 1.04 | 8.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.77 | 24.08 | 22.06 | 27.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.15 K | 113.64 K | 120.88 K | 94.71 K |
| Dette nette (€) | -193.84 K | -215.61 K | -178.8 K | -245.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.85 | 12.23 | 14.27 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 122.48 K | 105.42 K | 192.74 K | 176.95 K |
| Couverture du BFR | 86.99 | 81.71 | 93.8 | 85.81 |
| Trésorerie (€) | 93.44 K | 88.98 K | 226.4 K | 176.08 K |
| Dettes financières (€) | 165.28 K | 168.28 K | 261.79 K | 291.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | -1.9 | -1.48 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.75 | -67.12 | -60.18 | -99.58 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.91 | 1.13 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.68 K | 112.73 K | 130.67 K | 100.81 K |
| Liquidité générale | 40.25 | 35.96 | 56.78 | 46.16 |
| Liquidité réduite | 40.25 | 35.96 | 56.78 | 46.16 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.36 | 1.09 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.1 K | 194.69 K | 186.1 K | 172.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.88 | 15.5 | 16.21 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.25 K | 5.63 K | 3.99 K | 4.19 K |
Dirigeants de AQUAROC
Sites et établissements déclarés
AQUAROC
44101433900010
262 RTE D AIX EN PROVENCE
84120
PERTUIS
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour AQUAROC ?
Concernant AQUAROC, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de AQUAROC ?
Lionnel Pellet figure comme Directeur Général chez AQUAROC.
À combien se situe l’activité déclarée de AQUAROC ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AQUAROC ressort à 965.59 K €.
Quelle activité administrative caractérise AQUAROC ?
AQUAROC présente le code NAF/APE 4752A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour AQUAROC ?
Concernant AQUAROC, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 72.16 K € en 2023, une trésorerie de 93.44 K € et une rentabilité de 7.47 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AQUAROC ?
Pour AQUAROC, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 22 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AQUAROC ?
Concernant AQUAROC, le repère clients ressort à 8 jours.