Chiffre d'affaires
5.7 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.3 M €
2021
Profitabilité
7.7 %
2021
EBITDA
906.99 K €
2021
Résultat net
437.13 K €
2021
Trésorerie
349.46 K €
2025
BFR
1.78 M €
2025
Dettes +1 an
4.49 M €
2025
Endettement
5.29 M €
2025
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
AJACCIO 441480654
SIREN
441480654
SIRET
44148065400025
N° TVA
FR94441480654
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
28/03/2002
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
k bis
Disponible
À propos de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2002.
À PORTO-VECCHIO (20137), SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 5.7 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-quinze mille quarante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 437.13 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR affiche une trésorerie de 349.46 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR est associé à Jean Marcellesi, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 5.7 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 2.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 846.45 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 906.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -60.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 475.51 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 437.13 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 15.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 45.52 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 40.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 15.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 14.86 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.78 M | 1.6 M | 1.38 M | 3.01 M |
| BFRE (€) | -217.21 K | -157.63 K | 15.14 K | 319.42 K |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 1.61 M | 1.32 M | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 193.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 20.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 16.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 42.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 10.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 888.19 K |
| Dette nette (€) | -4.94 M | -4.39 M | -3.79 M | -3.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.6 |
| Font de roulement (€) | 650.32 K | 1.55 M | 1.2 M | 2.74 M |
| Couverture du BFR | 36.45 | 96.37 | 87.02 | 90.99 |
| Trésorerie (€) | 349.46 K | 174.78 K | 50.46 K | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 3.36 M | 3.86 M | 3.34 M | 4.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -275.44 | -169.89 | -143.18 | -123.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.67 | 0.79 | 0.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 800.66 K | 640.19 K | 331.43 K | 176.73 K |
| Liquidité générale | 40.38 | 42.96 | 38.1 | 54.08 |
| Liquidité réduite | 40.38 | 42.96 | 38.1 | 54.08 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 5.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 26.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -8.32 K |
Dirigeants de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR
44148065400025
QUARTIER PASCIALELLA
20137
PORTO-VECCHIO
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR
44148065400017
ROUTE D’ARCA
20137
PORTO-VECCHIO
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?
Pour SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?
Jean Marcellesi apparaît en qualité de Président de SAS chez SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?
Le montant d’activité publié concernant SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ressort à 5.7 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?
Concernant SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR, la synthèse comptable présente un résultat net de 437.13 K € en 2021, une trésorerie de 349.46 K € et une rentabilité de 7.68 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?
Pour SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?
Sur la fiche de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR, l’indicateur clients est renseigné à 42 jours.