Chiffre d'affaires
40.85 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
4.32 K €
2021
Profitabilité
79.6 %
2021
EBITDA
44.18 K €
2021
Résultat net
32.52 K €
2021
Trésorerie
41.94 K €
2021
BFR
41.25 K €
2021
Dettes +1 an
94.9 K €
2021
Endettement
98.01 K €
2021
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 441647849
SIREN
441647849
SIRET
44164784900021
N° TVA
FR92441647849
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
01/04/2002
Clôture exercice
31/03/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
7721Z
Type d'activité
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TERRANEA (KAYAK VERT)
La fiche juridique de TERRANEA (KAYAK VERT) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2002 sert son point de départ officiel.
Implantée à VERS-PONT-DU-GARD, avec le code postal 30210, TERRANEA (KAYAK VERT) est rattachée à « location et location-bail d'articles de loisirs et de sport » sous le code 7721Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 40.85 K € quarante mille huit cent cinquante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 32.52 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de TERRANEA (KAYAK VERT) mentionnent une trésorerie de 41.94 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Jean-Pierre Chateau apparaît comme Gérant de TERRANEA (KAYAK VERT), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.85 K | 118.67 K |
| Marge brute (€) | 4.32 K | 60.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.61 K | 7.96 K |
| EBITDA (€) | 44.18 K | 24.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -573 | -16.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.52 K | 3.56 K |
| Résultat net (€) | 32.52 K | -5.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 79.6 | -4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.03 | -10.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 20.7 | -3.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.68 K | 82.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 168.11 | 69.69 |
| Croissance | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 10.57 | 51.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 108.14 | 20.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 106.74 | 6.71 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 41.25 K | 11.43 K |
| BFRE (€) | - | -5.16 K |
| BFRHE (€) | -377 | 4.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 368.52 | 35.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -42.2 K | 1.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9 | 13.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.42 | 38.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.19 K | 15.34 K |
| Dette nette (€) | -56.07 K | -114.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 108.15 | 12.93 |
| Font de roulement (€) | 39.85 K | 11.43 K |
| Couverture du BFR | 96.61 | 100 |
| Trésorerie (€) | 41.94 K | 11.85 K |
| Dettes financières (€) | 94.9 K | 117.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.27 | -7.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.87 | -211.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 K | 8.73 K |
| Liquidité générale | - | 14.05 |
| Liquidité réduite | - | 14.05 |
| Couverture de la dette | 80.9 | -2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.8 K | 48.97 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 56.36 | 38.22 |
Dirigeants de TERRANEA (KAYAK VERT)
Gérant
Sites et établissements déclarés
TERRANEA (KAYAK VERT)
44164784900021
LA BEGUDE
303 ROUTE DE REMOULINS
30210
VERS-PONT-DU-GARD
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
TERRANEA (KAYAK VERT)
44164784900039
303 ROUTE DE REMOULINS
30210
VERS-PONT-DU-GARD
5610A - Restauration traditionnelle
TERRANEA (KAYAK VERT)
44164784900013
BERGE DU GARDON
ALL DU GARDON
30210
COLLIAS
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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1412-1526, 1412 Avenue Du Marechal Juin
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de TERRANEA (KAYAK VERT) ?
Jean-Pierre Chateau est renseigné comme Gérant pour TERRANEA (KAYAK VERT).
Quel montant de revenus est publié pour TERRANEA (KAYAK VERT) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERRANEA (KAYAK VERT) s’élève à 40.85 K €.
Quel repère NAF/APE identifie TERRANEA (KAYAK VERT) ?
TERRANEA (KAYAK VERT) présente le code NAF/APE 7721Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TERRANEA (KAYAK VERT) ?
Sur la fiche de TERRANEA (KAYAK VERT), la synthèse comptable présente un résultat net de 32.52 K € en 2021, une trésorerie de 41.94 K € et une rentabilité de 79.6 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERRANEA (KAYAK VERT) ?
Pour TERRANEA (KAYAK VERT), le repère fournisseurs ressort à 14 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERRANEA (KAYAK VERT) ?
Concernant TERRANEA (KAYAK VERT), le repère clients ressort à 9 jours.