Chiffre d'affaires
32.15 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
10.63 M €
2023
Profitabilité
6.5 %
2023
EBITDA
3.77 M €
2023
Résultat net
2.09 M €
2023
Trésorerie
1.7 M €
2024
BFR
9.18 M €
2024
Dettes +1 an
1.11 M €
2024
Endettement
5.62 M €
2024
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
67
client
Informations légales et juridiques
RCS
LISIEUX 441698784
SIREN
441698784
SIRET
44169878400044
N° TVA
FR25441698784
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
372 K €
Date de création
21/03/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2829B
Type d'activité
Fabrication d'autres machines d'usage général
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ADIAL
ADIAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2002.
À LISIEUX (14100), ADIAL développe une activité décrite comme « fabrication d'autres machines d'usage général » ; le code 2829B en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 32.15 M €, soit trente-deux millions cent cinquante-et-un mille neuf cent trente, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.09 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ADIAL affiche une trésorerie de 1.7 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ADIAL déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ADIAL est associé à Vincent Le Gouic, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 32.15 M | - | 8.76 M |
| Marge brute (€) | - | 10.63 M | - | 3.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.6 M | - | 2.11 M |
| EBITDA (€) | - | 3.77 M | - | 2.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -175.82 K | - | 27.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.8 M | - | 2 M |
| Résultat net (€) | - | 2.09 M | - | 1.3 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.5 | - | 14.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 16.2 | - | 55.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.55 | - | 28.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 9.28 M | - | 3.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.85 | - | 39.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.05 | - | 44.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.74 | - | 23.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.19 | - | 24.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 9.18 M | 9.7 M | 3.94 M | 2.3 M |
| BFRE (€) | 4.7 M | 5.38 M | 1.08 M | 900.64 K |
| BFRHE (€) | 2.79 M | 1.94 M | 263.98 K | 255.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 110.16 | - | 95.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 61.12 | - | 37.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 171.19 Md | - | 6.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 66.22 | - | 47.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.7 | - | 74.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.18 | - | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.16 M | - | 1.42 M |
| Dette nette (€) | -3.92 M | -4 M | -855.45 K | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.82 | - | 16.17 |
| Font de roulement (€) | 8.26 M | 8.91 M | 3.73 M | 2.08 M |
| Couverture du BFR | 89.94 | 91.81 | 94.64 | 90.57 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 2.43 M | 2.65 M | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 980.85 K | 1.42 M | 1.65 M | 417.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.27 | - | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.78 | -30.99 | -24.48 | -43.19 |
| Autonomie financière (%) | 13.44 | 9.11 | 2.11 | 5.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.25 M | 4.7 M | 1.75 M | 1.57 M |
| Liquidité générale | 151.33 | 134.9 | 129.38 | 109.32 |
| Liquidité réduite | 151.33 | 134.9 | 129.38 | 109.32 |
| Couverture de la dette | - | 1.34 | - | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 7.03 M | - | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.49 | - | 15.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 591.61 K | - | 488.48 K |
Dirigeants de ADIAL
Président de SAS
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ADIAL
44169878400044
148 ROUTE DE CORMEILLES
14100
LISIEUX
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
ADIAL
44169878400077
165 RUE MARYSE BASTIE
26500
BOURG-LES-VALENCE
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
ADIAL
44169878400069
2 RUE RENE CASSIN
14280
SAINT-CONTEST
6201Z - Programmation informatique
ADIAL
44169878400051
879 ROUTE DE CASTELJALOUX
47200
FOURQUES-SUR-GARONNE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
ADIAL
44169878400028
87 RUE ALEXANDRE FLEMING
14100
LISIEUX
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
ADIAL
44169878400036
8 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
14460
COLOMBELLES
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
ADIAL
44169878400010
RTE DE L EGLISE
14130
SURVILLE
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ADIAL ?
Sur la fiche de ADIAL, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ADIAL ?
Vincent Le Gouic figure comme Président de SAS pour ADIAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ADIAL ?
Le montant d’activité publié concernant ADIAL est indiqué à 32.15 M €.
Quelle activité administrative caractérise ADIAL ?
ADIAL présente le code NAF/APE 2829B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ADIAL ?
Sur la fiche de ADIAL, les données financières font apparaître un résultat net de 2.09 M € en 2023, une trésorerie de 1.7 M € et une rentabilité de 6.5 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ADIAL ?
Sur la fiche de ADIAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 50 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ADIAL ?
Sur la fiche de ADIAL, la valeur clients affichée est de 66 jours.