Chiffre d'affaires
34.06 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
11.92 M €
2024
Profitabilité
3.8 %
2024
EBITDA
11.21 M €
2024
Résultat net
1.28 M €
2024
Trésorerie
2.25 M €
2024
BFR
14.31 M €
2024
Dettes +1 an
88.98 M €
2024
Endettement
122.01 M €
2024
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE HAVRE 441699170
SIREN
441699170
SIRET
44169917000029
N° TVA
FR19441699170
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
620 K €
Date de création
19/02/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4399E
Type d'activité
Location avec opérateur de matériel de construction
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO)
SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 2002.
À LE HAVRE (76600), SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) développe une activité décrite comme « location avec opérateur de matériel de construction » ; le code 4399E en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 34.06 M €, soit trente-quatre millions cinquante-huit mille six cent soixante-treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.28 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) affiche une trésorerie de 2.25 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) est associé à Arnaud Roques, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.06 M | 30.37 M | 35.82 M | 35.62 M |
| Marge brute (€) | 11.92 M | 8.48 M | 14.88 M | 16.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.16 M | 7.69 M | 14.07 M | 15.54 M |
| EBITDA (€) | 11.21 M | 7.1 M | 15.82 M | 15.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | -43.07 K | 587.27 K | -1.75 M | 171.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.74 M | 1.35 M | 10.25 M | 10.52 M |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 178.45 K | 6.3 M | 7.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.77 | 0.59 | 17.58 | 19.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.53 | 0.51 | 18.01 | 24.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 0.15 | 7.09 | 9.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.57 M | 10.32 M | 18.49 M | 17.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.64 | 33.99 | 51.61 | 48.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.99 | 27.91 | 41.53 | 45.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.9 | 23.37 | 44.17 | 43.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.77 | 25.3 | 39.29 | 43.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.31 M | 4.04 M | 22.88 M | 22.34 M |
| BFRE (€) | 8.43 M | -361.74 K | 195.93 K | 2.07 M |
| BFRHE (€) | -22.5 M | 1.13 M | -2.68 M | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 153.33 | 48.59 | 233.1 | 228.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.36 | -4.35 | 2 | 21.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.1 T | 94.42 Md | -262.62 Md | 106.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 119.18 | 101.65 | 95.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.66 | 128.14 | 116.56 | 103.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.39 M | 6.52 M | 11.88 M | 12.09 M |
| Dette nette (€) | -119.76 M | -83.92 M | -34.73 M | -28.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.56 | 21.48 | 33.15 | 33.94 |
| Font de roulement (€) | -11.86 M | 1.33 M | 16.61 M | 20.52 M |
| Couverture du BFR | -82.93 | 32.98 | 72.63 | 91.85 |
| Trésorerie (€) | 2.25 M | 563.56 K | 19.09 M | 18.16 M |
| Dettes financières (€) | 88.98 M | 73.12 M | 39.18 M | 38.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.76 | -12.86 | -2.92 | -2.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -328.92 | -238.91 | -99.37 | -99.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.48 | 0.89 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.86 M | 8.66 M | 8.38 M | 7.13 M |
| Liquidité générale | 16.17 | 12.61 | 54.43 | 59.53 |
| Liquidité réduite | 16.17 | 12.61 | 54.43 | 59.53 |
| Couverture de la dette | 9.99 | 0.28 | 4.12 | 4.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 524.38 K | 9.54 K | 2.11 M | 2.6 M |
Dirigeants de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO)
Directeur Général
Directeur Général
Directeur général délégué
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO)
44169917000029
TERRE-PLEIN SUD-BASSIN THEO DUCROCQ
9001 RTE DE L ESTUAIRE
76600
LE HAVRE
4399E - Location avec opérateur de matériel de construction
SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO)
44169917000011
32 RUE DE COLMAR
76600
LE HAVRE
5224A - Manutention portuaire
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Rue Marcel Dassault
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) ?
Arnaud Roques figure comme Directeur Général pour SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) ?
Le montant d’activité publié concernant SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) s’élève à 34.06 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) ?
SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) relève du code d’activité 4399E dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) ?
Pour SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO), la synthèse comptable présente un résultat net de 1.28 M € en 2024, une trésorerie de 2.25 M € et une rentabilité de 3.77 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) ?
Sur la fiche de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO), la valeur fournisseurs affichée est de 108 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO) ?
Sur la fiche de SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN (SETO), le repère clients ressort à 184 jours.