Chiffre d'affaires
10.5 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.77 M €
2024
Profitabilité
6.5 %
2024
EBITDA
2.44 M €
2024
Résultat net
678.36 K €
2024
Trésorerie
549.39 K €
2024
BFR
2.96 M €
2024
Dettes +1 an
9.04 M €
2024
Endettement
11.27 M €
2024
Délai paiement
74
fournisseur
Délai paiement
102
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 441768207
SIREN
441768207
SIRET
44176820700017
N° TVA
FR35441768207
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
152.13 K €
Date de création
08/12/2004
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAP MER ET LOISIRS
La fiche juridique de CAP MER ET LOISIRS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2004 constitue son point de départ officiel.
Implantée à AGDE, avec le code postal 34300, CAP MER ET LOISIRS est rattachée à « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » sous le code 5530Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.5 M € dix millions cinq cent mille huit cent quarante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 678.36 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP MER ET LOISIRS mentionnent une trésorerie de 549.39 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CAP MER ET LOISIRS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Marie Poujol apparaît comme Président de SAS de CAP MER ET LOISIRS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.5 M | 10.11 M | - | - |
| Marge brute (€) | 3.77 M | 4.23 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.5 M | 2.94 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.44 M | 2.83 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 65.18 K | 119.05 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | 1.55 M | - | - |
| Résultat net (€) | 678.36 K | 1.23 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.46 | 12.15 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.37 | 8.27 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 4.47 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.86 M | 5.05 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.28 | 49.94 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.95 | 41.83 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.22 | 27.96 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.84 | 29.14 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 2.96 M | 3.57 M | 2.65 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 32.54 K | -127.19 K | -303.93 K | -334.73 K |
| BFRHE (€) | 1.98 M | 2.33 M | 1.43 M | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 102.93 | 128.99 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.13 | -4.59 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57 Md | 64.42 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 101.34 | 87.13 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.55 | 69.67 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.18 M | 2.65 M | - | - |
| Dette nette (€) | -10.73 M | -11.72 M | -8.74 M | -7.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.74 | 26.24 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.25 M | 2.94 M | 1.89 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 75.98 | 82.23 | 71.27 | 82.66 |
| Trésorerie (€) | 549.39 K | 812.1 K | 765.35 K | 552 K |
| Dettes financières (€) | 9.04 M | 10.48 M | 8.01 M | 6.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.93 | -4.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -69.08 | -78.93 | -58.91 | -50.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 | 1.42 | 1.85 | 2.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.72 M | 1.49 M | 738.92 K | 702.45 K |
| Liquidité générale | 40.52 | 36.89 | 33.13 | 27.98 |
| Liquidité réduite | 40.52 | 36.89 | 33.13 | 27.98 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 3.5 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 1.83 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17 | 14.58 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 244.56 K | 161.07 K | - | - |
Dirigeants de CAP MER ET LOISIRS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CAP MER ET LOISIRS
44176820700017
GRAND QUIST
CHEMIN DES DUNES
34300
AGDE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
CAP MER ET LOISIRS
44176820700025
LIEU DIT GRAND QUIST-CAP D
ROUTE DE ROCHELONGUE
34300
AGDE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP MER ET LOISIRS ?
Sur la fiche de CAP MER ET LOISIRS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAP MER ET LOISIRS ?
Marie Poujol apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CAP MER ET LOISIRS.
Quel montant de revenus est publié pour CAP MER ET LOISIRS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAP MER ET LOISIRS est indiqué à 10.5 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP MER ET LOISIRS ?
CAP MER ET LOISIRS présente le code NAF/APE 5530Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP MER ET LOISIRS ?
Pour CAP MER ET LOISIRS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 678.36 K € en 2024, une trésorerie de 549.39 K € et une rentabilité de 6.46 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP MER ET LOISIRS ?
Concernant CAP MER ET LOISIRS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 74 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAP MER ET LOISIRS ?
Concernant CAP MER ET LOISIRS, la valeur clients affichée est de 101 jours.