Chiffre d'affaires
62.97 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
33.04 M €
2024
Profitabilité
29.9 %
2024
EBITDA
27.04 M €
2024
Résultat net
18.81 M €
2024
Trésorerie
30.65 M €
2024
BFR
42.59 M €
2024
Dettes +1 an
57.18 M €
2024
Endettement
92.46 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
177
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 442228789
SIREN
442228789
SIRET
44222878900032
N° TVA
FR16442228789
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
52.5 M €
Date de création
23/05/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7739Z
Type d'activité
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Kbis
Disponible
À propos de MODALIS
La fiche juridique de MODALIS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2002 sert son point de départ officiel.
Implantée à AIX-EN-PROVENCE, avec le code postal 13290, MODALIS est rattachée à « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » sous le code 7739Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 62.97 M € soixante-deux millions neuf cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 18.81 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de MODALIS mentionnent une trésorerie de 30.65 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), MODALIS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
FINAIXY apparaît comme Président de SAS de MODALIS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.97 M | 31.22 M | 20.84 M | 30.56 M |
| Marge brute (€) | 33.04 M | 14.6 M | 9.7 M | 7.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.75 M | 12.93 M | 8.37 M | 6.75 M |
| EBITDA (€) | 27.04 M | 10.65 M | 6.04 M | 5.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.71 M | 2.28 M | 2.33 M | 837.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.25 M | 9.92 M | 4.99 M | 4.84 M |
| Résultat net (€) | 18.81 M | 7.74 M | 3.85 M | 3.5 M |
| Taux de marge nette (%) | 29.87 | 24.8 | 18.48 | 11.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.26 | 15.51 | 8.72 | 8.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.16 | 9.34 | 5.82 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.32 M | 27 M | 27.6 M | 13.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.02 | 86.49 | 132.4 | 43.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.48 | 46.78 | 46.55 | 24.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.95 | 34.12 | 28.98 | 19.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.83 | 41.41 | 40.17 | 22.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 42.59 M | 22.96 M | 21.76 M | 21.7 M |
| BFRE (€) | -9.46 M | -3.17 M | 2.01 M | 224.9 K |
| BFRHE (€) | 6.01 M | 1.34 M | -9.61 M | -11.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 246.88 | 268.46 | 381.06 | 259.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.83 | -37.1 | 35.13 | 2.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 T | 114.96 Md | -548.74 Md | -983.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 176.8 | 180 | 173.72 | 53.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 28.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.95 M | 10.8 M | 7.18 M | 5.53 M |
| Dette nette (€) | -61.81 M | -14.68 M | -1.52 M | 510.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.04 | 34.59 | 34.46 | 18.09 |
| Font de roulement (€) | 19.04 M | 7.21 M | 7.99 M | 5.87 M |
| Couverture du BFR | 44.7 | 31.38 | 36.69 | 27.07 |
| Trésorerie (€) | 30.65 M | 13.75 M | 18.09 M | 18.82 M |
| Dettes financières (€) | 57.16 M | 1.1 M | 1.31 M | 1.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.58 | -1.36 | -0.21 | 0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.16 | -29.42 | -3.44 | 1.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 45.19 | 33.8 | 26.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.83 M | 16.17 M | 7 M | 2.3 M |
| Liquidité générale | 67.12 | 136.77 | 145.93 | 130.8 |
| Liquidité réduite | 67.12 | 136.77 | 145.93 | 130.8 |
| Couverture de la dette | 11.37 | 6.15 | 8.12 | 7.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 1.56 M | 1.23 M | 802.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.3 | 3.52 | 4.08 | 1.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.53 M | 2.66 M | 1.36 M | 1.37 M |
Dirigeants de MODALIS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
MODALIS
44222878900032
345 RUE LOUIS DE BROGLIE
13290
AIX-EN-PROVENCE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
MODALIS
44222878900024
BAT A IMMEUBLE HELIOSIS
220 RUE DENIS PAPIN
13290
AIX-EN-PROVENCE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
MODALIS
44222878900016
300 CHEMIN DU MOULIN DU FORT
13120
GARDANNE
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MODALIS ?
Concernant MODALIS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de MODALIS ?
FINAIXY est renseigné comme Président de SAS pour MODALIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MODALIS ?
Le montant d’activité publié concernant MODALIS est indiqué à 62.97 M €.
Sous quel code d’activité est classée MODALIS ?
MODALIS présente le code NAF/APE 7739Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MODALIS ?
Sur la fiche de MODALIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 18.81 M € en 2024, une trésorerie de 30.65 M € et une rentabilité de 29.87 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MODALIS ?
Sur la fiche de MODALIS, la valeur fournisseurs affichée est de 218 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MODALIS ?
Concernant MODALIS, l’indicateur clients est renseigné à 177 jours.