Chiffre d'affaires
39.27 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
13.26 M €
2024
Profitabilité
7.1 %
2024
EBITDA
3.53 M €
2024
Résultat net
2.78 M €
2024
Trésorerie
755 €
2024
BFR
17.95 M €
2024
Dettes +1 an
52.33 K €
2024
Endettement
6.85 M €
2024
Délai paiement
51
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 442568879
SIREN
442568879
SIRET
44256887900021
N° TVA
FR40442568879
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/07/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
k bis
Disponible
À propos de STEF TRANSPORT VALENCE
STEF TRANSPORT VALENCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2002.
À VALENCE (26000), STEF TRANSPORT VALENCE développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 39.27 M €, soit trente-neuf millions deux cent soixante-six mille trois cent soixante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.78 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STEF TRANSPORT VALENCE affiche une trésorerie de 755 €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
STEF TRANSPORT VALENCE déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STEF TRANSPORT VALENCE est associé à STEF TRANSPORT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.27 M | 37.77 M | 37.82 M | 33.37 M |
| Marge brute (€) | 13.26 M | 12.69 M | 12.95 M | 11.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.56 M | 4.83 M | 5.74 M | 4.64 M |
| EBITDA (€) | 3.53 M | 3.91 M | 5.02 M | 3.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.04 M | 913.74 K | 724.49 K | 782.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.41 M | 3.79 M | 4.9 M | 3.7 M |
| Résultat net (€) | 2.78 M | 2.98 M | 3.32 M | 2.32 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.07 | 7.9 | 8.79 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.07 | 16.67 | 20.07 | 17.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.94 | 11.62 | 14.14 | 11.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.03 M | 10.63 M | 11.1 M | 9.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.1 | 28.15 | 29.34 | 28.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.78 | 33.61 | 34.23 | 34.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.98 | 10.36 | 13.27 | 11.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.62 | 12.77 | 15.18 | 13.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.95 M | 18.43 M | 16.1 M | 12.95 M |
| BFRE (€) | -1.23 M | -1.51 M | -1.92 M | -1.89 M |
| BFRHE (€) | 19.07 M | 18.73 M | 17.98 M | 14.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.89 | 178.07 | 155.33 | 141.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.43 | -14.57 | -18.52 | -20.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.05 T | 1.94 T | 1.86 T | 1.35 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.54 | 49.69 | 51.14 | 51.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.21 M | 3.27 M | 3.63 M | 2.64 M |
| Dette nette (€) | -6.85 M | -6.42 M | -6.79 M | -6.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.16 | 8.66 | 9.6 | 7.91 |
| Font de roulement (€) | - | 18.21 M | 15.9 M | - |
| Couverture du BFR | - | 98.81 | 98.79 | - |
| Trésorerie (€) | 755 | 1.17 M | 1.7 K | 1.49 K |
| Dettes financières (€) | - | 974.82 K | 8 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.14 | -1.96 | -1.87 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.17 | -35.89 | -40.98 | -46.29 |
| Autonomie financière (%) | - | 18.35 | 2.07 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.74 M | 6.58 M | 6.76 M | 6.1 M |
| Liquidité générale | 352.91 | 321.96 | 328.35 | 304.82 |
| Liquidité réduite | 352.91 | 321.96 | 328.35 | 304.82 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.96 | 1.04 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.43 M | 7.59 M | 6.89 M | 6.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.36 | 14.54 | 13.26 | 14.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 903.86 K | 974.82 K | 1.14 M | 905.16 K |
Dirigeants de STEF TRANSPORT VALENCE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STEF TRANSPORT VALENCE
44256887900021
ZI DES AUREATS
ALLEE JAMES JOULE
26000
VALENCE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
STEF TRANSPORT VALENCE
44256887900013
ZI DES AUREATS
243 AVENUE DES AUREATS
26000
VALENCE
5210A - Entreposage et stockage frigorifique
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STEF TRANSPORT VALENCE ?
Sur la fiche de STEF TRANSPORT VALENCE, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de STEF TRANSPORT VALENCE ?
STEF TRANSPORT apparaît en qualité de Président de SAS au sein de STEF TRANSPORT VALENCE.
À combien se situe l’activité déclarée de STEF TRANSPORT VALENCE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STEF TRANSPORT VALENCE ressort à 39.27 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STEF TRANSPORT VALENCE ?
STEF TRANSPORT VALENCE relève du code d’activité 4941B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour STEF TRANSPORT VALENCE ?
Sur la fiche de STEF TRANSPORT VALENCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.78 M € en 2024, une trésorerie de 755 € et une rentabilité de 7.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de STEF TRANSPORT VALENCE ?
Pour STEF TRANSPORT VALENCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 51 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à STEF TRANSPORT VALENCE ?
Sur la fiche de STEF TRANSPORT VALENCE, le repère clients ressort à 222 jours.