Chiffre d'affaires
504.41 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
99.77 K €
2023
Profitabilité
14 %
2023
EBITDA
88.11 K €
2023
Résultat net
70.53 K €
2023
Trésorerie
66.32 K €
2023
BFR
126.01 K €
2023
Dettes +1 an
24.67 K €
2023
Endettement
91.32 K €
2023
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 442686143
SIREN
442686143
SIRET
44268614300011
N° TVA
FR13442686143
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.4 K €
Date de création
17/06/2002
Clôture exercice
31/03/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES)
La fiche juridique de LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2002 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69007, LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 504.41 K € cinq cent quatre mille quatre cent cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 70.53 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) mentionnent une trésorerie de 66.32 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
VIGIER PARTICIPATIONS apparaît comme Président de SAS de LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504.41 K | 555.76 K | 583.31 K | 449.17 K |
| Marge brute (€) | 99.77 K | 121.42 K | 140.39 K | 84.7 K |
| EBITDA (€) | 88.11 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.11 K | 60.47 K | 49.44 K | 6.12 K |
| Résultat net (€) | 70.53 K | 43.32 K | 38.96 K | 3.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.98 | 7.8 | 6.68 | 0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.99 | 30.42 | 24.49 | 2.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.2 | 13.77 | 12.41 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.37 K | 96.4 K | 108.56 K | 53.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.91 | 17.35 | 18.61 | 11.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.78 | 21.85 | 24.07 | 18.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.47 | - | - | - |
| BFR (€) | 126.01 K | 145.4 K | 127.22 K | 71.78 K |
| BFRE (€) | 50.15 K | 24.38 K | -533 | 30 K |
| BFRHE (€) | 10.61 K | -61.02 K | -31.51 K | -14.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.18 | 95.5 | 79.61 | 58.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.29 | 16.01 | -0.33 | 24.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.66 M | -92.91 M | -50.36 M | -17.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.6 | 7.7 | 2.67 | 5.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.9 | 83.32 | 100.85 | 111.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -25 K | -59.37 K | -32.12 K | -92.79 K |
| Font de roulement (€) | 126.01 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 66.32 K | 112.76 K | 122.77 K | 38.31 K |
| Dettes financières (€) | 24.67 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.89 | -41.69 | -20.19 | -77.24 |
| Autonomie financière (%) | 6.81 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.66 K | 101.33 K | 117.98 K | 112.87 K |
| Liquidité générale | 96.15 | 72.64 | 82.67 | 34.85 |
| Liquidité réduite | 96.15 | 72.64 | 82.67 | 34.85 |
| Couverture de la dette | 4.68 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 53.54 K | 80.45 K | 69.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.4 | 8.45 | 9.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.73 K | 11.57 K | 9.07 K | 749 |
Dirigeants de LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES)
44268614300011
1 PLACE JULES GUESDE
69007
LYON
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Entreprises similaires
17 Rue Duquesne
- 69006
- Lyon
11 Cours Franklin Roosevelt
- 69006
- Lyon
237 Avenue Charles De Gaulle
- 69160
- Tassin-La-Demi-Lune
10 Rue Bellicard
- 69003
- Lyon 3Eme
Verenay, 52 Rue De Montlys
- 69420
- Ampuis
37 Avenue Felix Faure
- 69003
- Lyon
15 Rue De Geneve
- 69800
- Saint-Priest
1525 Route De Frans
- 69400
- Villefranche-Sur-Saone
Centre Commercial Lieudit Les Roues, 1515 Avenue Frederic Mistral
- 38670
- Chasse-Sur-Rhone
8 Et 10, 8 Rue Du General De Gaulle
- 69530
- Brignais
14 Route De Monthieux
- 01390
- Saint-Andre-De-Corcy
Rn 86, 78 Boulevard Des Allees
- 69420
- Ampuis
21 Avenue Louis Dufour
- 69300
- Caluire-Et-Cuire
103 Impasse Du Chene
- 38460
- Saint-Romain-De-Jalionas
2 Place Marcel Bertone
- 69004
- Lyon
15 Rue Antoine Lumiere
- 69008
- Lyon
11 Rue Antoine Vacher
- 69330
- Meyzieu
Cc Les Arcades, Route De La Vallee
- 69380
- Civrieux-D'AZergues
17 Rue Pierre Carbon
- 69270
- Fontaines-Sur-Saone
355 Avenue Lavoisier
- 01600
- Massieux
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) ?
VIGIER PARTICIPATIONS est renseigné comme Président de SAS pour LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) ?
Le montant d’activité publié concernant LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) s’élève à 504.41 K €.
Quelle activité administrative caractérise LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) ?
LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) présente le code NAF/APE 4725Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) ?
Pour LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES), la synthèse comptable présente un résultat net de 70.53 K € en 2023, une trésorerie de 66.32 K € et une rentabilité de 13.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) ?
Pour LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES), le repère fournisseurs ressort à 48 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES) ?
Pour LE RELAIS DES CAVES (LE RELAIS DES CAVES), le repère clients ressort à 15 jours.