Chiffre d'affaires
5.86 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.11 M €
2023
Profitabilité
6.6 %
2023
EBITDA
517.87 K €
2023
Résultat net
385.36 K €
2023
Trésorerie
924.39 K €
2025
BFR
2.06 M €
2025
Dettes +1 an
278.31 K €
2025
Endettement
680.41 K €
2025
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
28
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 442928503
SIREN
442928503
SIRET
44292850300022
N° TVA
FR78442928503
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
800 K €
Date de création
29/07/2002
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
3315Z
Type d'activité
Réparation et maintenance navale
Kbis
Disponible
À propos de CLINIQUE DU BATEAU
CLINIQUE DU BATEAU correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2002.
À SAINT-CYPRIEN (66750), CLINIQUE DU BATEAU développe une activité décrite comme « réparation et maintenance navale » ; le code 3315Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 5.86 M €, soit cinq millions huit cent cinquante-six mille sept cent vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 385.36 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CLINIQUE DU BATEAU affiche une trésorerie de 924.39 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CLINIQUE DU BATEAU déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CLINIQUE DU BATEAU est associé à Bruno Gautreau, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.86 M | 5.73 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.11 M | 881.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 527.75 K | 395.16 K |
| EBITDA (€) | - | - | 517.87 K | 428.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.88 K | -33.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 500.06 K | 412.74 K |
| Résultat net (€) | - | - | 385.36 K | 299.37 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.58 | 5.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.93 | 25.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.17 | 8.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.05 M | 881.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.98 | 15.38 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.97 | 15.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.84 | 7.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.01 | 6.9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.06 M | 2.23 M | 2.5 M | 2.17 M |
| BFRE (€) | 864.8 K | 799.77 K | 1.12 M | 570.27 K |
| BFRHE (€) | 210.31 K | 266.01 K | 111.34 K | 33.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 155.52 | 138.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 69.95 | 36.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.79 Md | 523.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 27.36 | 20.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.38 | 31.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.23 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 431.72 K | 338.99 K |
| Dette nette (€) | 243.98 K | -84.9 K | -472.71 K | -484.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.37 | 5.92 |
| Font de roulement (€) | 2 M | 2.13 M | 2.1 M | 1.83 M |
| Couverture du BFR | 96.77 | 95.78 | 84.26 | 84.36 |
| Trésorerie (€) | 924.39 K | 1.07 M | 1.43 M | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 276.34 K | 419.03 K | 721.36 K | 839.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.09 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.8 | -4.56 | -30.57 | -41.77 |
| Autonomie financière (%) | 6.9 | 4.44 | 2.14 | 1.38 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.45 K | 640.35 K | 791.1 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 190.22 | 142.32 | 102.13 | 98.96 |
| Liquidité réduite | 190.22 | 142.32 | 102.13 | 98.96 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.36 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 569.18 K | 474.46 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.56 | 6.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 122.79 K | 101.97 K |
Dirigeants de CLINIQUE DU BATEAU
Gérant
Sites et établissements déclarés
CLINIQUE DU BATEAU
44292850300022
RUE MAURICE RAVEL
66750
SAINT-CYPRIEN
3315Z - Réparation et maintenance navale
CLINIQUE DU BATEAU
44292850300014
PORT L D LES CAPELLANS
66750
SAINT-CYPRIEN
3315Z - Réparation et maintenance navale
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CLINIQUE DU BATEAU ?
Pour CLINIQUE DU BATEAU, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CLINIQUE DU BATEAU ?
Bruno Gautreau apparaît en qualité de Gérant chez CLINIQUE DU BATEAU.
Quel montant de revenus est publié pour CLINIQUE DU BATEAU ?
Le montant d’activité publié concernant CLINIQUE DU BATEAU s’élève à 5.86 M €.
Quelle activité administrative caractérise CLINIQUE DU BATEAU ?
CLINIQUE DU BATEAU présente le code NAF/APE 3315Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CLINIQUE DU BATEAU ?
Sur la fiche de CLINIQUE DU BATEAU, la synthèse comptable présente un résultat net de 385.36 K € en 2023, une trésorerie de 924.39 K € et une rentabilité de 6.58 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CLINIQUE DU BATEAU ?
Sur la fiche de CLINIQUE DU BATEAU, la valeur fournisseurs affichée est de 36 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CLINIQUE DU BATEAU ?
Sur la fiche de CLINIQUE DU BATEAU, la valeur clients affichée est de 27 jours.