Chiffre d'affaires
4.84 M €
2018
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.11 M €
2018
Profitabilité
10.2 %
2018
EBITDA
1.16 M €
2018
Résultat net
492.37 K €
2018
Trésorerie
18.99 K €
2020
BFR
249.16 K €
2020
Dettes +1 an
5.49 M €
2020
Endettement
6.37 M €
2020
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 443013636
SIREN
443013636
SIRET
44301363600016
N° TVA
FR76443013636
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
01/08/2002
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2002.
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 4.84 M €, soit quatre millions huit cent quarante-quatre mille six cent vingt-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 492.37 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES affiche une trésorerie de 18.99 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES est associé à Charles Hoffmann, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.84 M | 4.51 M | 4.54 M |
| Marge brute (€) | - | 3.11 M | 2.87 M | 2.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.14 M | 956.79 K | 785.42 K |
| EBITDA (€) | - | 1.16 M | 973.13 K | 804.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -15.46 K | -16.34 K | -19.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 669.55 K | 458.18 K | 266.59 K |
| Résultat net (€) | - | 492.37 K | 321.73 K | 133.8 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.16 | 7.14 | 2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.58 | 14.71 | 7.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.28 | 4.1 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.83 M | 2.61 M | 2.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 58.38 | 57.99 | 53.65 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 64.21 | 63.62 | 58.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 23.85 | 21.58 | 17.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.53 | 21.22 | 17.32 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 249.16 K | 674.87 K | 91.79 K | 140.57 K |
| BFRE (€) | -817.85 K | -394.51 K | -483.69 K | -587 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 267.52 K | 305.59 K | 309.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 50.85 | 7.43 | 11.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -29.72 | -39.15 | -47.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.55 Md | 3.78 Md | 3.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 40.5 | 48.97 | 43.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.4 | 96.76 | 93.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 978.16 K | 839.88 K | 672.67 K |
| Dette nette (€) | -6.35 M | -4.52 M | -5.53 M | -6.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.19 | 18.63 | 14.83 |
| Font de roulement (€) | -412.85 K | 137.49 K | -401.05 K | -431.45 K |
| Couverture du BFR | -165.69 | 20.37 | -436.94 | -306.93 |
| Trésorerie (€) | 18.99 K | 665.99 K | 134.72 K | 281.6 K |
| Dettes financières (€) | 5.14 M | 4.03 M | 4.42 M | 5.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.62 | -6.59 | -9.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -352.45 | -170.57 | -252.89 | -348.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.66 | 0.49 | 0.34 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 881.58 K | 621.35 K | 753.35 K | 770.75 K |
| Liquidité générale | 17.27 | 23.67 | 13.45 | 12.75 |
| Liquidité réduite | 17.27 | 23.67 | 13.45 | 12.75 |
| Couverture de la dette | - | 1.31 | 1.04 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.84 M | 1.79 M | 1.75 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.74 | 29.48 | 28.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 162.36 K | 46.88 K | -8.43 K |
Dirigeants de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES
44301363600016
21 RUE THIERS
78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES
44301363600024
10 RUE DES LOUVIERS
78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
5610A - Restauration traditionnelle
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Chez Extentis, 88 Rue De Courcelles
- 75008
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?
Pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?
Charles Hoffmann apparaît en qualité de Président de SAS chez COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES.
À combien se situe l’activité déclarée de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES est indiqué à 4.84 M €.
Quelle activité administrative caractérise COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?
COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?
Pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 492.37 K € en 2018, une trésorerie de 18.99 K € et une rentabilité de 10.16 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?
Sur la fiche de COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES, le repère fournisseurs ressort à 51 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES ?
Pour COMPAGNIE D'EXPLOITATION HOTELIERES, le repère clients ressort à 41 jours.