Chiffre d'affaires
542.79 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-137.26 K €
2024
Profitabilité
619.5 %
2024
EBITDA
-84.38 K €
2024
Résultat net
3.36 M €
2024
Trésorerie
572.81 K €
2024
BFR
1.46 M €
2024
Dettes +1 an
430.47 K €
2024
Endettement
685.67 K €
2024
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 444103675
SIREN
444103675
SIRET
44410367500013
N° TVA
FR32444103675
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
36.14 K €
Date de création
18/10/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4649Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de NEODIS
NEODIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2002.
À COURNON-D'AUVERGNE (63800), NEODIS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » ; le code 4649Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 542.79 K €, soit cinq cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.36 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, NEODIS affiche une trésorerie de 572.81 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de NEODIS est associé à NPROXIMITE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 542.79 K | 1.54 M | 1.93 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | -137.26 K | -173.25 K | -168.76 K | -210.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -133.94 K | -174.13 K | -170.57 K | -210.77 K |
| EBITDA (€) | -84.38 K | -128.22 K | -46.36 K | -46.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.56 K | -45.91 K | -124.21 K | -163.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -117.93 K | -161.66 K | -54.4 K | -50.67 K |
| Résultat net (€) | 3.36 M | 3.64 M | 3.35 M | 3.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 619.46 | 235.98 | 173.12 | 175.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.61 | 14.79 | 13.77 | 14.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.24 | 13.64 | 12.43 | 13.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 40.33 K | 64.68 K | 53.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 412.68 | 2.61 | 3.34 | 2.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -25.29 | -11.23 | -8.72 | -10.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.54 | -8.31 | -2.4 | -2.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.68 | -11.29 | -8.82 | -10.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.52 M | 1.3 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 300.23 K | 538.73 K | 330.73 K | 336.72 K |
| BFRHE (€) | 505.48 K | 265.23 K | 114.1 K | 287.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 981.6 | 359.87 | 245.14 | 220.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 201.89 | 127.48 | 62.4 | 60.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 751.7 M | 1.12 Md | 604.75 M | 1.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 127.87 | 122.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.75 | 24.53 | 95.68 | 67.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.2 | 0.26 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.4 M | 3.75 M | 3.43 M | 3.61 M |
| Dette nette (€) | -112.86 K | -265.28 K | -667.16 K | -21.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 626.57 | 243.28 | 177.21 | 178.27 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 116.84 K | -107.85 K | -30.74 K |
| Couverture du BFR | 94.44 | 7.68 | -8.3 | -2.52 |
| Trésorerie (€) | 572.81 K | 562.89 K | 697.33 K | 595.38 K |
| Dettes financières (€) | 430.47 K | 514.73 K | 599.15 K | 148.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.03 | -0.07 | -0.19 | -0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.46 | -1.08 | -2.74 | -0.09 |
| Autonomie financière (%) | 57.39 | 47.82 | 40.59 | 161.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.99 K | 159.44 K | 608.16 K | 468.39 K |
| Liquidité générale | 199.65 | 164.91 | 103.21 | 212.67 |
| Liquidité réduite | 199.65 | 164.91 | 103.21 | 212.67 |
| Couverture de la dette | 59.42 | 66.04 | 211.67 | 81.82 |
Dirigeants de NEODIS
Sites et établissements déclarés
NEODIS
44410367500013
ZI
46 AVENUE D'AUBIERE
63800
COURNON-D'AUVERGNE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour NEODIS ?
NPROXIMITE est renseigné comme Président de SAS chez NEODIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour NEODIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour NEODIS s’élève à 542.79 K €.
Quel repère NAF/APE identifie NEODIS ?
NEODIS relève du code d’activité 4649Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour NEODIS ?
Pour NEODIS, les données financières font apparaître un résultat net de 3.36 M € en 2024, une trésorerie de 572.81 K € et une rentabilité de 619.46 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de NEODIS ?
Sur la fiche de NEODIS, la valeur fournisseurs affichée est de 73 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NEODIS ?
Pour NEODIS, le repère clients ressort à 523 jours.