Chiffre d'affaires
29.37 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.09 M €
2024
Profitabilité
8 %
2024
EBITDA
3.11 M €
2024
Résultat net
2.35 M €
2024
Trésorerie
8 M €
2024
BFR
10.06 M €
2024
Dettes +1 an
2.87 M €
2024
Endettement
7.97 M €
2024
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
82
client
Informations légales et juridiques
RCS
THIONVILLE 444178925
SIREN
444178925
SIRET
44417892500046
N° TVA
FR63444178925
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
904.5 K €
Date de création
06/09/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
K-bis
Disponible
À propos de IDEA CONSTRUCTION
La fiche juridique de IDEA CONSTRUCTION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2002 constitue son point de départ officiel.
Implantée à THIONVILLE, avec le code postal 57100, IDEA CONSTRUCTION est rattachée à « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » sous le code 4399C, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 29.37 M € vingt-neuf millions trois cent soixante-douze mille six cent soixante-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.35 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de IDEA CONSTRUCTION mentionnent une trésorerie de 8 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), IDEA CONSTRUCTION présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Celal Karabay apparaît comme Président de SAS de IDEA CONSTRUCTION, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.37 M | 27.63 M | 27.55 M | 27.03 M |
| Marge brute (€) | 5.09 M | 1.86 M | 3.43 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.11 M | 1.03 M | 1.61 M | 1.28 M |
| EBITDA (€) | 3.11 M | 1.1 M | 1.67 M | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.55 K | -73.56 K | -63.51 K | 55.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.09 M | 1.04 M | 1.6 M | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 2.35 M | 769.44 K | 1.15 M | 811.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 8 | 2.78 | 4.17 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.28 | 20.93 | 33.73 | 27.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.58 | 5.93 | 9.86 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 2.29 M | 2.89 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.52 | 8.28 | 10.5 | 8.94 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.34 | 6.72 | 12.45 | 9.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.58 | 4 | 6.06 | 4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.58 | 3.73 | 5.83 | 4.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.06 M | 7.97 M | 6.76 M | 7.18 M |
| BFRE (€) | 660.23 K | 1.25 M | -526.87 K | -929.87 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 921.15 K | 1.28 M | 1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.04 | 105.25 | 89.6 | 96.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.2 | 16.51 | -6.98 | -12.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.42 Md | 69.73 Md | 96.72 Md | 104.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.46 | 70.59 | 63.11 | 55.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.23 | 48.37 | 50.24 | 51.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.42 M | 848.82 K | 1.3 M | 1 M |
| Dette nette (€) | 35.68 K | -3.45 M | -2.14 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.24 | 3.07 | 4.74 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 9.9 M | 7.92 M | 6.66 M | 7.11 M |
| Couverture du BFR | 98.43 | 99.43 | 98.55 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 8 M | 5.8 M | 6.01 M | 6.7 M |
| Dettes financières (€) | 2.87 M | 4.35 M | 3.41 M | 4.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.01 | -4.07 | -1.64 | -2.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.51 | -93.98 | -62.89 | -76.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 0.84 | 1 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 4.9 M | 4.74 M | 4.59 M |
| Liquidité générale | 184.1 | 121.32 | 133.17 | 121.81 |
| Liquidité réduite | 184.1 | 121.32 | 133.17 | 121.81 |
| Couverture de la dette | 1.76 | 0.54 | 0.84 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.62 M | 1.56 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.73 | 3.71 | 3.64 | 3.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 759.02 K | 249.87 K | 405.46 K | 308.47 K |
Dirigeants de IDEA CONSTRUCTION
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
IDEA CONSTRUCTION
44417892500046
113 ROUTE DE METZ
57100
THIONVILLE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
IDEA CONSTRUCTION
44417892500038
70 AVENUE DES TILLEULS
57190
FLORANGE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
IDEA CONSTRUCTION
44417892500020
80 AVENUE DE LORRAINE
57190
FLORANGE
-
IDEA CONSTRUCTION
44417892500012
49 RUE DE LONGWY
57190
FLORANGE
-
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- 38113
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour IDEA CONSTRUCTION ?
Sur la fiche de IDEA CONSTRUCTION, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de IDEA CONSTRUCTION ?
Celal Karabay apparaît en qualité de Président de SAS chez IDEA CONSTRUCTION.
À combien se situe l’activité déclarée de IDEA CONSTRUCTION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour IDEA CONSTRUCTION ressort à 29.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise IDEA CONSTRUCTION ?
IDEA CONSTRUCTION est référencée avec le code d’activité 4399C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur IDEA CONSTRUCTION ?
Concernant IDEA CONSTRUCTION, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.35 M € en 2024, une trésorerie de 8 M € et une rentabilité de 8 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour IDEA CONSTRUCTION ?
Pour IDEA CONSTRUCTION, le repère fournisseurs ressort à 54 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de IDEA CONSTRUCTION ?
Sur la fiche de IDEA CONSTRUCTION, la valeur clients affichée est de 81 jours.