Chiffre d'affaires
2.29 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
-151.57 K €
2023
Profitabilité
6.8 K %
2023
EBITDA
-169.49 K €
2023
Résultat net
73.79 K €
2024
Trésorerie
195.53 K €
2024
BFR
1.9 M €
2024
Dettes +1 an
2.49 M €
2024
Endettement
2.67 M €
2024
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LIMOGES 444432058
SIREN
444432058
SIRET
44443205800014
N° TVA
FR49444432058
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
182.85 K €
Date de création
09/12/2002
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de NEPENTHES
NEPENTHES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2002.
À GLANDON (87500), NEPENTHES développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.29 K €, soit deux mille deux cent quatre-vingt-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 73.79 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, NEPENTHES affiche une trésorerie de 195.53 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de NEPENTHES est associé à Lionel Peluhet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 2.29 K | 26.68 K | 43.07 K |
| Marge brute (€) | - | -151.57 K | -124.05 K | -92.53 K |
| EBITDA (€) | - | -169.49 K | -141.74 K | -114.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -329.04 K | -169.48 K | -141.74 K | -114.04 K |
| Résultat net (€) | 73.79 K | 155.14 K | 193.94 K | 213.18 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.77 K | 727.01 | 494.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.05 | 4.08 | 5.16 | 5.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.18 | 2.41 | 3.44 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | -128.59 K | -23.61 K | -28.46 K | -21.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -1.03 K | -106.69 | -49.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -6.61 K | -465.04 | -214.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -7.39 K | -531.33 | -264.75 |
| BFR (€) | 1.9 M | 2.22 M | 1.41 M | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 1.88 M | 2.31 M | 1.41 M | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 352.83 K | 19.27 K | 8.73 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 14.53 M | 103.3 M | 130.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.66 | 109.49 | 108.33 | 119.79 |
| Dette nette (€) | -2.47 M | - | -1.77 M | -1.57 M |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 2.21 M | 1.41 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 99.93 | 99.89 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 195.53 K | 0 | 101.48 K | 5 |
| Dettes financières (€) | 2.49 M | 2.55 M | 1.77 M | 1.46 M |
| Ratio d'endettement (%) | -68.65 | - | -47.21 | -42.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 1.49 | 2.13 | 2.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 175.39 K | 99.37 K | 108.17 K | 101.64 K |
| Couverture de la dette | 0.64 | 2.95 | 3.09 | 3.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -133.63 K | -66.05 K | -67.2 K | -45.13 K |
Dirigeants de NEPENTHES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
NEPENTHES
44443205800014
RTE DE BRIVE
87500
GLANDON
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour NEPENTHES ?
Lionel Peluhet est renseigné comme Président de SAS au sein de NEPENTHES.
Quel montant de revenus est publié pour NEPENTHES ?
Le montant d’activité publié concernant NEPENTHES s’élève à 2.29 K €.
Quelle activité administrative caractérise NEPENTHES ?
NEPENTHES présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour NEPENTHES ?
Concernant NEPENTHES, les données financières font apparaître un résultat net de 73.79 K € en 2024, une trésorerie de 195.53 K € et une rentabilité de 6.77 K %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à NEPENTHES ?
Pour NEPENTHES, la valeur fournisseurs affichée est de 94 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour NEPENTHES ?
Concernant NEPENTHES, l’indicateur clients est renseigné à 328 K jours.