Chiffre d'affaires
5.29 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.89 M €
2023
Profitabilité
1.4 %
2023
EBITDA
78.39 K €
2023
Résultat net
71.56 K €
2023
Trésorerie
1.63 M €
2024
BFR
2.13 M €
2024
Dettes +1 an
52.22 K €
2023
Endettement
3.06 M €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 444572044
SIREN
444572044
SIRET
44457204400014
N° TVA
FR94444572044
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
18/12/2002
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG)
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2002.
À ORLEANS (45100), COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 71.56 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) affiche une trésorerie de 1.63 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) est associé à Xavier Burucoa, identifié avec la fonction de Administrateur, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.29 M | 5.34 M | 5.47 M |
| Marge brute (€) | - | 1.89 M | 2.08 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 49.83 K | 384.65 K | 266.28 K |
| EBITDA (€) | - | 78.39 K | 691.22 K | 270.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -28.56 K | -306.56 K | -4.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 23.83 K | 648.51 K | 232.88 K |
| Résultat net (€) | - | 71.56 K | 583.88 K | 212.93 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.35 | 10.94 | 3.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.01 | 115.61 | -270.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.84 | 13.25 | 5.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.46 M | 1.93 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.65 | 36.21 | 29.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.64 | 38.97 | 35.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.48 | 12.95 | 4.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.94 | 7.2 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.13 M | 2.03 M | 2.01 M | 1.89 M |
| BFRE (€) | 260.79 K | 357.07 K | 127.48 K | -146.11 K |
| BFRHE (€) | -525.29 K | -433.51 K | -466.72 K | -566.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 140.39 | 137.32 | 125.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 24.64 | 8.72 | -9.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -6.28 Md | -6.83 Md | -8.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 119.48 | 135.52 | 107.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 75.47 | 122.59 | 87.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 179.57 K | 629.18 K | 401.63 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -993.98 K | -1.17 M | -881.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.4 | 11.78 | 7.34 |
| Trésorerie (€) | 1.63 M | 1.39 M | 1.69 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.54 | -1.87 | -2.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -283.13 | -208.57 | -232.61 | 1.12 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | 1.66 M | 2.2 M | 2.06 M |
| Liquidité générale | 129.22 | 133.05 | 130.12 | 127.49 |
| Liquidité réduite | 129.22 | 133.05 | 130.12 | 127.49 |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | 0.55 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.86 M | 1.73 M | 1.62 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.11 | 22.22 | 21.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -28.09 K | -46.32 K | -18.86 K |
Dirigeants de COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG)
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG)
44457204400014
PARC TECHNOLOGIQUE
3 AVENUE CLAUDE GUILLEMIN
45100
ORLEANS
7112B - Ingénierie, études techniques
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG)
44457204400048
LA LEZARDE
LA LEZARDE
97170
PETIT-BOURG
7112B - Ingénierie, études techniques
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG)
44457204400030
117 AVENUE DE LUMINY
13009
MARSEILLE
7112B - Ingénierie, études techniques
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG)
44457204400022
97125
BOUILLANTE
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) ?
Pour COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) ?
Xavier Burucoa est renseigné comme Administrateur au sein de COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG).
Quel montant de revenus est publié pour COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) ?
Le montant d’activité publié concernant COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) est indiqué à 5.29 M €.
Quelle activité administrative caractérise COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) ?
COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) est référencée avec le code d’activité 7112B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) ?
Pour COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 71.56 K € en 2023, une trésorerie de 1.63 M € et une rentabilité de 1.35 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG), le repère fournisseurs ressort à 75 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) ?
Pour COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG), la valeur clients affichée est de 119 jours.