Chiffre d'affaires
3.33 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.11 M €
2025
Profitabilité
0.6 %
2025
EBITDA
59.99 K €
2025
Résultat net
20.22 K €
2025
Trésorerie
13.5 K €
2025
BFR
669.25 K €
2025
Dettes +1 an
472.3 K €
2025
Endettement
825.62 K €
2025
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
99
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 444879100
SIREN
444879100
SIRET
44487910000022
N° TVA
FR53444879100
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15 K €
Date de création
19/12/2002
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de INITIALES
La fiche juridique de INITIALES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2002 sert son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69009, INITIALES est rattachée à « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » sous le code 4322A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.33 M € trois millions trois cent vingt-cinq mille six cent quarante-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 20.22 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de INITIALES mentionnent une trésorerie de 13.5 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), INITIALES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Geraud De Seyssel apparaît comme Gérant de INITIALES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 4.2 M | 3.79 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.43 M | 1.52 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 166.28 K | 169.42 K | 108.51 K |
| EBITDA (€) | 59.99 K | 168.05 K | 175.63 K | 134.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.77 K | -6.21 K | -25.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.62 K | 130.04 K | 140.95 K | 104.19 K |
| Résultat net (€) | 20.22 K | 108.21 K | 109.46 K | 80.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.61 | 2.57 | 2.88 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.48 | 34.88 | 41.78 | 44.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 6.58 | 8.02 | 6.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 810.01 K | 1.14 M | 1.23 M | 937.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.36 | 27.1 | 32.43 | 25.26 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.32 | 34.04 | 40.05 | 37.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 4 | 4.63 | 3.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.96 | 4.47 | 2.92 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 669.25 K | 999.07 K | 711.14 K | 619.67 K |
| BFRE (€) | 517.61 K | 807.86 K | 573.05 K | 356.42 K |
| BFRHE (€) | 134.61 K | 21.82 K | 1.29 K | -24.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.45 | 86.74 | 68.41 | 60.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.81 | 70.14 | 55.13 | 35.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | 251.32 M | 13.45 M | -244.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.94 | 116.41 | 105.17 | 83.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.55 | 32.74 | 38.71 | 36.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 146.23 K | 144.17 K | 111.02 K |
| Dette nette (€) | -812.12 K | -1.24 M | -1.04 M | -878.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.48 | 3.8 | 2.99 |
| Font de roulement (€) | 457.45 K | 401.44 K | 395.13 K | 373.69 K |
| Couverture du BFR | 68.35 | 40.18 | 55.56 | 60.3 |
| Trésorerie (€) | 13.5 K | 97.34 K | 64.82 K | 174.01 K |
| Dettes financières (€) | 264.04 K | 196.71 K | 260.25 K | 290.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.46 | -7.19 | -7.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -300.34 | -398.67 | -395.93 | -481.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 1.58 | 1.01 | 0.63 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 349.78 K | 539.6 K | 525.8 K | 515.88 K |
| Liquidité générale | 119.09 | 112.21 | 107.71 | 101.76 |
| Liquidité réduite | 119.09 | 112.21 | 107.71 | 101.76 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.38 | 0.39 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 1.28 M | 1.37 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.99 | 22.63 | 27 | 21.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.19 K | 19.98 K | 30.52 K | 17.67 K |
Dirigeants de INITIALES
Sites et établissements déclarés
INITIALES
44487910000022
39 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE
69009
LYON
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
INITIALES
44487910000030
DOMAINE DE ST CHETIN
320 ROUTE DE SAINT-PIERRE
84600
VALREAS
4120A - Construction de maisons individuelles
INITIALES
44487910000014
4 CHEMIN DES COMBES
69450
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
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Parc Du 8 Mai 1945, 150 Rue Du 8 Mai 1945
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- Villeurbanne
3 Rue Joseph Chapelle
- 69008
- Lyon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à INITIALES ?
Concernant INITIALES, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de INITIALES ?
Geraud De Seyssel figure comme Gérant chez INITIALES.
Quel montant de revenus est publié pour INITIALES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour INITIALES ressort à 3.33 M €.
Quel repère NAF/APE identifie INITIALES ?
INITIALES relève du code d’activité 4322A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour INITIALES ?
Concernant INITIALES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 20.22 K € en 2025, une trésorerie de 13.5 K € et une rentabilité de 0.61 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de INITIALES ?
Pour INITIALES, le repère fournisseurs ressort à 25 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à INITIALES ?
Sur la fiche de INITIALES, la valeur clients affichée est de 99 jours.