Chiffre d'affaires
8.75 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.61 M €
2025
Profitabilité
1.8 %
2025
EBITDA
309.13 K €
2025
Résultat net
153.37 K €
2025
Trésorerie
272.36 K €
2025
BFR
2.06 M €
2025
Dettes +1 an
347.46 K €
2025
Endettement
2.22 M €
2025
Délai paiement
79
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
NEVERS 444882666
SIREN
444882666
SIRET
44488266600043
N° TVA
FR81444882666
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
496.9 K €
Date de création
20/01/2003
Clôture exercice
31/01/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Obtenir un Kbis
Disponible
Dirigeant
Jean-Claude Dumasdelage
Téléphone
05 58 05 39 40
Email
accueil.canalpmi@reseau-intersport.fr
Site web
À propos de CANAL P.M.I.
CANAL P.M.I. correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2003.
À SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), CANAL P.M.I. développe une activité décrite comme « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » ; le code 4764Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 8.75 M €, soit huit millions sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 153.37 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CANAL P.M.I. affiche une trésorerie de 272.36 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CANAL P.M.I. déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CANAL P.M.I. est associé à Jean-Claude Dumasdelage, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.75 M | 7.62 M | 6.92 M | 5.55 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.38 M | 1.46 M | 993.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 331.31 K | 185.18 K | 536.67 K | 432.31 K |
| EBITDA (€) | 309.13 K | 244.75 K | 524.21 K | 464.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.19 K | -59.57 K | 12.46 K | -32.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.89 K | 146.72 K | 466.07 K | 411.71 K |
| Résultat net (€) | 153.37 K | 158.9 K | 297.86 K | 474.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 2.08 | 4.3 | 8.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.21 | 6.2 | 11.04 | 16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.24 | 3.82 | 7.22 | 13.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.33 M | 1.31 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.25 | 17.44 | 18.85 | 21.2 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.4 | 18.1 | 21.07 | 17.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.53 | 3.21 | 7.57 | 8.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.79 | 2.43 | 7.75 | 7.79 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.06 M | 1.95 M | 2.13 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | -200.98 K | 665.77 K | 480.41 K | 665.23 K |
| BFRHE (€) | 1.99 M | 1.15 M | 1.51 M | 138.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.9 | 93.26 | 112.57 | 160.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.38 | 31.88 | 25.33 | 43.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.66 Md | 24.03 Md | 28.55 Md | 2.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.64 | 55.02 | 75.5 | 10.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.94 | 55.92 | 42.19 | 27.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.51 K | 317.65 K | 443.04 K | 615.77 K |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.44 M | -1.22 M | 921.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.5 | 4.17 | 6.4 | 11.1 |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | 1.9 M | 2.07 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | 97.75 | 97.8 | 97.05 | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 272.36 K | 124.4 K | 148.36 K | 1.62 M |
| Dettes financières (€) | 314.77 K | 146.8 K | 187.43 K | 18.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.36 | -4.54 | -2.75 | 1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -79 | -56.3 | -45.22 | 32.4 |
| Autonomie financière (%) | 7.84 | 17.45 | 14.39 | 157.86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.41 M | 1.18 M | 658.31 K |
| Liquidité générale | 104.41 | 85.06 | 124.39 | 256.23 |
| Liquidité réduite | 104.41 | 85.06 | 124.39 | 256.23 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.41 | 0.59 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.18 M | 881.93 K | 820.18 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.66 | 13.02 | 10.84 | 11.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.48 K | 20.35 K | 110.02 K | 52.94 K |
Dirigeants de CANAL P.M.I.
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CANAL P.M.I.
44488266600043
CENTRE COMMERCIAL GRAND MOUN
200 BOULEVARD OSCAR NIEMEYER
40280
SAINT-PIERRE-DU-MONT
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CANAL P.M.I.
44488266600035
ROCADE EST ZA
LUBET
40280
SAINT-PIERRE-DU-MONT
7010Z - Activités des sièges sociaux
CANAL P.M.I.
44488266600027
ZA DE LUBET
RUE DOMINIQUE LASSERRE
40280
SAINT-PIERRE-DU-MONT
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CANAL P.M.I.
44488266600019
1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990
SAINT-PAUL-LES-DAX
-
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- 40280
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1668 Chemin De Perrot
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- Aire-Sur-L'ADour
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CANAL P.M.I. ?
Pour CANAL P.M.I., le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CANAL P.M.I. ?
Jean-Claude Dumasdelage est renseigné comme Président de SAS chez CANAL P.M.I..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CANAL P.M.I. ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CANAL P.M.I. ressort à 8.75 M €.
Sous quel code d’activité est classée CANAL P.M.I. ?
CANAL P.M.I. présente le code NAF/APE 4764Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CANAL P.M.I. ?
Concernant CANAL P.M.I., les données financières font apparaître un résultat net de 153.37 K € en 2025, une trésorerie de 272.36 K € et une rentabilité de 1.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CANAL P.M.I. ?
Concernant CANAL P.M.I., l’indicateur fournisseurs est renseigné à 79 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CANAL P.M.I. ?
Concernant CANAL P.M.I., la valeur clients affichée est de 80 jours.