Chiffre d'affaires
23.15 M €
2023
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
18.27 M €
2023
Profitabilité
0.3 %
2023
EBITDA
53.58 K €
2023
Résultat net
59.47 K €
2023
Trésorerie
1.96 M €
2023
BFR
3.31 M €
2023
Dettes +1 an
390.1 K €
2023
Endettement
7.8 M €
2023
Délai paiement
87
fournisseur
Délai paiement
112
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 445114903
SIREN
445114903
SIRET
44511490300039
N° TVA
FR41445114903
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200 K €
Date de création
01/03/2003
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
8010Z
Type d'activité
Activités de sécurité privée
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de DISTRI SECURITE
La fiche juridique de DISTRI SECURITE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2003 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LES ESSARTS-LE-ROI, avec le code postal 78690, DISTRI SECURITE est rattachée à « activités de sécurité privée » sous le code 8010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 23.15 M € vingt-trois millions cent cinquante-et-un mille deux cent six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 59.47 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de DISTRI SECURITE mentionnent une trésorerie de 1.96 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 250 - 499 salarié(s) recensé(s), DISTRI SECURITE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Jean Meningand apparaît comme Commissaire aux comptes suppléant de DISTRI SECURITE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.15 M | 13.38 M | 12.1 M | 10.44 M |
| Marge brute (€) | 18.27 M | 10.24 M | 8.71 M | 7.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.53 K | 317.16 K | 510.14 K | 453.35 K |
| EBITDA (€) | 53.58 K | 345.83 K | 366.31 K | 486.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -139.11 K | -28.67 K | 143.83 K | -33.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.99 K | 323.93 K | 345.77 K | 468.51 K |
| Résultat net (€) | 59.47 K | 359.58 K | 331.91 K | 219.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | 2.69 | 2.74 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.04 | 30.75 | 29.9 | 24.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | 5.23 | 5.7 | 3.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.1 M | 9.15 M | 7.53 M | 6.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.54 | 68.36 | 62.26 | 63.44 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 78.93 | 76.54 | 72.01 | 74.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.23 | 2.58 | 3.03 | 4.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.37 | 2.37 | 4.22 | 4.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.31 M | 2.25 M | 1.83 M | 2.07 M |
| BFRE (€) | - | - | -601.29 K | - |
| BFRHE (€) | -1.56 M | -194.93 K | 217.28 K | -239.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.23 | 61.31 | 55.09 | 72.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -18.14 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -99.06 Md | -7.14 Md | 7.2 Md | -6.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.18 | 130.03 | 109.01 | 163.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.29 | 129.71 | 99.25 | 148.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 515.04 K | 632.58 K | 609.33 K | 311 K |
| Dette nette (€) | -5.84 M | -3.1 M | -1.98 M | -3.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 4.73 | 5.04 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | 999.91 K | 1.09 M | 1.03 M | 793.33 K |
| Couverture du BFR | 30.18 | 48.55 | 56.66 | 38.35 |
| Trésorerie (€) | 1.96 M | 1.95 M | 2.08 M | 1.49 M |
| Dettes financières (€) | 97 | 781 | 1.62 K | 1.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.33 | -4.9 | -3.25 | -11.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -494.96 | -264.89 | -178.49 | -394.84 |
| Autonomie financière (%) | 12.15 K | 1.5 K | 686.86 | 476.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.87 M | 4.54 M | 3.92 M | 4.15 M |
| Liquidité générale | - | - | 141.64 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 141.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.94 M | 9.67 M | 7.88 M | 7.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 65.52 | 61.65 | 54.89 | 56.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 61.66 K | 96.31 K | 129.83 K |
Dirigeants de DISTRI SECURITE
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DISTRI SECURITE
44511490300039
2 RUE DE LA HAIE AUX VACHES
78690
LES ESSARTS-LE-ROI
8010Z - Activités de sécurité privée
DISTRI SECURITE
44511490300047
LE NEMO
1086 AVENUE ALBERT EINSTEIN
34000
MONTPELLIER
8010Z - Activités de sécurité privée
DISTRI SECURITE
44511490300021
IMPASSE DES BRODERIES
78310
COIGNIERES
8010Z - Activités de sécurité privée
DISTRI SECURITE
44511490300013
9 RUE DE LORRAINE
78310
MAUREPAS
74.6Z -
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- 93210
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6 Rue Du General De Larminat
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30 Rue Du Doubs
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Roissypole Le Dome Bat 3, 1 Rue De La Haye
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26 Rue Du President Paul Doumer
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DISTRI SECURITE ?
Concernant DISTRI SECURITE, la donnée d’effectif mentionne 250 - 499 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de DISTRI SECURITE ?
Jean Meningand est renseigné comme Commissaire aux comptes suppléant au sein de DISTRI SECURITE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DISTRI SECURITE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DISTRI SECURITE est indiqué à 23.15 M €.
Sous quel code d’activité est classée DISTRI SECURITE ?
DISTRI SECURITE est référencée avec le code d’activité 8010Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur DISTRI SECURITE ?
Sur la fiche de DISTRI SECURITE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 59.47 K € en 2023, une trésorerie de 1.96 M € et une rentabilité de 0.26 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DISTRI SECURITE ?
Sur la fiche de DISTRI SECURITE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 86 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DISTRI SECURITE ?
Sur la fiche de DISTRI SECURITE, le repère clients ressort à 111 jours.