Chiffre d'affaires
2.85 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
679.1 K €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
263.73 K €
2024
Résultat net
50.33 K €
2024
Trésorerie
123.96 K €
2024
BFR
706.19 K €
2024
Dettes +1 an
310.54 K €
2024
Endettement
644.13 K €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
65
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 445341902
SIREN
445341902
SIRET
44534190200036
N° TVA
FR1445341902
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
279 K €
Date de création
01/03/2003
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ILLICO CAFE
La fiche juridique de ILLICO CAFE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2003 sert son point de départ officiel.
Implantée à COLLEGIEN, avec le code postal 77090, ILLICO CAFE est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » sous le code 4669C, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.85 M € deux millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent soixante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 50.33 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ILLICO CAFE mentionnent une trésorerie de 123.96 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ILLICO CAFE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Thierry Compagnon apparaît comme Président de SAS de ILLICO CAFE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 2.64 M | 2.37 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 679.1 K | 745.73 K | 697.95 K | 336.46 K |
| EBITDA (€) | 263.73 K | 193.3 K | 172.94 K | 260.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.43 K | 193.3 K | 172.94 K | 103.6 K |
| Résultat net (€) | 50.33 K | 133.71 K | 124.78 K | 74.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.76 | 5.06 | 5.27 | 4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.93 | 16.13 | 17.2 | 11.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.37 | 8.18 | 8.2 | 5.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 679.19 K | 750.92 K | 685.35 K | 576.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.8 | 28.44 | 28.92 | 31.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.79 | 28.25 | 29.45 | 18.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.24 | 7.32 | 7.3 | 14.28 |
| BFR (€) | 706.19 K | 738.19 K | 618.91 K | 384.14 K |
| BFRE (€) | 456.68 K | 530.33 K | 390.89 K | 120.04 K |
| BFRHE (€) | 123.31 K | 92.52 K | 97.69 K | 101.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.32 | 102.05 | 95.33 | 76.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.41 | 73.32 | 60.21 | 23.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 964.18 M | 669.25 M | 634.24 M | 506.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.26 | 81.96 | 70.84 | 73.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.73 | 35.86 | 43.08 | 59.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -520.17 K | -688.93 K | -669.47 K | -644.12 K |
| Font de roulement (€) | 699.67 K | 732.93 K | 616.19 K | 373.91 K |
| Couverture du BFR | 99.08 | 99.29 | 99.56 | 97.34 |
| Trésorerie (€) | 123.96 K | 115.9 K | 127.61 K | 152.73 K |
| Dettes financières (€) | 306.26 K | 497.92 K | 468.52 K | 422.97 K |
| Ratio d'endettement (%) | -61.24 | -83.1 | -92.29 | -103.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 1.67 | 1.55 | 1.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 331.34 K | 301.64 K | 325.82 K | 363.64 K |
| Liquidité générale | 99.63 | 89.97 | 74.73 | 66.54 |
| Liquidité réduite | 99.63 | 89.97 | 74.73 | 66.54 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 1.21 | 1.08 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 547.78 K | 495.8 K | 456.02 K | 448.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.17 | 14.1 | 14.42 | 18.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.89 K | 41.36 K | 37.83 K | 23.47 K |
Dirigeants de ILLICO CAFE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ILLICO CAFE
44534190200036
BATIMENT F LOT 3 ZAC DE LAMIRAULT
38 RUE DE LAMIRAULT
77090
COLLEGIEN
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
ILLICO CAFE
44534190200028
ZAC DES PORTES DE LA FORET
51 ALLEE DU CLOS DES CHARMES
77090
COLLEGIEN
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
ILLICO CAFE
44534190200010
4 CHEMIN DU HAHA
77183
CROISSY-BEAUBOURG
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
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Num Voie 017A019, 17 Avenue Gaston Monmousseau
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52-54, 52 Avenue Du Capitaine Glarner
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- Saint-Ouen-Sur-Seine
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ILLICO CAFE ?
Concernant ILLICO CAFE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de ILLICO CAFE ?
Thierry Compagnon est renseigné comme Président de SAS au sein de ILLICO CAFE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ILLICO CAFE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ILLICO CAFE est indiqué à 2.85 M €.
Sous quel code d’activité est classée ILLICO CAFE ?
ILLICO CAFE est référencée avec le code d’activité 4669C dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ILLICO CAFE ?
Pour ILLICO CAFE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 50.33 K € en 2024, une trésorerie de 123.96 K € et une rentabilité de 1.76 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ILLICO CAFE ?
Sur la fiche de ILLICO CAFE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 39 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ILLICO CAFE ?
Concernant ILLICO CAFE, le repère clients ressort à 64 jours.