ETABLISSEMENTS CERRI
19 RUE HECTOR CARTIGNY - 59330 NEUF-MESNIL
03 27 63 78 77
contact@cerri.fr
Chiffre d'affaires
4.92 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.58 M €
2024
Profitabilité
-9.2 %
2024
EBITDA
-305.78 K €
2024
Résultat net
-453.39 K €
2024
Trésorerie
216.25 K €
2024
BFR
1.45 M €
2024
Dettes +1 an
640.25 K €
2024
Endettement
1.79 M €
2024
Délai paiement
82
fournisseur
Délai paiement
135
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 447120544
SIREN
447120544
SIRET
44712054400013
N° TVA
FR54447120544
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
350.14 K €
Date de création
01/01/1971
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399D
Type d'activité
Autres travaux spécialisés de construction
Demande Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS CERRI
ETABLISSEMENTS CERRI correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1971.
À NEUF-MESNIL (59330), ETABLISSEMENTS CERRI développe une activité décrite comme « autres travaux spécialisés de construction » ; le code 4399D en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.92 M €, soit quatre millions neuf cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -453.39 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETABLISSEMENTS CERRI affiche une trésorerie de 216.25 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS CERRI déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS CERRI est associé à Stephane Cerri, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.92 M | 6.1 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.8 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -352.03 K | 110.7 K | - | - |
| EBITDA (€) | -305.78 K | 120.4 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -46.25 K | -9.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -460.61 K | -19.14 K | - | - |
| Résultat net (€) | -453.39 K | 20.33 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -9.22 | 0.33 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.5 | 1.2 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.96 | 0.6 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 798.82 K | 1.32 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.24 | 21.67 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.14 | 29.44 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.22 | 1.97 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.16 | 1.81 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.82 M | 1.8 M | 3.16 M |
| BFRE (€) | 1.06 M | 1.44 M | 842.82 K | 664.23 K |
| BFRHE (€) | 172.48 K | 148.24 K | 210.38 K | 304.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.6 | 108.69 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.68 | 86 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.32 Md | 2.48 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 134.96 | 108.93 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.39 | 56.02 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -298.55 K | 159.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.46 M | -1.26 M | 449.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.07 | 2.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.45 M | 1.82 M | 1.79 M | 3.16 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 216.25 K | 230.1 K | 741.62 K | 2.19 M |
| Dettes financières (€) | 640.25 K | 654.45 K | 539.85 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.27 | -9.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.63 | -86.34 | -75.44 | 17.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 2.59 | 3.1 | 2.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.04 M | 1.46 M | 734.55 K |
| Liquidité générale | 118.84 | 124.88 | 132.17 | 206.96 |
| Liquidité réduite | 118.84 | 124.88 | 132.17 | 206.96 |
| Couverture de la dette | -1.14 | 0.06 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.72 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.13 | 18.11 | - | - |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS CERRI
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS CERRI
44712054400013
19 RUE HECTOR CARTIGNY
59330
NEUF-MESNIL
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
ETABLISSEMENTS CERRI
44712054400021
61 RUE SAINTE ANNE
59330
HAUTMONT
-
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Usine De Valenciennes, Rue Gustave Delory
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETABLISSEMENTS CERRI ?
Pour ETABLISSEMENTS CERRI, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS CERRI ?
Stephane Cerri figure comme Directeur Général pour ETABLISSEMENTS CERRI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ETABLISSEMENTS CERRI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ETABLISSEMENTS CERRI ressort à 4.92 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ETABLISSEMENTS CERRI ?
ETABLISSEMENTS CERRI relève du code d’activité 4399D dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETABLISSEMENTS CERRI ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS CERRI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -453.39 K € en 2024, une trésorerie de 216.25 K € et une rentabilité de -9.22 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS CERRI ?
Concernant ETABLISSEMENTS CERRI, la valeur fournisseurs affichée est de 81 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ETABLISSEMENTS CERRI ?
Concernant ETABLISSEMENTS CERRI, l’indicateur clients est renseigné à 135 jours.